1 |
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
09/18 |
4.33 |
11.08 |
20.66 |
18.76 |
28.60 |
31.59 |
44.15 |
2 |
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
09/18 |
4.25 |
11.02 |
20.63 |
18.68 |
28.51 |
31.44 |
44.07 |
3 |
野村全球基礎建設大未來基金(台幣) |
野村投信 |
09/16 |
4.35 |
12.64 |
17.18 |
23.20 |
N/A |
N/A |
N/A |
4 |
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) |
野村投信 |
09/16 |
4.26 |
12.55 |
17.09 |
23.10 |
N/A |
N/A |
N/A |
5 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) |
第一金投信 |
09/18 |
4.22 |
11.03 |
17.06 |
21.46 |
37.34 |
57.54 |
N/A |
6 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) |
第一金投信 |
09/18 |
4.22 |
11.03 |
16.98 |
21.46 |
37.34 |
57.54 |
N/A |
7 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
09/18 |
4.15 |
11.02 |
16.95 |
21.44 |
37.31 |
57.57 |
N/A |
8 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
09/18 |
4.15 |
11.02 |
16.95 |
21.44 |
37.31 |
57.57 |
N/A |
9 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
09/16 |
6.04 |
14.64 |
16.10 |
21.95 |
N/A |
N/A |
N/A |
10 |
野村全球基礎建設大未來基金(美元) |
野村投信 |
09/16 |
5.58 |
14.15 |
15.96 |
23.26 |
N/A |
N/A |
N/A |
11 |
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) |
野村投信 |
09/16 |
5.58 |
14.15 |
15.96 |
23.26 |
N/A |
N/A |
N/A |
12 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) |
第一金投信 |
09/18 |
5.29 |
12.60 |
15.96 |
21.57 |
20.52 |
48.81 |
N/A |
13 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) |
第一金投信 |
09/18 |
5.30 |
12.60 |
15.96 |
21.57 |
20.51 |
48.80 |
N/A |
14 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
09/18 |
5.29 |
12.60 |
15.96 |
21.56 |
20.51 |
48.73 |
N/A |
15 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
09/18 |
5.29 |
12.60 |
15.96 |
21.56 |
20.50 |
48.63 |
N/A |
16 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) |
合作金庫投信 |
09/16 |
5.99 |
14.54 |
15.84 |
21.73 |
N/A |
N/A |
N/A |
17 |
國泰全球基礎建設基金(台幣) |
國泰投信 |
09/18 |
3.80 |
9.35 |
15.84 |
20.89 |
21.97 |
13.28 |
22.06 |
18 |
PGIM保德信全球基礎建設基金 |
保德信投信 |
09/18 |
4.68 |
8.18 |
14.85 |
20.06 |
36.95 |
34.31 |
53.01 |
19 |
國泰全球基礎建設基金(美元) |
國泰投信 |
09/18 |
4.95 |
10.94 |
14.79 |
21.04 |
5.81 |
9.89 |
N/A |
20 |
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
09/16 |
2.92 |
10.42 |
14.77 |
20.06 |
N/A |
N/A |
N/A |
21 |
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
09/16 |
2.93 |
10.33 |
14.67 |
19.96 |
N/A |
N/A |
N/A |
22 |
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
09/16 |
2.85 |
10.32 |
14.58 |
19.99 |
N/A |
N/A |
N/A |
23 |
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
09/16 |
2.85 |
10.32 |
14.58 |
19.99 |
N/A |
N/A |
N/A |
24 |
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) |
野村投信 |
09/16 |
4.97 |
12.54 |
14.21 |
19.93 |
N/A |
N/A |
N/A |
25 |
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) |
野村投信 |
09/16 |
4.97 |
12.54 |
14.21 |
19.80 |
N/A |
N/A |
N/A |
26 |
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
09/16 |
4.20 |
11.85 |
13.52 |
20.08 |
N/A |
N/A |
N/A |
27 |
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
09/16 |
4.20 |
11.85 |
13.52 |
20.08 |
N/A |
N/A |
N/A |
28 |
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
09/16 |
4.09 |
11.85 |
13.41 |
20.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
29 |
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
09/16 |
4.09 |
11.85 |
13.41 |
20.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
30 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
09/16 |
4.05 |
9.97 |
12.60 |
13.06 |
N/A |
N/A |
N/A |
31 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) |
合作金庫投信 |
09/16 |
4.01 |
9.95 |
12.55 |
13.08 |
N/A |
N/A |
N/A |
32 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
09/16 |
3.96 |
9.88 |
12.51 |
13.07 |
N/A |
N/A |
N/A |
33 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
09/18 |
4.86 |
9.86 |
11.92 |
9.62 |
N/A |
N/A |
N/A |
34 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
09/18 |
4.86 |
9.78 |
11.85 |
9.58 |
N/A |
N/A |
N/A |
35 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
09/18 |
4.86 |
9.78 |
11.85 |
9.58 |
N/A |
N/A |
N/A |
36 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
09/18 |
4.76 |
9.75 |
11.81 |
9.51 |
N/A |
N/A |
N/A |
37 |
匯豐全球關鍵資源基金 |
匯豐投信 |
09/16 |
1.03 |
-2.17 |
11.80 |
0.28 |
13.21 |
27.66 |
26.32 |
38 |
匯豐全球關鍵資源基金N類型 |
匯豐投信 |
09/16 |
1.03 |
-2.09 |
11.80 |
0.28 |
N/A |
N/A |
N/A |
39 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
4.10 |
9.36 |
11.72 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
40 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
4.13 |
9.34 |
11.71 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
41 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
4.10 |
9.36 |
11.70 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
42 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
09/18 |
3.26 |
5.67 |
11.64 |
19.15 |
N/A |
N/A |
N/A |
43 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
09/18 |
3.26 |
5.67 |
11.64 |
19.15 |
N/A |
N/A |
N/A |
44 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
09/18 |
3.26 |
5.67 |
11.64 |
19.15 |
N/A |
N/A |
N/A |
45 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
09/18 |
3.26 |
5.67 |
11.63 |
19.14 |
N/A |
N/A |
N/A |
46 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
09/16 |
5.27 |
11.52 |
11.47 |
13.08 |
N/A |
N/A |
N/A |
47 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) |
合作金庫投信 |
09/16 |
5.21 |
11.45 |
11.45 |
13.07 |
N/A |
N/A |
N/A |
48 |
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) |
富達投信 |
09/16 |
2.87 |
8.54 |
11.37 |
23.53 |
N/A |
N/A |
N/A |
49 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
09/16 |
5.17 |
11.41 |
11.37 |
13.09 |
N/A |
N/A |
N/A |
50 |
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) |
富達投信 |
09/16 |
2.92 |
8.58 |
11.28 |
23.58 |
N/A |
N/A |
N/A |
51 |
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) |
富達投信 |
09/16 |
2.90 |
8.46 |
11.25 |
23.40 |
N/A |
N/A |
N/A |
52 |
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) |
富達投信 |
09/16 |
2.90 |
8.45 |
11.14 |
23.26 |
N/A |
N/A |
N/A |
53 |
安聯全球生技趨勢基金(台幣) |
安聯投信 |
09/16 |
1.67 |
4.93 |
11.10 |
18.33 |
7.61 |
52.02 |
53.51 |
54 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
09/18 |
6.00 |
11.38 |
10.91 |
9.57 |
N/A |
N/A |
N/A |
55 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
09/18 |
5.99 |
11.37 |
10.90 |
9.67 |
N/A |
N/A |
N/A |
56 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
09/18 |
5.99 |
11.38 |
10.89 |
9.67 |
N/A |
N/A |
N/A |
57 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
09/18 |
5.99 |
11.36 |
10.87 |
9.65 |
N/A |
N/A |
N/A |
58 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
4.95 |
10.81 |
10.87 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
59 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
4.85 |
10.71 |
10.81 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
60 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
5.29 |
10.90 |
