首頁 基金排名 FundDJ排名-境內基金依類型-風險顯示

排名 基金名稱 基金公司 淨值
日期 		成立日
(%) 		成立日
以來
(%) 		自今年
以來
(%) 		年化
標準差 		Sharpe Beta 基金
規模
1 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/18 96/11/12 13.30 21.05 15.32 0.32 0.78 3.42
2 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/18 96/11/12 9.67 20.84 15.19 0.33 0.76 0.65
3 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 09/16 111/03/03 24.80 22.83 12.99 0.46 0.71 2.80
4 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 09/16 111/03/03 24.70 22.74 12.87 0.46 0.70 0.12
5 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 09/18 106/09/28 68.10 16.98 15.25 0.37 0.88 1.66
6 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 09/18 106/09/28 68.10 16.98 15.27 0.37 0.88 12.69
7 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 106/09/28 68.10 16.97 15.28 0.37 0.88 18.86
8 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 106/09/28 68.09 16.97 15.24 0.37 0.88 8.49
9 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 111/05/30 21.32 14.79 20.85 0.29 1.49 0.09
10 野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 09/16 111/03/03 9.70 18.34 15.35 0.40 0.97 5.19
11 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 09/16 111/03/03 9.70 18.34 15.47 0.39 0.97 0.83
12 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 09/18 106/09/28 67.01 12.56 17.53 0.33 1.14 0.68
13 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 09/18 106/09/28 66.98 12.56 17.53 0.33 1.14 3.70
14 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 106/09/28 66.93 12.55 17.53 0.33 1.14 4.73
15 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 106/09/28 66.82 12.55 17.53 0.33 1.14 4.24
16 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 09/16 111/05/30 22.10 14.43 20.79 0.29 1.49 0.05
17 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 09/18 95/12/27 63.80 21.33 10.07 0.53 0.66 8.06
18 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 09/18 97/01/21 87.90 19.30 14.52 0.36 0.99 4.92
19 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 09/18 103/10/13 39.74 16.79 12.41 0.44 0.93 0.23
20 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 112/03/31 19.70 18.51 11.72 0.44 0.77 1.22
21 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 112/03/31 19.60 18.42 11.72 0.44 0.77 0.29
22 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 112/03/31 19.56 18.34 11.71 0.44 0.76 0.65
23 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 112/03/31 19.56 18.34 11.71 0.44 0.76 1.01
24 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 09/16 111/03/03 7.70 16.31 14.69 0.36 0.92 2.22
25 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 09/16 111/03/03 7.70 16.31 14.73 0.35 0.93 0.45
26 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 112/03/31 14.20 14.09 14.57 0.36 1.04 0.87
27 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 112/03/31 14.20 14.09 14.57 0.36 1.04 0.37
28 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 112/03/31 14.03 13.80 14.51 0.36 1.03 0.89
29 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 112/03/31 14.03 13.80 14.62 0.36 1.04 1.06
30 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 111/05/30 19.31 13.77 13.93 0.25 0.98 0.11
31 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 09/16 111/05/30 19.30 13.84 13.87 0.25 0.98 1.09
32 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 111/05/30 19.30 13.78 13.84 0.25 0.97 0.12
33 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 111/07/22 1.40 10.34 14.31 0.18 0.89 0.11
34 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 111/07/22 1.37 10.30 14.25 0.18 0.89 0.16
35 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 111/07/22 1.37 10.30 14.25 0.18 0.89 1.37
36 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 111/07/22 1.30 10.23 14.28 0.18 0.89 6.86
37 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 09/16 96/08/21 8.00 -6.57 27.28 0.03 1.79 9.28
38 匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 09/16 111/10/25 12.15 -6.57 27.30 0.03 1.79 0.03
39 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 113/01/31 13.50 13.50 N/A N/A N/A 1.15
40 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 113/01/31 13.50 13.50 N/A N/A N/A 9.64
41 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 113/01/31 13.48 13.48 N/A N/A N/A 0.80
42 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/18 111/08/04 35.34 18.81 9.86 0.50 0.38 0.20
43 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/18 111/08/04 35.34 18.81 9.87 0.50 0.38 0.56
44 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/18 111/08/04 35.34 18.82 9.87 0.50 0.38 0.33
45 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/18 111/08/04 35.33 18.81 9.87 0.50 0.38 0.07
46 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 111/05/30 8.96 9.67 17.01 0.21 1.25 0.15
47 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 09/16 111/05/30 9.00 9.66 17.02 0.21 1.25 0.91
48 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/16 111/07/28 46.74 21.71 6.85 0.86 0.45 0.25
49 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 111/05/30 8.85 9.56 16.87 0.21 1.23 0.40
50 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 富達投信 09/16 111/07/28 46.81 21.63 6.87 0.86 0.46 0.11
51 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/16 111/07/28 46.50 21.54 6.82 0.86 0.45 0.07
52 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 09/16 111/07/28 46.84 21.42 6.86 0.85 0.45 0.15
53 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 09/16 91/06/21 400.30 15.57 15.26 0.32 0.78 24.20
54 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 111/07/22 -5.15 5.99 16.61 0.16 1.16 0.10
55 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 111/07/22 -5.07 6.09 16.58 0.16 1.16 0.26
56 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 111/07/22 -5.05 6.08 16.59 0.16 1.16 0.81
57 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 111/07/22 -5.08 6.07 16.58 0.16 1.16 2.93
58 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 113/01/31 12.09 12.09 N/A N/A N/A 0.11
59 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 113/01/31 12.02 12.02 N/A N/A N/A 0.32
