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凱基ESG BBB債15+〈00890B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國71,068.1089.40
加拿大3,927.004.94
英國2,917.403.67
西班牙1,454.701.83
其他127.200.16
持股明細
資料日期：2024/09/23
個股名稱投資比例(%)持有股數
ORCL 6.9 11/09/522.67N/A
HCA 5.9 06/01/532.38N/A
ORCL 5.55 02/06/532.38N/A
CVS 5.05 03/25/482.28N/A
OKE 6 5/8 09/01/532.25N/A
GM 6 1/4 10/02/432.14N/A
HPE 6.35 10/15/452.10N/A
CHTR 6.484 10/23/452.06N/A
AMGN 5.65 03/02/532.03N/A
WBD 5.391 03/15/621.99N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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