第一金創新趨勢基金十二月份經理人評論
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2025/01/17 23:11
(第一金投信 提供)
美國非農新增就業/密大消費者信心/製造業ISM/新屋銷售/零售銷售11月回升,但CPI/PPI/PCE物價指數/服務業ISM11月轉差、諮商局消費者信心12月大降;歐元區Q3GDP轉好、綜合PMI12月回升,但11月CPI轉差;大陸製造業PMI11月回升,但出口/財新服務業PMI/零售銷售11月轉弱;台灣上修24/25年台灣GDP成長率、景氣分數11月回升到34分並續呈黃紅燈/領先指標續降、11月出口轉好,但11月外銷訂單轉弱;日本Q3GDP上修、出口11月表現轉好、綜合PMI12月回升;南韓製造業PMI11月回升,但11月出口轉弱。全球總經數據有好有壞,ECB/BOE/Fed已啟動降息,但Fed調降25年降息空間。未來觀察通膨、利率政策、半導體庫存調整,仍相對看好半導體代工先進製程/先進封裝、IC設計/測試介面、AI新世代規格受惠股、AI雲端、散熱、光通訊、AI手機/PC。
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