60 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 113/01/31 11.21 11.21 N/A N/A N/A 0.36
61 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 113/01/31 11.20 11.20 N/A N/A N/A 0.18
62 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 113/01/31 11.20 11.20 N/A N/A N/A 1.46
63 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/18 111/08/04 27.12 14.36 11.45 0.43 0.48 0.15
64 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/18 111/08/04 27.12 14.35 11.45 0.43 0.48 0.25
65 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/18 111/08/04 27.09 14.33 11.45 0.43 0.48 0.10
66 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/18 111/08/04 27.10 14.33 11.45 0.43 0.48 0.15
67 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/16 111/07/28 37.30 17.04 9.31 0.63 0.71 0.30
68 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) 富達投信 09/16 111/07/28 37.29 17.04 9.30 0.63 0.71 0.10
69 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/16 111/07/28 37.28 17.03 9.31 0.63 0.71 0.17
70 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) 富達投信 09/16 111/07/28 37.27 17.03 9.31 0.63 0.72 0.25
71 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 09/16 104/04/30 31.26 11.26 17.08 0.29 1.05 1.11
72 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 09/16 97/06/13 207.10 19.49 7.24 0.70 0.45 7.52
73 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 09/16 111/05/30 6.90 8.31 15.77 0.18 1.18 0.21
74 野村全球生技醫療基金 野村投信 09/16 96/01/18 176.80 17.44 11.34 0.37 0.40 16.51
75 景順全球康健基金 景順投信 09/16 91/06/05 234.10 18.90 8.48 0.52 0.43 6.84
76 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 111/05/30 6.80 8.23 15.73 0.18 1.18 0.20
77 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 09/18 109/11/11 23.89 27.86 15.40 0.58 0.75 0.08
78 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/18 97/04/28 180.50 27.85 15.48 0.58 0.74 12.41
79 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 111/07/22 -2.72 5.37 18.54 0.16 1.33 0.43
80 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 111/07/22 -2.83 5.39 18.55 0.16 1.33 0.07
81 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 111/07/22 -2.73 5.38 18.57 0.16 1.33 0.03
82 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 111/07/22 -2.97 5.35 18.54 0.16 1.33 0.29
83 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 09/16 108/03/19 64.60 16.99 14.28 0.32 0.38 9.44
84 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 09/16 110/08/18 -4.30 16.99 14.28 0.32 0.38 0.09
85 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 111/07/22 -3.91 5.31 15.51 0.12 1.09 0.06
86 兆豐生命科學基金 兆豐投信 09/16 91/06/25 108.60 18.25 11.05 0.39 0.73 2.41
87 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 111/07/22 -3.94 5.26 15.52 0.12 1.09 0.21
88 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 111/07/22 -3.90 5.26 15.52 0.12 1.09 0.87
89 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 111/07/22 -3.94 5.25 15.52 0.12 1.09 0.40
90 景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 09/16 85/11/18 743.84 23.95 13.80 0.59 0.63 24.85
91 景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 112/10/27 39.57 23.95 N/A N/A N/A 0.78
92 景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 09/16 112/10/27 32.90 23.97 N/A N/A N/A 0.53
93 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 107/05/23 53.30 24.63 11.34 0.64 0.90 4.70
94 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 113/01/31 9.79 9.79 N/A N/A N/A 0.05
95 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 113/01/31 9.79 9.79 N/A N/A N/A 0.73
96 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/18 109/12/03 40.80 30.13 14.56 0.64 0.66 41.60
97 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 09/18 109/12/03 40.80 30.01 14.59 0.64 0.67 3.54
98 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/18 106/11/22 -10.30 18.97 9.68 0.53 0.24 8.19
99 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 92/05/19 187.00 23.92 11.29 0.62 0.90 14.74
100 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 106/05/17 30.29 23.06 9.14 0.56 0.62 0.26
101 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 09/18 109/11/11 -16.54 18.88 9.70 0.53 0.24 0.12
102 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 106/05/17 30.30 23.16 9.09 0.57 0.61 0.48
103 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 09/16 92/07/03 301.20 12.44 11.97 0.37 0.98 6.24
104 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 96/10/01 65.66 23.87 11.31 0.62 0.90 0.92
105 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 09/18 109/11/13 12.65 23.12 16.48 0.55 1.02 0.02
106 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/18 104/11/06 133.80 23.05 16.56 0.54 1.02 0.81
107 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 09/16 108/03/19 58.00 12.70 14.43 0.32 0.52 5.35
108 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 09/16 110/08/18 -9.90 12.63 14.44 0.32 0.52 0.28
109 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 109/09/21 25.17 12.31 8.38 0.50 0.67 0.06
110 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 09/18 102/11/13 82.70 21.80 13.56 0.51 1.14 9.72
111 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 09/16 111/03/22 26.60 18.21 12.65 0.66 1.05 0.12
112 景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 112/10/27 41.74 19.31 N/A N/A N/A 0.14
113 景順全球科技基金-累積型(美元) 景順投信 09/16 112/10/27 34.70 19.31 N/A N/A N/A 0.16
114 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 09/16 111/10/07 16.70 20.06 10.16 0.43 0.69 0.77
115 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 09/16 111/10/07 16.70 20.06 10.12 0.44 0.69 0.10
116 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/18 109/12/03 26.40 25.15 15.69 0.60 0.94 18.56
117 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 09/18 109/12/03 26.40 25.15 15.69 0.60 0.94 3.25
118 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/18 106/11/22 -15.70 14.54 10.57 0.49 0.50 1.61
119 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 09/18 109/11/11 -24.60 14.55 10.64 0.49 0.51 0.10
120 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 106/05/17 22.98 18.43 10.21 0.51 0.86 0.19
