御嵿3月銀行融資額度與使用情形暨4~6月現金收支預估情形

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(3522)御嵿-114年03月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:114/03/31
2.公司名稱:御嵿國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。
(1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形:            單位:新台幣仟元
項目                         融資額度        已借額度        融資餘額
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金融機構借款
短期借款                      169,458          79,958          89,500
長期借款                      253,779　　　　 253,779               0
項目                         融資額度        已借額度        融資餘額
---------                 -------------    -------------   -------------
非金融機構借款                      0               0               0
(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形:            單位:新台幣仟元
項目                          114/04         114/05          114/06
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 期初金額                    189,470        134,163           93,199
 現金流入                     81,483         87,643          114,426
 現金流出                    123,332        122,187           96,410
 期末餘額                    147,621         99,619          111,215
 預計調度前資金缺口                0              0                0
 金融機構借款                (13,458)        (6,420)          (6,424)
 非金融機構借款                    0              0                0
 其他                              0              0                0
 調整後期末餘額              134,163         93,199          104,791
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。