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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 鈭斗��
三個月 六個月 �漤�硺�甈∠眏撠誩�憭扳�鍦��一年 三年 標準差 Beta
01/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.3300 台幣 -3.49 6.08 26.46 13.64 11.51 0.6793 
01/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 10.5700 台幣 -3.73 6.02 26.44 13.66 11.48 0.6776 
01/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 10.5700 台幣 -3.73 6.02 26.59 13.66 11.56 0.6837�𤚗鞈�
01/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.3200 台幣 -3.59 5.96 26.49 13.52 11.53 0.6803�𤚗鞈�
01/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.2400 美元 -6.00 5.00 21.42 -0.43 13.78 0.8450 
01/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.2400 美元 -6.00 5.00 21.42 -0.43 13.84 0.8507�𤚗鞈�
01/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 8.1600 美元 -5.76 4.98 21.41 -0.39 13.84 0.8507 
01/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 8.1600 美元 -5.76 4.98 21.41 -0.39 13.84 0.8507�𤚗鞈�
01/20 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 9.6529 美元 -7.48 4.33 1.85 N/A 18.03 1.0831 
01/17 元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 8.2000 台幣 -2.78 0.29 14.06 21.09 10.53 0.6393�𤚗鞈�
01/20 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) 兆豐投信 9.6529 新加坡幣 -7.48 0.27 1.89 N/A 15.88 0.9475 
01/20 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 9.6529 台幣 -7.48 0.27 1.89 N/A 15.88 0.9475 
01/20 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.4920 台幣 -7.49 0.27 1.89 N/A 15.88 0.9475�𤚗鞈�
01/20 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) 兆豐投信 9.6529 台幣 -7.49 0.26 1.89 N/A 15.88 0.9475�𤚗鞈�
01/20 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.4919 台幣 -7.49 0.26 1.89 N/A 15.88 0.9474 
01/17 元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 11.9700 台幣 -2.84 0.25 14.00 20.91 10.56 0.6417�𤚗鞈�
01/20 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) 兆豐投信 9.2723 美元 -9.34 0.21 -2.16 N/A 17.85 1.0784�𤚗鞈�
01/20 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.1189 美元 -9.34 0.21 -2.16 N/A 17.85 1.0785�𤚗鞈�
01/20 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.1187 美元 -9.34 0.21 -2.16 N/A 17.85 1.0784 
01/20 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.0965 新加坡幣 -9.40 0.08 -2.31 N/A 17.85 1.0778 
01/20 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) 兆豐投信 9.2278 新加坡幣 -9.40 0.08 -2.36 N/A 17.86 1.0787�𤚗鞈�
01/20 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.0777 新加坡幣 -9.40 0.08 -2.36 N/A 17.86 1.0788�𤚗鞈�
01/17 野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.1700 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 
01/17 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 6.4875 人民幣 -4.14 -0.04 6.63 N/A 12.34 0.7737�𤚗鞈�
01/17 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 6.4806 人民幣 -3.96 -0.14 6.52 N/A 12.21 0.7655 
01/17 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.5000 台幣 -4.44 -0.36 13.90 3.56 12.34 0.7545�𤚗鞈�
01/17 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 18.0100 台幣 -4.46 -0.39 13.92 3.57 12.35 0.7532�𤚗鞈�
01/17 富邦全球不動產基金(台幣) 富邦投信 10.0300 台幣 -6.00 -0.59 12.07 2.45 14.03 0.8814�𤚗鞈�
01/17 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 29.1300 台幣 -4.30 -0.68 6.35 -1.75 11.97 0.7571 
01/20 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 6.0000 南非幣 -10.08 -0.91 -3.27 -10.20 18.68 1.1512 
01/17 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 13.9400 台幣 -4.42 -1.01 6.34 -4.06 11.92 0.7531�𤚗鞈�
01/17 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 28.1900 台幣 -4.47 -1.05 5.54 N/A 11.91 0.7528 
01/17 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 28.1900 台幣 -4.47 -1.05 5.54 -4.02 11.94 0.7544�𤚗鞈�
01/17 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 13.9900 台幣 -4.45 -1.06 6.27 -4.08 11.96 0.7558 
01/17 台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 3.1229 人民幣 -4.01 -1.09 2.87 N/A 12.79 0.7980�𤚗鞈�
01/20 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 6.2852 台幣 -6.79 -1.28 11.22 2.02 14.16 0.8984�𤚗鞈�
01/20 第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2442 台幣 -6.79 -1.28 11.21 2.02 14.16 0.8984�𤚗鞈�
01/17 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 3.1175 人民幣 -3.90 -1.37 1.16 N/A 12.51 0.7793 