121 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 09/16 97/02/12 -17.70 11.07 11.41 0.21 0.89 23.31
122 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 106/05/17 22.90 18.40 10.36 0.50 0.88 0.22
123 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 09/16 107/05/23 96.60 21.81 8.57 0.77 0.52 50.71
124 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 09/16 106/11/27 80.50 25.17 13.37 0.59 0.12 5.91
125 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 09/16 109/10/05 27.65 25.17 13.37 0.59 0.12 0.00
126 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 09/16 111/03/22 21.40 17.07 11.81 0.69 0.92 0.07
127 野村環球基金(台幣) 野村投信 09/16 77/11/28 398.21 21.43 8.54 0.76 0.52 42.69
128 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 09/16 109/10/05 16.52 21.47 12.89 0.63 0.36 1.70
129 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 09/16 104/11/27 158.10 23.32 13.43 0.57 0.56 2.23
130 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 09/18 112/01/30 59.50 25.89 11.84 0.72 0.82 2.70
131 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/18 104/11/06 158.90 22.53 16.43 0.50 0.88 2.47
132 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 09/16 111/10/07 15.96 15.67 11.58 0.39 0.98 0.11
133 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 09/18 97/04/30 270.30 20.58 11.20 0.55 0.68 68.74
134 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 09/16 111/10/07 15.82 15.60 11.60 0.38 0.98 0.36
135 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 09/16 111/03/22 18.60 15.59 11.60 0.61 0.91 0.05
136 PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 保德信投信 09/18 112/05/09 25.80 20.38 12.00 0.48 0.58 2.34
137 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/18 93/11/12 143.80 25.48 11.93 0.70 0.83 38.01
138 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 107/07/16 15.40 9.64 8.23 0.39 0.64 0.69
139 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 09/18 109/09/17 18.50 9.42 11.58 0.27 0.80 0.97
140 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 09/18 109/09/17 18.50 9.42 11.58 0.27 0.80 0.05
141 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 09/18 107/01/18 56.54 14.67 14.82 0.40 1.29 0.04
142 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 09/16 106/11/27 69.69 20.57 12.98 0.61 0.38 7.17
143 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 保德信投信 09/18 111/03/31 0.30 13.73 13.46 0.17 1.05 3.07
144 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 保德信投信 09/18 111/03/31 0.30 13.73 13.49 0.17 1.05 0.10
145 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 09/18 105/11/28 102.30 14.62 14.82 0.40 1.29 7.58
146 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 09/16 109/09/21 8.70 9.58 8.38 0.39 0.66 0.02
147 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 09/16 107/07/16 15.40 9.59 8.31 0.39 0.65 0.31
148 野村環球基金(美元) 野村投信 09/16 106/05/09 121.10 17.05 8.82 0.73 0.78 3.07
149 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 109/09/21 8.10 9.56 8.34 0.39 0.66 0.13
150 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/18 107/03/21 19.66 5.52 11.63 0.25 0.87 0.00
151 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/18 109/12/03 37.30 24.70 15.65 0.55 0.80 1.19
152 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 保德信投信 09/18 112/05/09 20.70 19.74 11.99 0.46 0.58 0.15
153 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 09/16 111/03/22 21.60 15.15 11.24 0.66 0.84 0.96
154 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/18 109/12/03 37.20 24.61 15.67 0.55 0.80 3.71
155 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 09/18 91/06/20 439.00 19.64 12.06 0.46 0.59 115.07
156 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 09/16 111/03/22 21.50 15.06 11.22 0.65 0.84 0.26
157 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 109/09/21 8.51 10.63 6.54 0.41 0.52 0.04
158 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/18 105/03/29 80.67 12.91 8.48 0.38 0.58 10.70
159 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 104/05/11 71.24 17.09 12.53 0.51 1.17 0.21
160 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/18 105/03/29 81.60 13.01 8.50 0.38 0.59 12.12
161 富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/18 111/05/19 41.60 14.94 17.88 0.34 0.80 2.47
162 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 09/18 111/05/19 41.60 14.94 17.90 0.34 0.80 0.20
163 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 104/05/11 68.30 16.88 12.55 0.51 1.17 0.25
164 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/18 103/12/29 30.10 26.19 16.67 0.48 0.87 3.90
165 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/29 107/02/05 3.34 6.29 13.71 0.06 0.69 0.00
166 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 09/18 105/04/20 128.56 16.02 12.55 0.50 0.95 8.45
167 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 09/18 110/05/03 30.70 18.71 10.29 0.56 0.74 1.43
168 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 09/16 104/11/27 167.50 18.68 12.91 0.60 0.84 0.22
169 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 09/18 110/11/11 -23.50 5.37 18.62 0.10 0.66 18.36
170 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 09/18 105/07/04 181.30 25.75 18.18 0.53 0.74 95.17
171 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 09/18 109/12/28 11.90 20.58 13.68 0.62 1.10 1.30
172 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 09/18 110/05/03 17.70 18.29 10.29 0.54 0.74 3.83
173 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 109/09/21 11.19 9.53 7.95 0.44 0.64 0.00
174 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 09/16 111/03/22 14.90 14.10 12.09 0.57 0.96 0.11
175 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/18 104/07/01 43.14 19.76 10.18 0.60 0.57 0.80
176 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 09/16 109/09/21 13.40 8.31 8.51 0.32 0.66 0.02
177 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 09/18 110/05/03 17.60 18.19 10.28 0.54 0.74 0.21
178 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/18 104/07/01 43.20 19.73 10.22 0.59 0.57 2.43