10.77 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
61 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
5.19 |
10.90 |
10.76 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
62 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
5.20 |
10.98 |
10.76 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
63 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
09/18 |
4.38 |
7.18 |
10.67 |
19.32 |
N/A |
N/A |
N/A |
64 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
09/18 |
4.38 |
7.18 |
10.67 |
19.31 |
N/A |
N/A |
N/A |
65 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
09/18 |
4.39 |
7.19 |
10.66 |
19.29 |
N/A |
N/A |
N/A |
66 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
09/18 |
4.39 |
7.18 |
10.66 |
19.29 |
N/A |
N/A |
N/A |
67 |
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) |
富達投信 |
09/16 |
4.12 |
9.98 |
10.10 |
23.41 |
N/A |
N/A |
N/A |
68 |
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) |
富達投信 |
09/16 |
4.12 |
9.98 |
10.10 |
23.41 |
N/A |
N/A |
N/A |
69 |
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) |
富達投信 |
09/16 |
4.12 |
9.98 |
10.10 |
23.40 |
N/A |
N/A |
N/A |
70 |
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) |
富達投信 |
09/16 |
4.12 |
9.98 |
10.09 |
23.39 |
N/A |
N/A |
N/A |
71 |
安聯全球生技趨勢基金(美元) |
安聯投信 |
09/16 |
2.88 |
6.37 |
10.02 |
18.32 |
-6.55 |
47.70 |
N/A |
72 |
PGIM保德信全球消費商機基金 |
保德信投信 |
09/16 |
2.06 |
4.00 |
9.95 |
20.15 |
16.28 |
57.25 |
104.46 |
73 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) |
合作金庫投信 |
09/16 |
4.50 |
9.53 |
9.87 |
10.43 |
N/A |
N/A |
N/A |
74 |
野村全球生技醫療基金 |
野村投信 |
09/16 |
-0.82 |
5.21 |
9.80 |
16.11 |
22.37 |
68.57 |
84.90 |
75 |
景順全球康健基金 |
景順投信 |
09/16 |
1.00 |
5.46 |
9.79 |
17.39 |
27.18 |
70.63 |
93.12 |
76 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
09/16 |
4.45 |
9.44 |
9.78 |
10.23 |
N/A |
N/A |
N/A |
77 |
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
-2.88 |
-5.59 |
9.57 |
35.77 |
1.31 |
N/A |
N/A |
78 |
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
-2.94 |
-5.68 |
9.53 |
35.77 |
1.30 |
82.62 |
124.04 |
79 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
09/18 |
5.35 |
10.49 |
9.49 |
10.38 |
N/A |
N/A |
N/A |
80 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
09/18 |
5.35 |
10.50 |
9.49 |
10.38 |
N/A |
N/A |
N/A |
81 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
09/18 |
5.35 |
10.50 |
9.48 |
10.52 |
N/A |
N/A |
N/A |
82 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
09/18 |
5.35 |
10.49 |
9.46 |
10.32 |
N/A |
N/A |
N/A |
83 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) |
合作金庫投信 |
09/16 |
-2.02 |
-3.86 |
9.44 |
17.40 |
5.18 |
65.10 |
N/A |
84 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) |
合作金庫投信 |
09/16 |
-2.05 |
-3.92 |
9.37 |
17.42 |
-4.30 |
N/A |
N/A |
85 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
09/18 |
5.17 |
9.41 |
9.30 |
6.85 |
N/A |
N/A |
N/A |
86 |
兆豐生命科學基金 |
兆豐投信 |
09/16 |
0.48 |
4.30 |
9.27 |
16.86 |
4.61 |
45.37 |
16.15 |
87 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
09/18 |
5.17 |
9.41 |
9.26 |
6.80 |
N/A |
N/A |
N/A |
88 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
09/18 |
5.17 |
9.41 |
9.25 |
6.80 |
N/A |
N/A |
N/A |
89 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
09/18 |
5.17 |
9.40 |
9.24 |
6.78 |
N/A |
N/A |
N/A |
90 |
景順全球科技基金-年配型(台幣) |
景順投信 |
09/16 |
-2.14 |
-4.48 |
9.18 |
32.26 |
42.57 |
130.19 |
328.69 |
91 |
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
09/16 |
-2.11 |
-4.52 |
9.16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
92 |
景順全球科技基金-累積型(台幣) |
景順投信 |
09/16 |
-2.14 |
-4.46 |
9.11 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
93 |
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
09/16 |
0.79 |
0.86 |
9.11 |
29.04 |
28.50 |
46.00 |
N/A |
94 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
4.34 |
8.29 |
9.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
95 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
4.24 |
8.29 |
9.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
96 |
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
-2.70 |
-5.31 |
8.89 |
37.63 |
26.85 |
N/A |
N/A |
97 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
-2.70 |
-5.31 |
8.81 |
37.63 |
26.85 |
N/A |
N/A |
98 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
-2.07 |
0.45 |
8.73 |
20.08 |
-17.02 |
7.68 |
N/A |
99 |
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
09/16 |
0.74 |
0.67 |
8.71 |
28.01 |
25.44 |
48.17 |
66.86 |
100 |
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
0.23 |
0.60 |
8.69 |
20.34 |
14.54 |
31.93 |
N/A |
101 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
-2.09 |
0.34 |
8.69 |
20.00 |
-17.01 |
N/A |
N/A |
102 |
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
0.31 |
0.62 |
8.67 |
20.43 |
14.60 |
31.88 |
N/A |
103 |
PGIM保德信全球中小基金(台幣) |
保德信投信 |
09/16 |
1.62 |
5.36 |
8.67 |
17.04 |
13.17 |
41.17 |
73.15 |
104 |
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
09/16 |
0.71 |
0.64 |
8.66 |
27.93 |
25.32 |
48.11 |
66.79 |
105 |
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
-1.81 |
-4.25 |
8.65 |
36.03 |
-11.96 |
N/A |
N/A |
106 |
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
-1.85 |
-4.30 |
8.59 |
35.93 |
-12.04 |
77.52 |
N/A |
107 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) |
合作金庫投信 |
09/16 |
-0.88 |
-2.53 |
8.37 |
17.47 |
-8.62 |
58.32 |
N/A |
108 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) |
合作金庫投信 |
09/16 |
-0.88 |
-2.59 |
8.29 |
17.47 |
-8.53 |
N/A |
N/A |
109 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
09/16 |
3.10 |
6.35 |
8.24 |
16.56 |
13.68 |
N/A |
N/A |
110 |
復華全球消費基金(台幣) |
復華投信 |
09/18 |
0.55 |
1.33 |
8.23 |
27.32 |
0.33 |
38.51 |
86.81 |
111 |
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) |
宏利投信 |
09/16 |
-1.17 |
-1.78 |
8.21 |
33.83 |
N/A |
N/A |
N/A |
112 |
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
09/16 |
-1.00 |
-3.20 |
8.11 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
113 |
景順全球科技基金-累積型(美元) |
景順投信 |
09/16 |
-1.03 |
-3.23 |
8.02 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
114 |
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) |
台新投信 |
09/16 |
0.17 |
7.86 |
7.96 |
17.17 |
N/A |
N/A |
N/A |
115 |
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) |
台新投信 |
09/16 |
0.17 |
7.86 |
7.96 |
17.17 |
N/A |
N/A |
N/A |
116 |
富蘭克林華美AI新科技基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
-1.63 |
-3.95 |
7.94 |
37.84 |
10.10 |
N/A |
N/A |
117 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
-1.63 |
-3.95 |
7.94 |
37.84 |
10.10 |
N/A |
N/A |
118 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
-0.94 |
1.81 |
7.80 |
20.26 |
-27.95 |
4.59 |
N/A |
119 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
-0.99 |
1.90 |
7.79 |
20.21 |
-27.85 |
N/A |
N/A |
120 |
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
1.32 |
2.00 |
7.74 |
20.53 |
-0.47 |
28.00 |
N/A |
121 |
安聯全球農金趨勢基金 |
