群益中小型股基金六月市場綜合評論

經理人評論：

看好類股部分，WWDC後，因用戶的裝置需搭載A17 Pro或M系列晶片，在裝置更新升級成iOS 18、iPadOS 18等作業系統後，便能免費使用，加上蘋果2024年基期偏低，有助2025年銷量成長，市場預期推動iPhone換機潮，蘋概股可留意。儘管上半年來自手機、PC等消費性電子面臨淡季，但從報價和庫存來觀察半導體循環的位階，在下游以及終端部分，已觀察庫存天數由記憶體、手機逐一出現改善，後續持續關注PC、車用以及工業領域。其他投資上看好的族群部分，AI PC股將在下半年到2025年持續推出新機種，AI ODM營運持續開始加溫，亦同步帶動散熱等相關液冷需求；股東會行情持續，將進入除權息旺季，高殖利率概念股將有個股表現機會。整體而言，長期看好半導體、AI、雲端、伺服器與散熱及IC設計等產業供應鏈。另外，傳產如電動車、紡織產業也逐漸庫存去化，預期後市亦有表現機會。採個股表現，逢低布局評價較低族群。