179 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 保德信投信 09/18 111/03/31 -10.11 9.51 15.64 0.15 1.31 3.30
180 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 保德信投信 09/18 111/03/31 -10.11 9.51 15.67 0.15 1.31 0.10
181 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 09/18 109/09/17 8.77 5.35 14.14 0.23 1.08 0.06
182 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 09/18 109/09/17 8.77 5.35 14.14 0.23 1.08 0.62
183 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 09/18 107/03/05 47.69 10.31 17.90 0.34 1.56 0.17
184 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 09/18 105/11/28 103.43 10.30 17.90 0.34 1.56 1.75
185 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 09/18 97/09/05 355.50 21.53 12.20 0.56 0.94 5.41
186 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/16 111/12/30 40.40 14.61 12.99 0.42 1.16 6.06
187 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/16 111/12/30 40.40 14.61 12.99 0.42 1.16 0.33
188 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 09/16 111/10/07 15.22 15.24 11.26 0.33 0.88 0.10
189 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 09/16 109/09/21 11.50 9.42 7.42 0.33 0.58 0.01
190 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 107/07/16 9.37 9.18 6.96 0.34 0.55 1.06
191 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 09/16 111/03/22 16.00 13.50 11.12 0.62 0.86 0.05
192 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/16 107/07/16 8.10 8.64 7.22 0.33 0.57 1.21
193 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 09/18 104/02/05 57.00 15.10 13.92 0.41 0.85 2.03
194 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 09/16 111/01/07 29.20 15.15 8.95 0.52 0.77 4.40
195 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/18 105/03/29 84.99 8.62 10.24 0.32 0.85 1.75
196 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 保德信投信 09/18 112/05/09 19.60 14.78 12.94 0.39 0.64 0.09
197 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 09/16 111/10/07 16.22 15.08 11.23 0.33 0.87 0.03
198 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 09/18 111/05/19 32.10 10.73 19.50 0.32 0.90 0.12
199 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 109/09/21 6.88 7.63 8.83 0.29 0.69 0.06
200 富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/18 111/05/19 32.00 10.65 19.45 0.32 0.90 0.33
201 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 106/06/21 -5.19 10.69 8.40 0.31 0.61 1.20
202 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/18 103/12/29 29.40 21.39 17.22 0.47 1.14 0.90
203 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 107/01/31 0.41 10.70 8.58 0.30 0.62 0.45
204 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 107/07/16 15.23 7.49 8.66 0.29 0.68 0.35
205 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 106/06/21 -5.20 10.75 8.50 0.30 0.61 2.04
206 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 107/05/15 -0.70 10.71 8.47 0.30 0.61 0.06
207 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 09/18 110/05/03 3.60 14.22 12.75 0.46 1.01 0.73
208 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/16 110/09/24 31.90 14.70 9.02 0.50 0.77 0.49
209 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/16 110/09/24 31.90 14.70 9.02 0.50 0.77 4.25
210 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 110/09/24 31.89 14.73 9.05 0.50 0.77 0.72
211 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 09/18 105/07/04 182.70 21.02 19.03 0.51 1.02 14.82
212 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 09/16 107/07/16 14.80 7.19 8.26 0.30 0.67 1.25
213 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 103/06/25 52.04 11.55 9.55 0.41 0.83 0.15
214 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 103/06/25 52.50 11.48 9.50 0.42 0.83 0.86
215 野村環球基金(人民幣) 野村投信 09/16 104/10/05 179.60 14.73 8.92 0.64 0.78 7.59
216 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/07 107/02/02 9.72 -0.18 N/A N/A N/A 0.00
217 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 107/02/12 1.65 8.13 10.63 0.28 0.82 0.11
218 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 106/06/21 -1.42 8.13 10.64 0.28 0.82 0.48
219 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 107/05/14 0.90 8.12 10.63 0.28 0.82 0.28
220 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 106/06/21 -1.40 8.12 10.63 0.28 0.82 0.33
221 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 09/18 110/05/03 3.10 13.80 12.80 0.44 1.01 3.11
222 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 09/18 110/05/03 3.10 13.80 12.81 0.44 1.01 0.63
223 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 柏瑞投信 09/16 112/07/10 16.80 10.82 14.93 0.38 1.43 1.65
224 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/18 104/07/01 39.36 15.22 11.55 0.53 0.84 0.13
225 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 09/16 109/10/05 36.28 17.43 18.88 0.24 0.77 0.03
226 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/16 106/01/23 30.70 7.40 6.84 0.41 0.52 14.40
227 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 106/01/23 30.72 7.36 6.83 0.41 0.51 52.82
228 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 106/04/05 28.44 7.24 6.97 0.39 0.52 116.66
229 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 09/16 107/11/29 76.10 17.32 18.82 0.24 0.76 4.57
230 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/16 95/10/11 20.50 9.85 13.53 0.22 1.12 54.69
231 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/16 106/04/11 22.90 9.05 4.88 0.47 0.34 13.28
232 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/16 106/01/23 23.00 9.04 5.02 0.45 0.34 17.83
233 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/16 106/04/10 28.10 7.38 6.90 0.40 0.52 12.63
234 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 106/04/05 23.51 8.98 4.91 0.47 0.34 189.36
235 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 106/01/23 23.03 8.95 5.06 0.45 0.35 65.13
236 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 09/18 101/09/13 385.80 20.28 15.97 0.48 0.79 4.51
237 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/16 111/12/30 35.20 10.46 14.93 0.37 1.43 2.07