安聯投信 |
09/16 |
0.24 |
4.84 |
7.72 |
9.15 |
-10.45 |
-9.56 |
-19.31 |
122 |
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
1.32 |
1.99 |
7.71 |
20.49 |
-0.57 |
28.02 |
N/A |
123 |
野村環球基金-累積S類型(台幣) |
野村投信 |
09/16 |
-0.41 |
2.08 |
7.61 |
26.35 |
24.27 |
68.03 |
N/A |
124 |
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) |
台新投信 |
09/16 |
-2.22 |
-5.15 |
7.50 |
31.75 |
11.49 |
62.61 |
N/A |
125 |
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) |
台新投信 |
09/16 |
-2.22 |
-5.15 |
7.50 |
31.75 |
11.49 |
N/A |
N/A |
126 |
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) |
宏利投信 |
09/16 |
-1.22 |
-1.70 |
7.43 |
32.68 |
N/A |
N/A |
N/A |
127 |
野村環球基金(台幣) |
野村投信 |
09/16 |
-0.47 |
1.95 |
7.39 |
25.83 |
22.78 |
64.74 |
180.35 |
128 |
台新智慧生活基金-I不配息(美元) |
台新投信 |
09/16 |
-1.00 |
-3.58 |
6.98 |
32.35 |
-2.79 |
N/A |
N/A |
129 |
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) |
華南永昌投信 |
09/16 |
-2.57 |
-5.35 |
6.96 |
30.68 |
23.61 |
83.57 |
N/A |
130 |
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) |
摩根投信 |
09/18 |
-1.42 |
-2.09 |
6.90 |
34.37 |
N/A |
N/A |
N/A |
131 |
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
-2.82 |
-6.64 |
6.90 |
32.29 |
-3.58 |
77.45 |
N/A |
132 |
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) |
台新投信 |
09/16 |
1.39 |
9.33 |
6.89 |
17.27 |
N/A |
N/A |
N/A |
133 |
復華全球大趨勢基金(台幣) |
復華投信 |
09/18 |
-1.65 |
-4.49 |
6.87 |
24.22 |
7.05 |
80.19 |
141.24 |
134 |
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) |
台新投信 |
09/16 |
1.39 |
9.30 |
6.85 |
17.23 |
N/A |
N/A |
N/A |
135 |
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) |
宏利投信 |
09/16 |
-1.50 |
-2.23 |
6.65 |
28.08 |
N/A |
N/A |
N/A |
136 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) |
保德信投信 |
09/18 |
0.32 |
6.25 |
6.61 |
22.61 |
N/A |
N/A |
N/A |
137 |
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) |
摩根投信 |
09/18 |
-1.46 |
-2.25 |
6.60 |
33.81 |
14.03 |
31.36 |
55.19 |
138 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
09/16 |
2.95 |
5.53 |
6.47 |
12.69 |
-0.12 |
6.93 |
N/A |
139 |
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) |
第一金投信 |
09/18 |
0.68 |
-2.15 |
6.47 |
12.22 |
8.82 |
N/A |
N/A |
140 |
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
09/18 |
0.68 |
-2.15 |
6.47 |
12.22 |
8.82 |
N/A |
N/A |
141 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
09/18 |
0.25 |
4.17 |
6.41 |
23.04 |
-2.55 |
34.49 |
N/A |
142 |
台新智慧生活基金-A不配息(美元) |
台新投信 |
09/16 |
-1.08 |
-3.84 |
6.41 |
31.82 |
-3.18 |
57.97 |
N/A |
143 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) |
保德信投信 |
09/18 |
2.24 |
-0.10 |
6.37 |
8.44 |
N/A |
N/A |
N/A |
144 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) |
保德信投信 |
09/18 |
2.24 |
-0.10 |
6.37 |
8.44 |
N/A |
N/A |
N/A |
145 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) |
第一金投信 |
09/18 |
0.25 |
4.17 |
6.36 |
23.05 |
-2.55 |
34.42 |
N/A |
146 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) |
宏利投信 |
09/16 |
2.94 |
5.53 |
6.36 |
12.76 |
-0.09 |
N/A |
N/A |
147 |
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) |
宏利投信 |
09/16 |
2.85 |
5.48 |
6.36 |
12.70 |
-0.17 |
6.85 |
N/A |
148 |
野村環球基金(美元) |
野村投信 |
09/16 |
0.68 |
3.27 |
6.35 |
25.84 |
7.02 |
60.45 |
N/A |
149 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
09/16 |
2.84 |
5.47 |
6.34 |
12.66 |
-0.16 |
N/A |
N/A |
150 |
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
06/18 |
-0.79 |
0.62 |
6.28 |
10.99 |
17.73 |
21.83 |
N/A |
151 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
-2.56 |
-6.22 |
6.27 |
34.21 |
20.76 |
N/A |
N/A |
152 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) |
保德信投信 |
09/18 |
0.25 |
6.06 |
6.25 |
21.67 |
N/A |
N/A |
N/A |
153 |
宏利全球科技基金-A不配息(美元) |
宏利投信 |
09/16 |
-1.22 |
-1.78 |
6.20 |
29.50 |
N/A |
N/A |
N/A |
154 |
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
-2.56 |
-6.28 |
6.19 |
34.12 |
20.77 |
N/A |
N/A |
155 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) |
保德信投信 |
09/18 |
0.24 |
6.02 |
6.19 |
21.56 |
21.75 |
67.65 |
75.46 |
156 |
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) |
宏利投信 |
09/16 |
-1.30 |
-1.78 |
6.11 |
29.39 |
N/A |
N/A |
N/A |
157 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
09/16 |
2.02 |
4.26 |
6.11 |
10.69 |
4.28 |
N/A |
N/A |
158 |
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
09/18 |
0.67 |
3.71 |
6.10 |
12.70 |
33.37 |
49.16 |
N/A |
159 |
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
09/16 |
1.44 |
1.00 |
6.10 |
25.21 |
7.72 |
37.80 |
N/A |
160 |
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) |
摩根投信 |
09/18 |
0.61 |
3.71 |
6.07 |
12.73 |
34.12 |
49.96 |
N/A |
161 |
富蘭克林華美生技基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
1.65 |
7.60 |
6.07 |
22.92 |
N/A |
N/A |
N/A |
162 |
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
1.72 |
7.60 |
6.07 |
22.92 |
N/A |
N/A |
N/A |
163 |
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
09/16 |
1.45 |
0.90 |
6.05 |
25.04 |
7.54 |
38.06 |
N/A |
164 |
富蘭克林華美全球成長基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
-3.99 |
-9.90 |
6.03 |
31.68 |
12.54 |
32.62 |
N/A |
165 |
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
06/29 |
2.24 |
3.82 |
5.98 |
3.27 |
19.18 |
11.16 |
N/A |
166 |
復華全球大趨勢基金(美元) |
復華投信 |
09/18 |
-0.57 |
-3.14 |
5.95 |
24.44 |
-7.01 |
74.92 |
N/A |
167 |
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) |
凱基投信 |
09/18 |
-0.38 |
-1.95 |
5.83 |
22.49 |
30.70 |
N/A |
N/A |
168 |
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) |
華南永昌投信 |
09/16 |
-1.40 |
-4.12 |
5.81 |
30.93 |
7.65 |
78.69 |
N/A |
169 |
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 |
國泰投信 |
09/18 |
1.06 |
8.20 |
5.81 |
6.10 |
N/A |
N/A |
N/A |
170 |
復華全球物聯網科技基金(台幣) |
復華投信 |
09/18 |
-4.74 |
-10.33 |
5.75 |
38.16 |
7.24 |
101.36 |
N/A |
171 |
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) |
摩根投信 |
09/18 |
-0.44 |
-0.89 |
5.67 |
33.85 |
-1.06 |
N/A |
N/A |
172 |
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) |
凱基投信 |
09/18 |
-0.34 |
-2.08 |
5.66 |
21.84 |
10.83 |
N/A |
N/A |
173 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
09/16 |
2.29 |
3.90 |
5.62 |
13.74 |
8.06 |
N/A |
N/A |
174 |
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) |
宏利投信 |
09/16 |
-1.63 |
-2.38 |
5.61 |
27.24 |
N/A |
N/A |
N/A |
175 |
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
09/18 |
-2.36 |
-4.59 |
5.60 |
24.02 |
40.67 |
46.17 |
N/A |
176 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
09/16 |
2.62 |
5.10 |
5.59 |
10.85 |
3.66 |
N/A |
N/A |
177 |
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) |
凱基投信 |
09/18 |
-0.42 |
-2.16 |
5.57 |
21.74 |
10.73 |
N/A |
N/A |
178 |
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
09/18 |
-2.39 |
-4.60 |
5.53 |
23.98 |
40.67 |
46.12 |
N/A |
179 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) |
保德信投信 |
09/18 |
3.34 |
1.35 |
5.52 |
8.59 |
N/A |
N/A |
N/A |
180 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) |
保德信投信 |
