3月中下旬美股受到通膨數據與汽車關稅雙重利空夾擊,市場對美國可能有停滯 型通膨風險疑慮升高,股市加速下跌。公告的經濟數據也不如市場預期, 3月密西
根大學消費者信心調查終值急降至57,創下2022年11月以來新低。消費支出月增 0.4%,也不如市場預期的0.5%,顯示通膨回溫正在影響消費者信心。
短期川普關稅政策不確定性使美國經濟數據不如預期、部分企業展望轉為保守, 持續引發美股波動。後續觀察川普關稅政策發布、台股外資空單水位及融資減少
幅度,隨時留意搶短時機,優先關注率先止跌轉強的個股。
3月底ChatGPT推出新圖像生成功能,用戶瘋狂生成吉卜力風格照片,使系統進行 速率限制, 可觀察此一新應用出台,對市場提振AI投入的信心。
短期因市場不確定性因素高、資金退潮,先降低持股水位,並減碼高本益比個股, 將資金轉往低本益比、高殖利率個股。待關稅政策底定後,再依市場反應做相應 對策。
持股相關產業:
看好AI相關(半導體、高速運算、伺服器、散熱、 PCB/CCL等廠商)、 AI PC/NB/ 手機相關受惠股、摺疊手機、
400G/800G交換器與光纖受惠供應鏈、彩色電 子書/電子紙相關受惠廠商。