01/17 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 16.0000 台幣 -4.42 -1.48 11.27 12.28 11.23 0.7013�𤚗鞈�
01/17 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 15.7400 人民幣 -3.91 -1.50 8.48 8.70 12.23 0.7594�𤚗鞈�
01/17 富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 0.2854 美元 -8.17 -1.55 7.50 -14.14 16.42 1.0505�𤚗鞈�
01/17 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.6700 台幣 -4.42 -1.55 11.17 12.16 11.30 0.7061�𤚗鞈�
01/17 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.8768 美元 -6.48 -1.64 2.13 -17.97 14.33 0.9214 
01/17 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.4214 美元 -6.64 -1.92 1.99 -19.48 14.34 0.9220 
01/20 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.1800 台幣 -8.73 -1.93 -2.03 -2.65 16.70 1.0007�𤚗鞈�
01/17 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.4223 美元 -6.65 -1.94 1.98 -19.51 14.34 0.9220�𤚗鞈�
01/17 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.8607 美元 -6.67 -1.97 1.27 -19.48 14.35 0.9226�𤚗鞈�
01/20 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.3900 台幣 -8.84 -1.98 -2.19 -2.80 16.71 1.0001 
01/20 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.3900 台幣 -8.84 -1.98 -2.09 -2.80 16.70 0.9992�𤚗鞈�
01/20 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.1700 台幣 -8.86 -2.07 -2.17 -2.78 16.76 1.0062 
01/20 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.3800 美元 -10.85 -2.22 -6.26 -18.16 18.54 1.1321 
01/20 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.3800 美元 -10.85 -2.22 -6.26 -18.16 18.56 1.1332�𤚗鞈�
01/20 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 6.3400 美元 -10.77 -2.23 -6.17 -18.06 18.48 1.1295 
01/20 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 6.3400 美元 -10.77 -2.23 -6.17 -18.06 18.49 1.1245�𤚗鞈�
01/17 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 13.8200 美元 -6.58 -2.39 6.77 -5.79 13.67 0.8702�𤚗鞈�
01/20 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.6400 台幣 -7.89 -2.49 4.89 -4.22 17.11 1.0323�𤚗鞈�
01/20 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 10.1700 台幣 -7.88 -2.49 4.85 -4.33 17.10 1.0335�𤚗鞈�
01/17 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.8552 美元 -7.34 -2.60 0.62 N/A 14.41 0.9242 
01/17 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.0200 人民幣 -6.81 -2.87 4.33 0.06 13.49 0.8585�𤚗鞈�
01/17 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 15.8100 台幣 -7.33 -2.89 6.90 3.27 13.16 0.8069�𤚗鞈�
01/17 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.0900 人民幣 -6.83 -2.89 4.30 0.08 13.42 0.8535�𤚗鞈�
01/17 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 8.9100 台幣 -7.38 -2.92 6.92 3.23 13.23 0.8103�𤚗鞈�
01/20 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 6.4000 人民幣 -10.34 -3.19 -7.43 -19.54 17.32 1.0655 
01/17 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4900 台幣 -6.26 -3.41 8.48 -6.00 12.76 0.7813 
01/17 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.8700 台幣 -6.27 -3.42 8.46 -5.91 12.74 0.7803�𤚗鞈�
01/17 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9097 人民幣 -5.80 -3.48 5.88 -8.70 13.67 0.8220�𤚗鞈�
01/17 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5089 人民幣 -5.80 -3.48 5.88 -8.71 13.67 0.8220 
01/17 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 6.4100 台幣 -6.34 -3.49 8.35 -6.06 12.79 0.7832�𤚗鞈�
01/17 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.0899 人民幣 -5.80 -3.50 5.85 -8.76 13.68 0.8221�𤚗鞈�
01/17 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.9546 人民幣 -5.80 -3.50 5.85 -8.76 13.68 0.8221 
01/17 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.9000 台幣 -6.32 -3.53 8.43 -6.05 12.80 0.7827 
01/17 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.7519 美元 -8.42 -4.36 4.08 -21.10 15.18 0.9472�𤚗鞈�
01/17 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.5485 美元 -8.42 -4.36 4.08 -21.10 15.18 0.9472 
01/17 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.0857 美元 -8.42 -4.37 4.05 -21.14 15.19 0.9474 
01/17 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 6.3381 美元 -8.42 -4.37 4.06 -21.14 15.18 0.9474�𤚗鞈�
01/21 復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
 

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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