09/18 |
3.46 |
1.35 |
5.52 |
8.59 |
N/A |
N/A |
N/A |
181 |
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) |
第一金投信 |
09/18 |
1.80 |
-0.71 |
5.51 |
12.39 |
-5.47 |
N/A |
N/A |
182 |
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) |
第一金投信 |
09/18 |
1.80 |
-0.71 |
5.51 |
12.39 |
-5.47 |
N/A |
N/A |
183 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) |
第一金投信 |
09/18 |
1.33 |
5.66 |
5.44 |
23.19 |
-15.45 |
30.33 |
N/A |
184 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) |
第一金投信 |
09/18 |
1.33 |
5.66 |
5.44 |
23.18 |
-15.39 |
30.46 |
N/A |
185 |
第一金全球大趨勢基金(台幣) |
第一金投信 |
09/18 |
-2.42 |
-2.63 |
5.42 |
26.74 |
33.38 |
80.61 |
152.92 |
186 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
09/16 |
1.81 |
0.65 |
5.33 |
21.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
187 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
09/16 |
1.81 |
0.65 |
5.33 |
21.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
188 |
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) |
台新投信 |
09/16 |
0.42 |
6.69 |
5.31 |
14.36 |
N/A |
N/A |
N/A |
189 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) |
宏利投信 |
09/16 |
2.20 |
3.62 |
5.29 |
9.74 |
10.29 |
N/A |
N/A |
190 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
09/16 |
2.29 |
4.25 |
5.27 |
9.55 |
1.06 |
1.05 |
N/A |
191 |
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
09/16 |
-1.44 |
-2.11 |
5.26 |
27.33 |
N/A |
N/A |
N/A |
192 |
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) |
宏利投信 |
09/16 |
2.27 |
4.34 |
5.26 |
9.52 |
0.37 |
0.28 |
N/A |
193 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) |
保德信投信 |
09/18 |
1.36 |
7.53 |
5.23 |
21.71 |
5.72 |
62.69 |
N/A |
194 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
09/16 |
-0.23 |
-0.15 |
5.21 |
18.32 |
N/A |
N/A |
N/A |
195 |
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
09/18 |
1.69 |
5.25 |
5.20 |
12.81 |
15.78 |
44.78 |
N/A |
196 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) |
保德信投信 |
09/18 |
1.27 |
7.55 |
5.19 |
19.60 |
N/A |
N/A |
N/A |
197 |
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) |
台新投信 |
09/16 |
0.46 |
6.62 |
5.18 |
14.14 |
N/A |
N/A |
N/A |
198 |
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
2.80 |
9.17 |
5.18 |
23.23 |
N/A |
N/A |
N/A |
199 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
09/16 |
2.68 |
5.10 |
5.17 |
10.25 |
-2.45 |
N/A |
N/A |
200 |
富蘭克林華美生技基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
2.80 |
9.09 |
5.10 |
23.13 |
N/A |
N/A |
N/A |
201 |
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
09/18 |
2.43 |
4.26 |
5.08 |
10.31 |
-0.36 |
-6.98 |
N/A |
202 |
富蘭克林華美全球成長基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
-2.93 |
-8.68 |
5.03 |
31.91 |
-2.27 |
28.63 |
N/A |
203 |
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
09/18 |
2.54 |
4.28 |
5.00 |
10.31 |
-0.40 |
-7.05 |
N/A |
204 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
09/16 |
2.54 |
4.76 |
4.99 |
10.03 |
-5.71 |
3.35 |
N/A |
205 |
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
09/18 |
2.49 |
4.18 |
4.98 |
10.23 |
-0.32 |
-6.97 |
N/A |
206 |
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
09/18 |
2.37 |
4.20 |
4.97 |
10.22 |
-0.40 |
-7.03 |
N/A |
207 |
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) |
凱基投信 |
09/18 |
0.78 |
-0.48 |
4.96 |
22.75 |
3.60 |
N/A |
N/A |
208 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
09/16 |
-0.23 |
-0.30 |
4.93 |
17.77 |
N/A |
N/A |
N/A |
209 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
09/16 |
-0.23 |
-0.30 |
4.93 |
17.77 |
N/A |
N/A |
N/A |
210 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
09/16 |
-0.24 |
-0.30 |
4.89 |
17.67 |
N/A |
N/A |
N/A |
211 |
復華全球物聯網科技基金(美元) |
復華投信 |
09/18 |
-3.71 |
-9.04 |
4.86 |
38.31 |
-6.88 |
95.37 |
N/A |
212 |
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
09/16 |
2.41 |
4.46 |
4.84 |
9.75 |
-5.12 |
3.89 |
N/A |
213 |
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
09/18 |
0.83 |
2.73 |
4.82 |
15.39 |
22.06 |
37.10 |
51.29 |
214 |
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
09/18 |
0.86 |
2.76 |
4.81 |
15.44 |
22.49 |
37.51 |
51.74 |
215 |
野村環球基金(人民幣) |
野村投信 |
09/16 |
0.18 |
2.31 |
4.76 |
22.74 |
5.39 |
56.64 |
N/A |
216 |
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
01/07 |
2.85 |
4.94 |
4.73 |
N/A |
35.67 |
N/A |
N/A |
217 |
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
09/18 |
3.38 |
5.58 |
4.72 |
11.37 |
-6.12 |
-3.97 |
N/A |
218 |
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
09/18 |
3.38 |
5.58 |
4.72 |
11.37 |
-6.16 |
-4.00 |
N/A |
219 |
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
09/18 |
3.38 |
5.57 |
4.71 |
11.36 |
-6.16 |
-4.00 |
N/A |
220 |
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
09/18 |
3.38 |
5.57 |
4.71 |
11.36 |
-6.13 |
-3.98 |
N/A |
221 |
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) |
凱基投信 |
09/18 |
0.78 |
-0.67 |
4.67 |
22.01 |
-3.82 |
N/A |
N/A |
222 |
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) |
凱基投信 |
09/18 |
0.68 |
-0.67 |
4.67 |
22.01 |
-3.82 |
N/A |
N/A |
223 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) |
柏瑞投信 |
09/16 |
3.09 |
2.19 |
4.66 |
21.79 |
N/A |
N/A |
N/A |
224 |
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
09/18 |
-1.37 |
-3.23 |
4.62 |
24.11 |
22.10 |
41.78 |
N/A |
225 |
日盛全球智能車基金-N類型(台幣) |
日盛投信 |
09/16 |
-2.66 |
-9.10 |
4.58 |
16.66 |
10.84 |
N/A |
N/A |
226 |
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
09/16 |
2.67 |
4.81 |
4.56 |
11.14 |
5.74 |
16.18 |
N/A |
227 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
09/16 |
2.68 |
4.81 |
4.56 |
11.17 |
5.74 |
16.20 |
N/A |
228 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
09/16 |
2.61 |
4.78 |
4.52 |
10.97 |
5.60 |
16.10 |
N/A |
229 |
日盛全球智能車基金(台幣) |
日盛投信 |
09/16 |
-2.71 |
-9.13 |
4.51 |
16.62 |
10.75 |
67.40 |
N/A |
230 |
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
09/16 |
0.25 |
-2.27 |
4.51 |
11.06 |
9.25 |
31.41 |
33.30 |
231 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
09/16 |
1.74 |
3.45 |
4.51 |
9.44 |
8.76 |
13.27 |
N/A |
232 |
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
09/16 |
1.74 |
3.45 |
4.50 |
9.33 |
8.75 |
13.16 |
N/A |
233 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
09/16 |
2.64 |
4.74 |
4.49 |
11.10 |
5.69 |
16.14 |
N/A |
234 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
09/16 |
1.72 |
3.45 |
4.48 |
9.36 |
8.79 |
13.13 |
N/A |
235 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
09/16 |
1.74 |
3.36 |
4.40 |
9.33 |
8.77 |
13.15 |
N/A |
236 |
凱基雲端趨勢基金(台幣) |
凱基投信 |
09/18 |
-4.28 |
-9.72 |
4.38 |
30.21 |
37.74 |
115.82 |
259.32 |
237 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
09/16 |
3.05 |
2.04 |
4.32 |
21.15 |
N/A |
N/A |
N/A |
238 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
09/16 |
3.05 |
2.04 |
4.32 |
21.15 |
N/A |
N/A |
N/A |
239 |
宏利全球動力股票基金(台幣) |
宏利投信 |
09/16 |
0.89 |
3.50 |
4.31 |
16.07 |
20.54 |
