大華銀亞洲ESG債券基金114年1月收益分配
|
以下是各幣別1月份收益分配 |
|
|
|
|
|
基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣) |
台幣 |
0.0212元 |
1/24 |
2/11 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元) |
美元 |
0.0184元 |
1/24 |
2/11 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元) |
美元 |
0.0184元 |
1/24 |
2/11 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣) |
人民幣 |
0.0143元 |
1/24 |
2/11 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣) |
人民幣 |
0.0143元 |
1/24 |
2/11 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣) |
南非幣 |
0.0381元 |
1/24 |
2/11 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣) |
南非幣 |
0.0381元 |
1/24 |
2/11 |
|
|
|
基金名稱 年報酬率 4.28% 2.03% 1.90% 1.83% 1.57%
ETF名稱 日報酬率 4.28% 2.03% 1.90% 1.83% 1.57%
|