238 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/16 111/12/30 35.20 10.46 14.93 0.37 1.43 0.50
239 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 09/16 105/11/10 59.60 12.87 9.56 0.43 0.78 6.02
240 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 09/18 103/10/09 67.40 8.94 11.92 0.27 0.44 3.13
241 元大全球農業商機基金 元大投信 09/18 97/09/09 111.60 6.76 10.08 0.00 0.58 4.26
242 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 09/16 111/03/22 13.90 11.89 11.67 0.56 0.89 0.19
243 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 09/16 111/04/18 38.70 29.26 20.54 0.47 1.02 0.03
244 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 09/16 111/04/18 38.80 29.24 20.53 0.47 1.02 2.48
245 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 103/06/25 56.80 7.28 12.58 0.32 1.10 0.05
246 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 107/02/02 16.84 7.28 12.58 0.32 1.10 0.04
247 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 103/06/25 55.92 7.27 12.58 0.32 1.10 0.01
248 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 台新投信 09/16 111/10/07 9.11 16.54 11.10 0.27 0.60 0.18
249 復華華人世紀基金 復華投信 09/16 98/01/05 142.30 26.33 18.86 0.37 0.23 26.31
250 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/16 110/09/24 14.60 10.51 10.69 0.43 1.04 3.40
251 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/16 110/09/24 14.60 10.51 10.69 0.43 1.04 1.95
252 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 09/16 111/10/07 9.18 16.73 11.11 0.27 0.60 0.04
253 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 110/09/24 14.57 10.42 10.67 0.43 1.04 0.25
254 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 09/16 110/08/04 -9.10 14.20 13.21 0.28 1.12 3.67
255 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 保德信投信 09/18 111/03/31 0.30 8.91 14.13 0.11 1.16 0.23
256 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 106/08/01 19.16 7.48 5.75 0.40 0.38 8.35
257 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 106/08/01 19.16 7.33 5.75 0.40 0.38 17.77
258 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 09/16 110/08/04 -9.20 14.07 13.22 0.27 1.13 0.12
259 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/18 105/03/29 97.00 6.89 9.95 0.26 0.83 1.19
260 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 112/08/07 13.64 7.22 6.42 0.39 0.46 0.96
261 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 09/18 107/12/04 81.50 17.86 15.37 0.40 0.28 8.39
262 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/18 111/05/19 39.20 10.21 19.53 0.28 0.88 0.05
263 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/18 111/05/19 39.30 10.12 19.57 0.28 0.88 0.08
264 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 09/16 107/11/29 70.30 13.08 18.05 0.25 1.04 2.36
265 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 09/16 109/10/05 24.05 13.01 18.09 0.25 1.03 0.38
266 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 09/18 107/01/02 136.21 15.73 17.02 0.46 1.06 0.19
267 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 09/16 111/04/18 28.50 26.98 20.18 0.47 1.19 1.47
268 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 09/16 111/04/18 28.50 26.98 20.18 0.47 1.19 0.03
269 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 09/18 106/05/02 56.30 11.80 8.77 0.32 0.67 2.93
270 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 09/18 109/02/03 23.20 11.80 8.77 0.32 0.67 0.06
271 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 09/18 105/08/01 49.95 4.16 13.42 0.24 0.70 6.06
272 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 106/06/21 2.50 6.96 10.04 0.22 0.77 0.27
273 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 106/12/20 1.44 6.96 10.04 0.22 0.77 0.45
274 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 107/02/27 3.03 6.96 10.03 0.22 0.77 0.14
275 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 106/06/21 2.52 6.96 10.03 0.22 0.77 0.20
276 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 09/16 106/05/22 36.80 10.23 9.97 0.36 0.87 0.98
277 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 09/16 97/01/17 83.20 14.93 17.08 0.23 0.73 3.10
278 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 09/18 110/05/03 13.00 13.23 11.78 0.41 0.87 0.28
279 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 09/18 110/05/03 13.00 13.23 11.78 0.41 0.87 0.04
280 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 09/16 111/03/22 21.10 12.44 10.29 0.54 0.74 0.11
281 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 107/04/09 49.90 7.32 10.11 0.29 0.79 0.50
282 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 107/04/09 49.92 7.45 9.94 0.30 0.77 0.94
283 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 09/18 110/01/04 4.66 10.81 9.26 0.30 0.73 0.00
284 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/16 106/01/23 34.10 5.67 6.39 0.32 0.48 2.07
285 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/16 106/04/05 30.80 5.65 6.45 0.31 0.49 6.64
286 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 106/04/05 30.80 5.68 6.44 0.31 0.49 33.05
287 新光全球宅經濟基金(台幣) 新光投信 09/18 109/07/24 24.70 17.64 16.54 0.37 0.74 0.45
288 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 09/16 110/11/26 6.90 17.99 14.13 0.48 0.89 1.62
289 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 09/16 110/11/26 -1.80 15.67 15.21 0.49 1.19 0.42
290 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 09/16 110/11/26 -1.80 15.67 15.13 0.49 1.19 0.33
291 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 107/04/09 23.80 7.09 8.21 0.22 0.61 4.58
292 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 106/01/23 33.97 5.51 6.33 0.32 0.48 14.53
293 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 09/16 110/11/26 6.90 17.99 14.13 0.48 0.90 0.40
294 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/16 110/09/14 -22.34 5.16 13.43 0.16 1.02 5.74
295 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/16 110/09/14 -22.34 5.16 13.43 0.16 1.02 0.23
296 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/16 110/09/14 -22.31 5.13 13.26 0.17 1.00 0.78