37.11 |
N/A |
240 |
新光全球生技醫療基金(台幣) |
新光投信 |
09/18 |
-2.00 |
-1.88 |
4.31 |
12.39 |
9.51 |
54.82 |
N/A |
241 |
元大全球農業商機基金 |
元大投信 |
09/18 |
0.86 |
0.76 |
4.13 |
0.81 |
0.81 |
16.91 |
26.56 |
242 |
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
09/16 |
-1.73 |
-3.06 |
4.11 |
25.58 |
N/A |
N/A |
N/A |
243 |
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) |
兆豐投信 |
09/16 |
-3.68 |
-6.79 |
3.90 |
37.74 |
N/A |
N/A |
N/A |
244 |
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) |
兆豐投信 |
09/16 |
-3.68 |
-6.78 |
3.89 |
37.84 |
N/A |
N/A |
N/A |
245 |
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
09/18 |
1.92 |
4.22 |
3.87 |
15.56 |
6.35 |
33.42 |
56.07 |
246 |
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
09/18 |
1.92 |
4.22 |
3.87 |
15.56 |
6.35 |
33.42 |
N/A |
247 |
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
09/18 |
1.92 |
4.21 |
3.87 |
15.56 |
5.97 |
32.98 |
55.18 |
248 |
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) |
台新投信 |
09/16 |
0.19 |
7.09 |
3.83 |
11.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
249 |
復華華人世紀基金 |
復華投信 |
09/16 |
-1.14 |
-5.54 |
3.81 |
26.73 |
-26.89 |
35.06 |
77.12 |
250 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
09/16 |
0.88 |
1.06 |
3.80 |
17.78 |
N/A |
N/A |
N/A |
251 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
09/16 |
0.88 |
1.06 |
3.80 |
17.78 |
N/A |
N/A |
N/A |
252 |
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) |
台新投信 |
09/16 |
0.12 |
7.06 |
3.80 |
11.74 |
N/A |
N/A |
N/A |
253 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
09/16 |
0.92 |
1.06 |
3.80 |
17.75 |
N/A |
N/A |
N/A |
254 |
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) |
台新投信 |
09/16 |
-0.33 |
-1.20 |
3.77 |
13.77 |
-8.37 |
N/A |
N/A |
255 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) |
保德信投信 |
09/18 |
2.14 |
-1.28 |
3.73 |
5.58 |
N/A |
N/A |
N/A |
256 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
09/16 |
2.40 |
4.26 |
3.68 |
9.39 |
2.92 |
8.12 |
N/A |
257 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
09/16 |
2.40 |
4.26 |
3.68 |
9.39 |
2.92 |
8.12 |
N/A |
258 |
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) |
台新投信 |
09/16 |
-0.44 |
-1.30 |
3.65 |
13.64 |
-8.47 |
N/A |
N/A |
259 |
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
09/18 |
1.12 |
4.00 |
3.62 |
10.13 |
15.78 |
45.44 |
N/A |
260 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
09/16 |
2.16 |
3.91 |
3.62 |
10.18 |
N/A |
N/A |
N/A |
261 |
新光全球AI新創產業基金(台幣) |
新光投信 |
09/18 |
-2.31 |
-10.68 |
3.60 |
23.89 |
11.21 |
80.42 |
N/A |
262 |
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
1.83 |
6.50 |
3.57 |
19.79 |
N/A |
N/A |
N/A |
263 |
富蘭克林華美生技基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
1.83 |
6.50 |
3.57 |
19.78 |
N/A |
N/A |
N/A |
264 |
日盛全球智能車基金(美元) |
日盛投信 |
09/16 |
-1.50 |
-7.85 |
3.53 |
16.72 |
-3.73 |
62.81 |
N/A |
265 |
日盛全球智能車基金-N類型(美元) |
日盛投信 |
09/16 |
-1.56 |
-7.90 |
3.47 |
16.66 |
-3.79 |
N/A |
N/A |
266 |
凱基雲端趨勢基金(美元) |
凱基投信 |
09/18 |
-3.24 |
-8.42 |
3.46 |
30.35 |
19.57 |
109.39 |
N/A |
267 |
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) |
兆豐投信 |
09/16 |
-2.80 |
-5.86 |
3.38 |
36.99 |
N/A |
N/A |
N/A |
268 |
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) |
兆豐投信 |
09/16 |
-2.80 |
-5.86 |
3.38 |
36.99 |
N/A |
N/A |
N/A |
269 |
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) |
凱基投信 |
09/18 |
0.19 |
1.10 |
3.37 |
11.17 |
-1.45 |
22.40 |
N/A |
270 |
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) |
凱基投信 |
09/18 |
0.16 |
1.07 |
3.36 |
11.19 |
-1.44 |
N/A |
N/A |
271 |
新光全球生技醫療基金(美元) |
新光投信 |
09/18 |
-1.02 |
-0.54 |
3.32 |
12.31 |
-5.01 |
49.95 |
N/A |
272 |
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
09/18 |
2.72 |
4.10 |
3.26 |
8.65 |
-5.94 |
-2.35 |
N/A |
273 |
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
09/18 |
2.72 |
4.10 |
3.26 |
8.65 |
-5.95 |
-2.35 |
N/A |
274 |
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
09/18 |
2.71 |
4.10 |
3.26 |
8.65 |
-5.91 |
-2.32 |
N/A |
275 |
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
09/18 |
2.72 |
4.10 |
3.26 |
8.65 |
-5.91 |
-2.32 |
N/A |
276 |
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) |
宏利投信 |
09/16 |
1.26 |
3.87 |
3.25 |
13.91 |
10.14 |
36.80 |
N/A |
277 |
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
日盛投信 |
09/16 |
-2.03 |
-8.26 |
3.21 |
14.00 |
10.43 |
61.69 |
117.32 |
278 |
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) |
凱基投信 |
09/18 |
-0.26 |
-3.09 |
3.01 |
18.70 |
5.41 |
N/A |
N/A |
279 |
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) |
凱基投信 |
09/18 |
-0.26 |
-3.09 |
3.01 |
18.70 |
5.41 |
N/A |
N/A |
280 |
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) |
宏利投信 |
09/16 |
-1.94 |
-3.51 |
2.98 |
21.71 |
N/A |
N/A |
N/A |
281 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
3.02 |
4.40 |
2.97 |
11.31 |
7.41 |
29.30 |
N/A |
282 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
3.02 |
4.40 |
2.97 |
11.45 |
7.42 |
29.32 |
N/A |
283 |
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) |
凱基投信 |
09/18 |
0.39 |
1.26 |
2.97 |
11.05 |
-3.60 |
N/A |
N/A |
284 |
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
09/16 |
2.13 |
3.47 |
2.92 |
8.23 |
2.84 |
14.71 |
N/A |
285 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
09/16 |
2.11 |
3.48 |
2.91 |
8.19 |
2.83 |
14.74 |
N/A |
286 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
09/16 |
2.15 |
3.48 |
2.90 |
8.15 |
2.80 |
14.73 |
N/A |
287 |
新光全球宅經濟基金(台幣) |
新光投信 |
09/18 |
-3.48 |
-12.00 |
2.89 |
23.22 |
5.05 |
N/A |
N/A |
288 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) |
路博邁投信 |
09/16 |
-1.75 |
-4.13 |
2.89 |
26.21 |
N/A |
N/A |
N/A |
289 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) |
路博邁投信 |
09/16 |
-0.41 |
-2.39 |
2.83 |
29.21 |
N/A |
N/A |
N/A |
290 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) |
路博邁投信 |
09/16 |
-0.41 |
-2.39 |
2.83 |
29.21 |
N/A |
N/A |
N/A |
291 |
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
2.31 |
3.17 |
2.82 |
7.19 |
8.60 |
11.63 |
N/A |
292 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
09/16 |
2.08 |
3.37 |
2.82 |
8.21 |
2.70 |
14.58 |
N/A |
293 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) |
路博邁投信 |
09/16 |
-1.75 |
-4.13 |
2.79 |
26.21 |
N/A |
N/A |
N/A |
294 |
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
09/16 |
-2.02 |
0.26 |
2.79 |
8.24 |
-22.34 |
N/A |
N/A |
295 |
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
09/16 |
-2.02 |
0.26 |
2.79 |
8.24 |
-22.34 |
N/A |
N/A |
296 |
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
09/16 |
-2.04 |
0.24 |
2.77 |
8.31 |
-22.31 |
N/A |
N/A |
297 |
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
09/16 |
-2.04 |
0.24 |
2.77 |
8.31 |
-22.31 |
N/A |
N/A |
298 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
2.30 |
3.15 |
2.76 |
7.21 |
8.56 |
11.65 |
N/A |
299 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
2.30 |
3.15 |
2.76 |
7.21 |
8.56 |
