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Overlay Shares外國股票主動型ETF〈OVF〉
ETF名稱 Overlay Shares外國股票主動型ETF 交易所代碼 OVF
英文名稱 Overlay Shares Foreign Equity ETF 交易單位 股/張
發行公司 Overlay Shares 交易所 NYSE
成立日期 2019/09/30(已成立5年) 計價幣別 美元
ETF規模 15.23(百萬美元)(2024/12/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 118(月均:3,759) ETF市價 24.3100(01/21)
投資風格 ETF淨值 23.8000(01/17)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.06(月均:0.02)
投資區域 全球 配息頻率 季配
管理費(%) 0.75 殖利率(%) 4.95(01/21)
總管理費用(%) 0.98 (含 0.23 非管理費用) 年化標準差(%) 14.67(01/21)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 U.S. Bank National Association 
經理人 Adam Stewart/ Shawn Gibson
追蹤指數
基準指數 道瓊全球指數
官方網站連結 https://lsfunds.com/ovf
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在尋求總回報。本基金旨在透過(i)投資於一個或多個其他ETF,這些ETF尋求(來自已開發市場和新興市場的)非美國股票證券的業績敞口,或直接投資於此類ETF持有的證券,以及(ii)出售和購買上市短期看跌期權,為本基金創造收入,從而實現其目標。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書

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Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF
3.533.66-9.6833.4533.41N/A2.93N/A
Innovator IBD 50 ETF
3.267.894.9112.5716.0327.218.53-13.86
YieldMax Dorsey Wright混合五收益ETF
2.616.99N/AN/AN/AN/A8.66N/A
Alger 35主動型ETF
2.596.817.3016.9432.2252.418.2956.83
Pacer Solactive Whitney戰爭未來ETF
2.524.944.07N/AN/AN/A4.69N/A

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Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF
3.533.66-9.6833.4533.41N/A2.93N/A
Innovator IBD 50 ETF
3.267.894.9112.5716.0327.218.53-13.86
YieldMax Dorsey Wright混合五收益ETF
2.616.99N/AN/AN/AN/A8.66N/A
Alger 35主動型ETF
2.596.817.3016.9432.2252.418.2956.83
Pacer Solactive Whitney戰爭未來ETF
2.524.944.07N/AN/AN/A4.69N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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