297 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/16 110/09/14 -22.31 5.13 13.26 0.17 1.00 0.16
298 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 107/04/09 23.84 7.14 8.30 0.21 0.63 8.06
299 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 107/04/09 23.85 7.14 8.31 0.21 0.63 4.59
300 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 09/16 98/12/01 5.90 5.06 14.98 -0.03 0.39 5.67
301 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/16 111/12/30 28.80 8.51 14.62 0.32 1.40 0.22
302 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/16 111/12/30 28.80 8.51 14.62 0.32 1.40 0.56
303 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/18 108/07/11 15.99 9.49 6.80 0.30 0.31 0.58
304 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 09/16 110/08/04 -20.69 10.01 14.61 0.25 1.39 0.38
305 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 09/16 110/08/04 -20.76 9.96 14.60 0.25 1.38 4.65
306 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 新光投信 09/18 108/07/11 16.00 9.43 6.80 0.30 0.32 0.26
307 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 09/18 107/12/04 74.00 12.69 16.48 0.38 0.46 13.93
308 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 09/16 111/04/18 36.50 27.21 20.98 0.43 1.08 0.39
309 兆豐全球基金 兆豐投信 09/16 78/02/04 333.10 11.97 11.87 0.25 0.71 11.99
310 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 09/18 109/02/03 14.11 7.59 11.38 0.26 0.94 0.07
311 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 09/18 106/05/02 47.17 7.59 11.38 0.26 0.94 0.68
312 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 09/16 110/01/04 38.40 18.59 10.60 0.55 0.50 0.12
313 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 107/04/09 16.76 5.84 10.31 0.23 0.81 6.58
314 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 09/16 91/06/21 420.60 18.61 10.62 0.55 0.51 47.61
315 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 107/04/09 16.70 5.80 10.28 0.23 0.81 6.26
316 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 09/16 104/01/26 13.85 4.23 17.81 0.07 0.95 0.19
317 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 107/04/09 16.62 5.71 10.29 0.23 0.82 2.97
318 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/16 110/09/24 11.90 8.64 10.43 0.36 1.01 0.27
319 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 110/09/24 11.80 8.65 10.32 0.37 1.00 0.11
320 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 104/01/29 69.99 7.21 10.95 0.29 0.96 0.33
321 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 104/01/27 69.26 7.21 10.96 0.29 0.97 0.07
322 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 107/02/05 34.89 7.20 10.96 0.29 0.97 0.02
323 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 09/18 109/09/17 47.80 18.71 14.48 0.45 0.94 6.46
324 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 09/18 109/09/17 47.80 18.71 14.47 0.45 0.93 0.20
325 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/16 110/09/24 11.80 8.65 10.43 0.36 1.01 0.47
326 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/16 111/03/22 11.60 6.79 11.43 0.42 0.87 0.68
327 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 09/16 111/12/05 20.00 13.53 18.33 0.15 0.87 4.75
328 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 09/16 111/12/05 20.00 13.42 18.33 0.15 0.87 0.38
329 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 09/16 96/08/02 -4.30 4.36 17.15 0.05 0.96 2.73
330 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 09/16 111/04/18 36.20 27.29 21.06 0.43 1.11 0.01
331 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 09/18 105/05/03 311.40 32.54 20.88 0.50 0.90 58.94
332 新光全球宅經濟基金(美元) 新光投信 09/18 109/07/24 15.00 12.52 17.39 0.35 1.02 0.23
333 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 09/16 108/06/27 53.60 18.24 20.19 0.40 1.15 11.97
334 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 09/16 108/06/27 53.50 18.17 20.21 0.40 1.15 2.56
335 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 09/16 110/11/26 -6.70 13.78 14.98 0.45 1.18 5.15
336 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 09/16 110/11/26 -6.70 13.78 14.98 0.45 1.18 1.23
337 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/16 110/09/14 -32.57 1.20 15.16 0.15 1.27 4.69
338 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/16 110/09/14 -32.57 1.20 15.16 0.15 1.27 0.34
339 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/16 110/09/14 -32.54 1.39 15.31 0.15 1.29 0.74
340 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/16 110/09/14 -32.55 1.23 15.35 0.15 1.29 0.20
341 新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 新光投信 09/18 108/07/11 12.50 4.65 9.46 0.22 0.56 1.65
342 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 09/16 108/06/27 64.30 15.46 21.00 0.41 1.45 4.23
343 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 09/16 108/06/27 64.30 15.46 21.08 0.41 1.46 1.15
344 街口全球時尚精品基金 街口投信 09/18 96/01/19 140.40 14.53 14.21 0.21 0.96 2.14
345 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 09/16 110/01/04 23.70 14.33 10.84 0.54 0.78 0.07
346 野村全球品牌基金(美元) 野村投信 09/16 110/01/04 23.30 14.27 10.88 0.54 0.77 1.11
347 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 09/18 107/05/31 27.10 6.72 11.94 0.20 0.85 22.60
348 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 09/18 107/05/31 27.10 6.72 11.95 0.20 0.86 0.29
349 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 09/16 93/07/08 170.80 4.15 14.20 -0.01 0.44 3.32
350 凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 09/18 111/03/10 -4.90 2.92 14.75 -0.02 1.05 1.06
351 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 凱基投信 09/18 111/03/10 -4.90 2.92 14.75 -0.02 1.05 0.12
352 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 09/18 109/09/17 35.61 14.24 16.15 0.41 1.20 0.44
353 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 09/18 109/09/17 35.61 14.24 16.15 0.41 1.20 3.78
354 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 09/16 110/11/26 -11.20 12.41 14.64 0.42 1.16 0.35
355 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 09/16 110/08/04 -13.00 9.51 13.96 0.21 1.27 1.09
356 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 09/16 110/08/04 -13.06 9.46 13.93 0.21 1.27 0.15