11.65 |
N/A |
300 |
安聯全球油礦金趨勢基金 |
安聯投信 |
09/16 |
-2.04 |
-0.84 |
2.72 |
-1.40 |
36.47 |
33.21 |
-7.27 |
301 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
09/16 |
2.47 |
0.86 |
2.71 |
17.73 |
N/A |
N/A |
N/A |
302 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
09/16 |
2.47 |
0.86 |
2.71 |
17.73 |
N/A |
N/A |
N/A |
303 |
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
09/18 |
0.60 |
0.07 |
2.71 |
8.40 |
8.25 |
15.64 |
N/A |
304 |
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) |
台新投信 |
09/16 |
0.80 |
0.11 |
2.70 |
13.78 |
-20.40 |
N/A |
N/A |
305 |
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) |
台新投信 |
09/16 |
0.77 |
0.09 |
2.69 |
13.73 |
-20.47 |
N/A |
N/A |
306 |
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) |
新光投信 |
09/18 |
0.61 |
0.09 |
2.65 |
8.41 |
8.31 |
15.65 |
N/A |
307 |
新光全球AI新創產業基金(美元) |
新光投信 |
09/18 |
-1.36 |
-9.52 |
2.59 |
23.84 |
-3.60 |
74.52 |
N/A |
308 |
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) |
兆豐投信 |
09/16 |
-3.40 |
-7.46 |
2.55 |
35.01 |
N/A |
N/A |
N/A |
309 |
兆豐全球基金 |
兆豐投信 |
09/16 |
-2.94 |
-7.08 |
2.53 |
11.28 |
0.30 |
40.30 |
34.54 |
310 |
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) |
凱基投信 |
09/18 |
1.28 |
2.55 |
2.50 |
11.31 |
-14.38 |
N/A |
N/A |
311 |
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) |
凱基投信 |
09/18 |
1.28 |
2.55 |
2.50 |
11.31 |
-14.38 |
18.81 |
N/A |
312 |
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) |
野村投信 |
09/16 |
-0.93 |
-2.26 |
2.44 |
23.13 |
22.48 |
N/A |
N/A |
313 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
3.07 |
4.15 |
2.43 |
9.38 |
-2.94 |
10.59 |
N/A |
314 |
野村全球品牌基金(台幣) |
野村投信 |
09/16 |
-0.91 |
-2.22 |
2.40 |
23.07 |
22.52 |
82.79 |
148.02 |
315 |
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
3.09 |
4.10 |
2.37 |
9.37 |
-2.99 |
10.51 |
N/A |
316 |
宏利精選中華基金(人民幣避險) |
宏利投信 |
09/16 |
-1.77 |
-5.93 |
2.30 |
4.23 |
-35.47 |
-11.55 |
N/A |
317 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
3.07 |
4.02 |
2.30 |
9.25 |
-3.06 |
10.46 |
N/A |
318 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
09/16 |
0.45 |
0.00 |
2.29 |
14.65 |
N/A |
N/A |
N/A |
319 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
09/16 |
0.37 |
-0.04 |
2.26 |
14.64 |
N/A |
N/A |
N/A |
320 |
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
09/18 |
0.73 |
1.61 |
2.23 |
12.37 |
16.96 |
33.50 |
N/A |
321 |
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
09/18 |
0.73 |
1.60 |
2.23 |
12.36 |
16.93 |
33.51 |
N/A |
322 |
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
09/18 |
0.73 |
1.60 |
2.23 |
12.36 |
16.93 |
33.49 |
N/A |
323 |
第一金全球eSports電競基金(台幣) |
第一金投信 |
09/18 |
-0.40 |
-3.71 |
2.21 |
25.15 |
35.10 |
N/A |
N/A |
324 |
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
09/18 |
-0.40 |
-3.71 |
2.21 |
25.15 |
35.10 |
N/A |
N/A |
325 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
09/16 |
0.36 |
-0.09 |
2.19 |
14.55 |
N/A |
N/A |
N/A |
326 |
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) |
宏利投信 |
09/16 |
-1.76 |
-2.96 |
2.10 |
18.60 |
N/A |
N/A |
N/A |
327 |
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) |
群益投信 |
09/16 |
-2.52 |
-10.25 |
2.04 |
9.19 |
N/A |
N/A |
N/A |
328 |
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) |
群益投信 |
09/16 |
-2.60 |
-10.25 |
2.04 |
9.19 |
N/A |
N/A |
N/A |
329 |
宏利精選中華基金(台幣) |
宏利投信 |
09/16 |
-2.05 |
-6.18 |
2.03 |
2.90 |
-32.18 |
-15.61 |
4.93 |
330 |
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) |
兆豐投信 |
09/16 |
-3.34 |
-7.41 |
2.02 |
35.12 |
N/A |
N/A |
N/A |
331 |
統一全球新科技基金(台幣) |
統一投信 |
09/18 |
-3.29 |
-12.00 |
2.01 |
41.57 |
26.94 |
182.75 |
N/A |
332 |
新光全球宅經濟基金(美元) |
新光投信 |
09/18 |
-2.54 |
-10.78 |
1.95 |
23.13 |
-8.95 |
N/A |
N/A |
333 |
路博邁5G股票基金T累積型(台幣) |
路博邁投信 |
09/16 |
-4.06 |
-9.54 |
1.92 |
30.61 |
1.92 |
52.99 |
N/A |
334 |
路博邁5G股票基金N累積型(台幣) |
路博邁投信 |
09/16 |
-4.12 |
-9.60 |
1.86 |
30.53 |
1.86 |
52.89 |
N/A |
335 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) |
路博邁投信 |
09/16 |
-0.53 |
-2.71 |
1.86 |
26.25 |
N/A |
N/A |
N/A |
336 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) |
路博邁投信 |
09/16 |
-0.53 |
-2.71 |
1.86 |
26.25 |
N/A |
N/A |
N/A |
337 |
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
09/16 |
-0.88 |
1.66 |
1.82 |
8.20 |
-32.57 |
N/A |
N/A |
338 |
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
09/16 |
-0.88 |
1.66 |
1.82 |
8.20 |
-32.57 |
N/A |
N/A |
339 |
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
09/16 |
-0.80 |
1.59 |
1.73 |
8.44 |
-32.54 |
N/A |
N/A |
340 |
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
09/16 |
-0.96 |
1.59 |
1.73 |
8.25 |
-32.55 |
N/A |
N/A |
341 |
新光全球特別股收益基金A不配息(美元) |
新光投信 |
09/18 |
1.53 |
1.35 |
1.63 |
8.28 |
-6.17 |
11.83 |
N/A |
342 |
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) |
路博邁投信 |
09/16 |
-2.78 |
-8.21 |
1.55 |
33.04 |
-6.22 |
62.03 |
N/A |
343 |
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) |
路博邁投信 |
09/16 |
-2.78 |
-8.21 |
1.55 |
32.93 |
-6.22 |
62.03 |
N/A |
344 |
街口全球時尚精品基金 |
街口投信 |
09/18 |
-2.51 |
-2.75 |
1.48 |
11.19 |
12.34 |
38.24 |
101.17 |
345 |
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) |
野村投信 |
09/16 |
0.32 |
-0.80 |
1.48 |
23.21 |
6.55 |
N/A |
N/A |
346 |
野村全球品牌基金(美元) |
野村投信 |
09/16 |
0.33 |
-0.88 |
1.40 |
23.18 |
6.48 |
N/A |
N/A |
347 |
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) |
第一金投信 |
09/18 |
-1.09 |
0.32 |
1.36 |
9.29 |
-20.41 |
22.80 |
N/A |
348 |
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
09/18 |
-1.01 |
0.32 |
1.36 |
9.29 |
-20.41 |
22.80 |
N/A |
349 |
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 |
德銀遠東投信 |
09/16 |
-2.48 |
-0.59 |
1.31 |
-0.11 |
40.46 |
50.36 |
31.20 |
350 |
凱基未來移動基金A不配息(台幣) |
凱基投信 |
09/18 |
-3.45 |
-7.31 |
1.28 |
-1.04 |
N/A |
N/A |
N/A |
351 |
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) |
凱基投信 |
09/18 |
-3.45 |
-7.31 |
1.28 |
-1.04 |
N/A |
N/A |
N/A |
352 |
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) |
第一金投信 |
09/18 |
0.67 |
-2.35 |
1.27 |
25.30 |
17.27 |
N/A |
N/A |
353 |
第一金全球eSports電競基金(美元) |
第一金投信 |
09/18 |
0.67 |
-2.35 |
1.27 |
25.29 |
17.27 |
N/A |
N/A |
354 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) |
路博邁投信 |
09/16 |
-0.89 |
-3.16 |
1.14 |
24.02 |
N/A |
N/A |
N/A |
355 |
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) |
台新投信 |
09/16 |
-0.16 |
-2.31 |
1.13 |
10.84 |
-12.54 |
N/A |
N/A |
356 |
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) |
台新投信 |
09/16 |
-0.18 |
-2.33 |
1.11 |
10.67 |
-12.61 |
N/A |
N/A |
357 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) |
第一金投信 |
09/18 |
-0.20 |
-2.05 |
1.11 |
17.54 |
-14.83 |
N/A |
N/A |
358 |
統一全球新科技基金(美元) |
統一投信 |
09/18 |
-2.24 |
-10.72 |
1.10 |
41.74 |
10.24 |
174.39 |
N/A |
359 |
新光全球AI新創產業基金(人民幣) |
新光投信 |
09/18 |
-2.53 |
-11.59 |
1.06 |
20.37 |
5.92 |
74.69 |
N/A |
360 |
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) |
群益投信 |
09/16 |
-1.37 |
-9.01 |
1.03 |
9.26 |
N/A |
N/A |
N/A |
361 |
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) |
群益投信 |
09/16 |
-1.37 |
-9.01 |
1.02 |
9.27 |
N/A |
N/A |
N/A |
362 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) |
路博邁投信 |
09/16 |
-0.89 |
-3.16 |
1.02 |
24.02 |
N/A |
N/A |
N/A |
363 |
國泰全球資源基金(台幣) |
國泰投信 |
09/18 |
-1.41 |
-0.57 |
1.01 |
3.09 |
24.96 |
35.85 |
-5.91 |
364 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
09/18 |
-0.20 |
-2.14 |
1.01 |
17.43 |
-14.92 |
N/A |
N/A |
365 |
中國信託智慧城市建設基金(台幣) |
中國信託投信 |
09/18 |
-1.21 |
-7.17 |
0.94 |
22.32 |
26.01 |
74.13 |
N/A |
366 |
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) |
凱基投信 |
09/18 |
0.38 |
0.09 |
0.94 |
8.30 |
-6.14 |
N/A |
N/A |
367 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) |
路博邁投信 |
09/16 |
-0.81 |
-3.16 |
0.94 |
23.67 |
N/A |
N/A |
N/A |
368 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) |
路博邁投信 |
09/16 |
-0.81 |
-3.16 |
0.94 |
23.67 |
N/A |
N/A |
N/A |
369 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
2.64 |
2.87 |
0.94 |
6.48 |
-5.70 |
9.68 |
N/A |
370 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
2.64 |
2.87 |
0.94 |
6.48 |
-5.70 |
9.68 |
N/A |
371 |
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) |
凱基投信 |
09/18 |
0.37 |
0.09 |
0.93 |
8.32 |
-6.16 |
N/A |
N/A |
372 |
路博邁5G股票基金T累積型(美元) |
路博邁投信 |
09/16 |
-2.98 |
-8.33 |
0.88 |
30.54 |
-11.53 |
48.41 |
N/A |
373 |
路博邁5G股票基金N累積型(美元) |
路博邁投信 |
09/16 |
-2.98 |
-8.33 |
0.88 |
30.54 |
-11.53 |
48.41 |
N/A |
374 |
凱基未來移動基金A不配息(美元) |
凱基投信 |
09/18 |
-2.31 |
-6.01 |
0.48 |
-0.94 |
N/A |
N/A |
N/A |
375 |
凱基未來移動基金NA不配息(美元) |
凱基投信 |
09/18 |
-2.31 |
-6.01 |
0.48 |
-0.94 |
N/A |
N/A |
N/A |
376 |
第一金全球AI精準醫療基金(美元) |
第一金投信 |
09/18 |
0.04 |
1.78 |
0.45 |
9.41 |
-30.88 |
19.16 |
N/A |
377 |
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) |
第一金投信 |
09/18 |
0.04 |
1.78 |
0.45 |
9.41 |
-30.88 |
19.15 |
N/A |
378 |
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) |
安聯投信 |
09/16 |
0.60 |
1.72 |
0.43 |
14.33 |
N/A |
N/A |
N/A |
379 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) |
第一金投信 |
09/18 |
0.92 |
-0.68 |
0.21 |
17.68 |
-26.05 |
N/A |
N/A |
380 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) |
第一金投信 |
09/18 |
0.92 |
-0.68 |
0.20 |
17.67 |
-26.06 |
N/A |
N/A |
381 |
國泰全球資源基金(美元) |
國泰投信 |
09/18 |
-0.28 |
0.84 |
0.14 |
3.24 |
8.52 |
32.07 |
N/A |
382 |
安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
09/16 |
0.57 |
1.54 |
0.11 |
13.47 |
13.26 |
46.01 |
90.87 |
383 |
中國信託智慧城市建設基金(美元) |
中國信託投信 |
09/18 |
-0.18 |
-5.84 |
0.06 |
22.42 |
9.41 |
68.95 |
N/A |
384 |
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) |
台新投信 |
09/16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
N/A |
385 |
PGIM保德信全球中小基金(美元) |
保德信投信 |
11/08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
386 |
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) |
野村投信 |
09/16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
387 |
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
09/16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
388 |
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) |
台新投信 |
09/16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
N/A |
389 |
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) |
台新投信 |
09/16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
390 |
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) |
台新投信 |
09/16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
391 |
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) |
路博邁投信 |
09/16 |
-3.30 |
-8.85 |
-0.07 |
28.00 |
-15.14 |
45.28 |
N/A |
392 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
-3.50 |
-6.64 |
-0.07 |
27.24 |
31.36 |
N/A |
N/A |
393 |
復華全球原物料基金 |
復華投信 |
09/18 |
-1.92 |
-3.19 |
-0.09 |
1.72 |
6.24 |
34.33 |
14.13 |
394 |
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) |
路博邁投信 |
09/16 |
-3.37 |
-8.85 |
-0.14 |
28.02 |
-15.15 |
45.18 |
N/A |
395 |
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
-3.50 |
-6.65 |
-0.14 |
27.15 |
31.27 |
N/A |
N/A |
396 |
摩根龍揚基金-數位型 |
摩根投信 |
09/16 |
-3.84 |
-9.17 |
-0.20 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
397 |
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) |
路博邁投信 |
09/16 |
-3.17 |
-8.87 |
-0.23 |
27.79 |
-18.47 |
30.85 |
N/A |
398 |
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) |
路博邁投信 |
09/16 |
-3.17 |
-8.87 |
-0.23 |
27.79 |
-18.47 |
30.85 |
N/A |
399 |
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) |
台新投信 |
09/16 |
-0.51 |
-1.99 |
-0.26 |
8.26 |
-14.17 |
N/A |
N/A |
400 |
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) |
台新投信 |
09/16 |
-0.50 |
-1.95 |
-0.36 |
8.08 |
-14.48 |
N/A |
N/A |
401 |
統一全球新科技基金(人民幣) |
統一投信 |
09/18 |
-3.32 |
-12.79 |
-0.44 |
37.80 |
21.12 |
174.44 |
N/A |
402 |
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) |
群益投信 |
09/16 |
-2.51 |
-11.24 |
-0.54 |
6.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
403 |
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) |
群益投信 |
09/16 |
-2.51 |
-11.24 |
-0.54 |
6.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
404 |
摩根龍揚基金-累積型 |
摩根投信 |
09/16 |
-3.88 |
-9.41 |
-0.72 |
-5.54 |
-29.63 |
1.06 |
40.77 |
405 |
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) |
第一金投信 |
09/18 |
-2.12 |
-6.81 |
-0.77 |
19.95 |
3.52 |
85.48 |
N/A |
406 |
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
09/18 |
-2.17 |
-6.86 |
-0.82 |
19.95 |
3.46 |
85.31 |
N/A |
407 |
PGIM保德信全球資源基金 |
保德信投信 |
09/18 |
-2.37 |
-0.67 |
-1.08 |
2.49 |
79.40 |
65.01 |
32.70 |
408 |
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) |
凱基投信 |
09/18 |
-3.37 |
-8.33 |
-1.15 |
-3.57 |
N/A |
N/A |
N/A |
409 |
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) |
凱基投信 |
09/18 |
-3.37 |
-8.33 |
-1.15 |
-3.67 |
N/A |
N/A |
N/A |
410 |
永豐主流品牌基金 |
永豐投信 |
09/18 |
-2.60 |
-4.14 |
-1.51 |
10.21 |
3.49 |
44.73 |
111.87 |
411 |
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) |
第一金投信 |
09/18 |
-1.07 |
-5.52 |
-1.66 |
20.10 |
-10.13 |
79.93 |
N/A |
412 |
第一金全球AI人工智慧基金(美元) |
第一金投信 |
09/18 |
-1.07 |
-5.52 |
-1.66 |
20.09 |
-10.13 |
79.93 |
N/A |
413 |
元大新中國基金(台幣) |
元大投信 |
09/13 |
-1.29 |
-6.32 |
-1.68 |
1.53 |
-20.11 |
4.31 |
27.64 |
414 |
華南永昌全球精品基金 |
華南永昌投信 |
09/16 |
-0.35 |
-2.26 |
-1.97 |
9.51 |
0.86 |
17.11 |
57.22 |
415 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
09/18 |
-0.92 |
-1.66 |
-2.18 |
4.85 |
-8.52 |
40.87 |
N/A |
416 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) |
第一金投信 |
09/18 |
-0.97 |
-1.72 |
-2.19 |
4.80 |
-8.53 |
40.78 |
N/A |
417 |
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
0.96 |
6.23 |
-2.59 |
13.82 |
N/A |
N/A |
N/A |
418 |
富蘭克林華美生技基金(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
09/18 |
0.90 |
6.16 |
-2.66 |
13.65 |
N/A |
N/A |
N/A |
419 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) |
第一金投信 |
09/18 |
0.13 |
-0.28 |
-3.04 |
4.94 |
-20.57 |
36.67 |
N/A |
420 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) |
第一金投信 |
09/18 |
0.13 |
-0.28 |
-3.04 |