357 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 09/18 109/09/17 0.50 12.92 11.89 0.38 0.85 1.96
358 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 09/18 105/05/03 314.60 27.53 21.65 0.48 1.18 9.87
359 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 09/18 107/12/04 80.80 12.58 16.51 0.33 0.36 0.16
360 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 09/16 111/12/05 14.57 9.33 17.76 0.15 1.14 0.73
361 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 09/16 111/12/05 14.57 9.33 17.76 0.15 1.14 0.18
362 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 09/16 110/11/26 -11.20 12.26 14.80 0.42 1.18 0.24
363 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 09/18 99/12/20 -29.90 6.05 10.88 0.06 0.29 3.91
364 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 09/18 109/09/17 0.40 12.81 11.98 0.38 0.86 0.10
365 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 09/18 107/07/09 71.00 18.26 12.02 0.48 0.68 1.61
366 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 09/18 109/05/05 7.00 7.21 10.40 0.20 0.82 0.01
367 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 09/16 110/11/26 -14.30 12.32 14.87 0.41 1.17 0.49
368 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 09/16 110/11/26 -14.30 12.32 14.87 0.41 1.17 0.16
369 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 107/04/09 17.85 4.11 9.86 0.16 0.78 2.46
370 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 107/04/09 17.85 4.11 9.86 0.16 0.78 2.86
371 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 09/18 109/05/05 8.10 7.14 10.36 0.21 0.81 0.00
372 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 09/16 108/06/27 49.60 13.85 20.67 0.39 1.43 17.16
373 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 09/16 108/06/27 49.60 13.85 20.67 0.39 1.43 6.10
374 凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 09/18 111/03/10 -15.60 -0.94 16.01 -0.02 1.32 4.97
375 凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 09/18 111/03/10 -15.60 -0.94 15.94 -0.02 1.32 0.38
376 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 09/18 107/05/31 20.56 2.74 14.34 0.18 1.13 10.76
377 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 09/18 107/05/31 20.55 2.74 14.34 0.18 1.13 0.58
378 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 安聯投信 09/16 110/09/28 21.38 7.95 10.47 0.35 0.91 0.40
379 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 09/18 109/09/17 -7.81 8.66 14.19 0.33 1.12 0.04
380 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 09/18 109/09/17 -7.81 8.66 14.19 0.33 1.12 1.77
381 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 09/18 106/06/01 18.82 2.03 10.64 0.07 0.55 0.04
382 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/16 96/09/27 77.70 7.37 10.40 0.33 0.91 8.18
383 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 09/18 107/07/09 62.70 13.78 13.32 0.43 0.94 0.44
384 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 09/16 110/08/04 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00
385 PGIM保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 11/08 107/08/24 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00
386 野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 野村投信 09/16 111/03/03 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00
387 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/16 111/01/11 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00
388 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 09/16 110/08/04 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00
389 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 09/16 111/10/07 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00
390 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 09/16 111/10/07 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00
391 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 09/16 108/06/27 46.30 12.28 20.47 0.36 1.43 4.59
392 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 09/18 109/12/03 46.20 19.54 15.76 0.44 0.61 0.77
393 復華全球原物料基金 復華投信 09/18 99/03/30 12.30 3.50 11.84 0.03 0.56 5.61
394 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 09/16 108/06/27 46.20 12.20 20.52 0.36 1.44 2.02
395 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 09/18 109/12/03 46.10 19.56 15.82 0.44 0.62 2.10
396 摩根龍揚基金-數位型 摩根投信 09/16 113/03/01 0.10 0.10 N/A N/A N/A 0.03
397 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 09/16 108/06/27 31.50 12.49 20.76 0.36 1.44 3.12
398 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 09/16 108/06/27 31.50 12.39 20.76 0.36 1.44 1.26
399 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 09/16 110/08/04 -13.46 10.88 11.09 0.19 0.77 0.67
400 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 09/16 110/08/04 -13.83 10.72 11.07 0.19 0.78 0.07
401 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 09/18 105/05/03 354.20 27.48 21.94 0.44 1.06 4.42
402 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 09/16 111/12/05 16.83 9.28 18.58 0.11 0.99 0.36
403 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 09/16 111/12/05 16.83 9.28 18.58 0.11 0.99 0.11
404 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 09/16 86/01/29 244.60 1.62 18.47 -0.08 1.00 50.62
405 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 09/18 108/01/23 94.20 6.94 15.83 0.33 0.69 22.62
406 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 09/18 108/01/23 94.20 6.94 15.88 0.33 0.69 0.58
407 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 09/18 96/09/11 19.30 7.09 13.08 0.05 0.14 23.34
408 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 09/18 111/03/10 -5.40 -1.36 15.73 -0.07 1.19 0.15
409 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 09/18 111/03/10 -5.40 -1.36 15.68 -0.07 1.18 0.06
410 永豐主流品牌基金 永豐投信 09/18 96/06/04 173.10 9.63 15.11 0.18 1.09 2.71
411 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 09/18 108/01/23 87.87 2.90 18.64 0.29 0.87 1.78
412 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 09/18 108/01/23 87.90 2.89 18.65 0.29 0.87 12.50
413 元大新中國基金(台幣) 元大投信 09/13 98/04/02 -0.70 4.53 12.85 0.02 0.79 7.87
414 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 09/16 95/11/23 99.20 7.73 11.49 0.22 0.90 4.91
415 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 09/18 107/01/18 23.79 -0.81 14.81 0.09 1.21 0.10
416 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 09/18 105/05/30 83.30 -0.81 14.80 0.09 1.21 26.15
417 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 09/18 111/05/19 46.60 5.92 22.40 0.18 0.88 0.06
418 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 09/18 111/05/19 46.50 5.70 22.26 0.18 0.88 0.13
419 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 09/18 105/05/30 87.59 -4.57 17.19 0.08 1.48 8.89
420 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 09/18 107/03/05 23.48 -4.57 17.19 0.08 1.48 0.30
421 元大新中國基金(美元) 元大投信 09/13 104/12/01 -3.85 0.39 11.96 0.02 0.65 0.28
422 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 09/18 108/10/08 99.10 6.24 14.03 0.22 0.95 34.13
423 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 09/18 108/10/08 92.32 2.23 16.33 0.19 1.21 2.20
424 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 09/13 104/12/01 5.80 0.00 12.33 -0.03 0.70 0.26
425 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 09/18 107/02/06 -34.37 -7.71 14.78 -0.28 0.67 0.70
426 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 09/18 103/03/26 -39.50 -7.77 14.67 -0.29 0.67 21.91
427 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 09/18 108/10/08 91.19 2.19 15.84 0.15 1.10 0.72
428 中國信託上游半導體ETF基金 中國信託投信 09/18 113/03/06 -6.40 -6.40 N/A N/A N/A 194.46
429 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 09/18 107/01/16 -42.92 -11.27 13.53 -0.31 0.57 0.75
430 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 09/18 103/03/26 -38.74 -11.27 13.53 -0.31 0.57 5.16
431 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 09/18 111/03/10 -1.50 -5.29 14.41 -0.18 0.99 0.03
432 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 09/18 111/03/10 -1.60 -5.38 14.43 -0.18 1.00 0.17
433 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 09/16 109/09/21 -38.30 -3.89 9.66 -0.04 0.22 0.00
434 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 09/18 104/11/02 -41.37 -11.32 13.83 -0.36 0.64 2.38
435 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 09/18 107/03/22 -34.56 -11.32 13.83 -0.36 0.64 0.68
436 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 09/13 96/07/26 -20.40 5.71 25.55 0.03 1.33 5.65
437 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 09/13 106/07/31 19.34 1.51 25.08 0.03 1.56 1.30
438 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 111/03/22 -96.44 -96.98 100.24 -0.21 -2.10 0.00
439 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
440 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
441 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
442 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元) 柏瑞投信 09/16 113/06/14 4.90 4.90 N/A N/A N/A 3.98
443 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣) 柏瑞投信 09/16 113/06/17 3.60 3.60 N/A N/A N/A 4.54
444 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
445 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
446 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
447 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
448 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
449 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
450 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
451 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
452 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
453 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
454 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
455 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
456 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
457 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
458 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
459 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
460 群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
461 復華全球消費基金(美元) 復華投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
462 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 09/16 113/06/05 -3.75 -3.75 N/A N/A N/A 0.00
463 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 安聯投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
464 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 安聯投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
465 摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 摩根投信 09/18 113/06/27 2.30 2.30 N/A N/A N/A 0.00
466 日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 日盛投信 09/16 113/07/08 -4.10 -4.10 N/A N/A N/A 39.27
467 日盛全球關鍵半導體基金(美元) 日盛投信 09/16 113/07/08 -2.40 -2.40 N/A N/A N/A 4.13
468 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
469 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
470 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 台新投信 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
471 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 台新投信 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
472 台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 台新投信 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
473 台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 台新投信 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
474 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 台新投信 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
475 台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 台新投信 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
476 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 台新投信 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
477 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
478 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 台新投信 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
479 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 台新投信 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
480 第一金全球大趨勢基金(人民幣) 第一金投信 07/01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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