4.94 |
-20.56 |
36.60 |
N/A |
421 |
元大新中國基金(美元) |
元大投信 |
09/13 |
0.16 |
-5.33 |
-3.33 |
1.46 |
-30.77 |
1.25 |
N/A |
422 |
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) |
統一投信 |
09/18 |
-1.63 |
-4.19 |
-3.49 |
11.29 |
5.74 |
N/A |
N/A |
423 |
統一全球智聯網AIoT基金(美元) |
統一投信 |
09/18 |
-0.57 |
-2.82 |
-4.32 |
11.39 |
-8.24 |
N/A |
N/A |
424 |
元大新中國基金(人民幣) |
元大投信 |
09/13 |
-0.56 |
-7.60 |
-4.60 |
-0.94 |
-23.72 |
1.63 |
N/A |
425 |
群益中國新機會基金N類型(台幣) |
群益投信 |
09/18 |
-3.79 |
-10.70 |
-5.37 |
-13.51 |
-57.90 |
-31.68 |
N/A |
426 |
群益中國新機會基金(台幣) |
群益投信 |
09/18 |
-3.97 |
-10.77 |
-5.47 |
-13.57 |
-57.96 |
-31.79 |
-38.33 |
427 |
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) |
統一投信 |
09/18 |
-1.65 |
-5.07 |
-5.77 |
8.34 |
0.84 |
N/A |
N/A |
428 |
中國信託上游半導體ETF基金 |
中國信託投信 |
09/18 |
-5.96 |
-11.81 |
-6.28 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
429 |
群益中國新機會基金N類型(美元) |
群益投信 |
09/18 |
-2.88 |
-9.46 |
-6.32 |
-13.42 |
-63.47 |
-33.74 |
N/A |
430 |
群益中國新機會基金(美元) |
群益投信 |
09/18 |
-2.88 |
-9.46 |
-6.33 |
-13.42 |
-63.47 |
-33.75 |
-37.55 |
431 |
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) |
凱基投信 |
09/18 |
-4.09 |
-8.54 |
-6.90 |
-8.54 |
N/A |
N/A |
N/A |
432 |
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) |
凱基投信 |
09/18 |
-4.19 |
-8.64 |
-6.99 |
-8.55 |
N/A |
N/A |
N/A |
433 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) |
宏利投信 |
09/16 |
1.98 |
1.15 |
-7.36 |
-0.48 |
-41.74 |
N/A |
N/A |
434 |
群益中國新機會基金(人民幣) |
群益投信 |
09/18 |
-4.02 |
-11.73 |
-7.80 |
-15.82 |
-59.83 |
-33.70 |
N/A |
435 |
群益中國新機會基金N類型(人民幣) |
群益投信 |
09/18 |
-4.02 |
-11.73 |
-7.80 |
-15.82 |
-59.83 |
-33.71 |
N/A |
436 |
富邦大中華成長基金(台幣) |
富邦投信 |
09/13 |
-0.62 |
-9.44 |
-8.82 |
1.27 |
-31.08 |
22.27 |
56.39 |
437 |
富邦大中華成長基金(美元) |
富邦投信 |
09/13 |
0.85 |
-8.50 |
-10.35 |
1.22 |
-40.27 |
18.65 |
N/A |
438 |
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
09/16 |
0.00 |
-97.42 |
-97.21 |
-96.60 |
N/A |
N/A |
N/A |
439 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) |
柏瑞投信 |
09/16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
440 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
09/16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
441 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
09/16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
442 |
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元) |
柏瑞投信 |
09/16 |
2.74 |
4.90 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
443 |
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
09/16 |
1.77 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
444 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
09/16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
445 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
09/16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
446 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
09/16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
447 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
09/16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
448 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
09/16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
449 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
09/16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
450 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
09/16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
451 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
09/16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
452 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
09/16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
453 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
09/16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
454 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
09/16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
455 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
09/16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
456 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
09/16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
457 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
09/16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
458 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
09/16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
459 |
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
09/16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
460 |
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
09/16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
461 |
復華全球消費基金(美元) |
復華投信 |
09/16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
462 |
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) |
安聯投信 |
09/16 |
1.46 |
-0.92 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
463 |
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) |
安聯投信 |
09/16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
464 |
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) |
安聯投信 |
09/16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
465 |
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) |
摩根投信 |
09/18 |
0.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
466 |
日盛全球關鍵半導體基金(台幣) |
日盛投信 |
09/16 |
-1.84 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
467 |
日盛全球關鍵半導體基金(美元) |
日盛投信 |
09/16 |
-0.71 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
468 |
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
09/16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
469 |
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
09/16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
470 |
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) |
台新投信 |
09/13 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
471 |
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) |
台新投信 |
09/13 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
472 |
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) |
台新投信 |
09/13 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
473 |
台新美日台半導體基金-A不配息(美元) |
台新投信 |
09/13 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
474 |
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) |
台新投信 |
09/13 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
475 |
台新美日台半導體基金-I不配息(美元) |
台新投信 |
09/13 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
476 |
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) |
台新投信 |
09/13 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
477 |
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) |
台新投信 |
09/13 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
478 |
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) |
台新投信 |
09/13 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
479 |
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) |
台新投信 |
09/13 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
480 |
第一金全球大趨勢基金(人民幣) |
第一金投信 |
07/01 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |