中信EM主權債0-5-00849B.TW-ETF持股狀況

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中信EM主權債0-5〈00849B.TW〉

中信EM主權債0-5(00849B.TW)-全部持股

資料日期：2024/09/16

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
KSA 4 04/17/25 REGS	3.45	N/A
KSA 3.25 10/26/26 REGS	3.37	N/A
MEX 4.125 01/21/26	2.89	N/A
KSA 4.75 01/18/28 REGS	2.55	N/A
PIFKSA 6 10/25/28	2.48	N/A
COLOM 4.5 01/28/26	2.47	N/A
COLOM 3.875 04/25/27	2.41	N/A
KSA 2.9 10/22/25 REGS	2.23	N/A
ADGB 2.5 04/16/25 REGS	2.15	N/A
PERU 2.392 01/23/26	1.72	N/A
ADGB 2.125 09/30/24 REGS	1.69	N/A
KSA 3.625 03/04/28 REGS	1.67	N/A
QATAR 3.25 06/02/26 REGS	1.67	N/A
PHILIP 10.625 03/16/25	1.47	N/A
ADGB 3.125 05/03/26 REGS	1.43	N/A
KUWIB 3.5 03/20/27 REGS	1.43	N/A
INDOIS 5.4 11/15/28 REGS	1.35	N/A
ADGB 3.125 10/11/27 REGS	1.34	N/A
MEX 4.15 03/28/27	1.29	N/A
POLAND 5.5 11/16/27	1.27	N/A
ROMANI 3 02/27/27 REGS	1.24	N/A
EXIMCH 2.875 04/26/26	1.21	N/A
KSA 3.628 04/20/27 REGS	1.20	N/A
INDOIS 4.325 05/28/25 REGS	1.13	N/A
EIBKOR 1.875 02/12/25	1.12	N/A
MEX 3.75 01/11/28	1.10	N/A
CHILE 2.75 01/31/27	1.09	N/A
INDOIS 4.55 03/29/26 REGS	0.97	N/A
PSALM 7.39 12/02/24 REGS	0.97	N/A
ADGB 1.625 06/02/28 REGS	0.97	N/A
MALAYS 3.043 04/22/25 REGS	0.96	N/A
PIFKSA 5 01/29/29	0.93	N/A
INDON 4.35 01/08/27 REGS	0.93	N/A
PIFKSA 5 10/13/27	0.90	N/A
POLAND 3.25 04/06/26	0.88	N/A
PANAMA 3.75 03/16/25	0.88	N/A
EXIMBK 3.875 02/01/28 REGS	0.88	N/A
PHILIP 3.229 03/29/27	0.87	N/A
MEX 5.4 02/09/28	0.83	N/A
PHILIP 5.5 03/30/26	0.82	N/A
QATAR 4.5 04/23/28 REGS	0.82	N/A
INDOIS 4.15 03/29/27 RegS	0.81	N/A
KDB 2 02/24/25	0.80	N/A
CHILE 4.85 01/22/29	0.75	N/A
INDON 4.125 01/15/25 REGS	0.73	N/A
PANAMA 3.875 03/17/28	0.70	N/A
REPHUN 6.125 05/22/28 REGS	0.66	N/A
ROMANI 5.875 01/30/29 REGS	0.66	N/A
INDON 4.75 01/08/26 REGS	0.65	N/A
CHINA 0.75 10/26/24 REGS	0.65	N/A
RAKS 3.094 03/31/25 EMTN	0.64	N/A
CHILE 3.24 02/06/28	0.63	N/A
HKINTL 0.625 02/02/26 REGS	0.62	N/A
KSA 2.5 02/03/27 REGS	0.62	N/A
INDOIS 4.4 06/06/27 REGS	0.60	N/A
KSA 5.25 06/04/27 REGS	0.58	N/A
DBKAZ 5.5 04/15/27 REGS	0.57	N/A
KAZAKS 5.125 07/21/25 REGS	0.57	N/A
EXIMBK 3.375 08/05/26 REGS	0.57	N/A
INDOIS 1.5 06/09/26 REGS	0.57	N/A
INDOIS 4.4 03/01/28 REGS	0.57	N/A
MUBAUH 2.5 11/07/24 REGS	0.56	N/A
BNCE 4.375 10/14/25 REGS	0.53	N/A
QATAR 3.4 04/16/25 REGS	0.51	N/A
ROMANI 6.625 02/17/28 REGS	0.51	N/A
KDB 4.5 02/15/29	0.50	N/A
INDOIS 4.45 02/20/29 REGS	0.49	N/A
PHILIP 3.75 01/14/29	0.48	N/A
KAZAKS 3.875 10/14/24 REGS	0.48	N/A
SDBC 3.375 01/24/27 EMTN	0.48	N/A
SMIND 2.125 08/30/26	0.47	N/A
SDBC 2 02/16/27 EMTN	0.47	N/A
SHARSK 2.942 06/10/27	0.46	N/A
HKAA 1.75 01/12/27 REGS	0.46	N/A
KDB 1 09/09/26	0.46	N/A
CHINA 1.25 10/26/26 REGS	0.45	N/A
MALAYS 3.179 04/27/26 REGS	0.45	N/A
POLAND 4.625 03/18/29	0.43	N/A
ISRAEL 6.25 11/21/27 EMTN	0.42	N/A
URUGUA 4.375 10/27/27	0.41	N/A
KDB 3 01/13/26	0.40	N/A
EIBKOR 2.875 01/21/25	0.39	N/A
PHILIP 3 02/01/28	0.39	N/A
EXIMCH 3.875 05/16/26 EMTN	0.36	N/A
KSA 5.268 10/25/28 REGS	0.34	N/A
KSA 4.303 01/19/29 REGS	0.33	N/A
EIBKOR 4.5 01/11/29	0.33	N/A
INDON 4.75 02/11/29	0.33	N/A
INDON 4.55 01/11/28	0.33	N/A
INDON 3.5 01/11/28	0.32	N/A
INDON 3.85 07/18/27 REGS	0.32	N/A
ROMANI 5.25 11/25/27 REGS	0.32	N/A
MUBAUH 2.5 05/21/26 GMTN	0.31	N/A
CHINA 0.55 10/21/25 REGS	0.31	N/A
COLOM 4.5 03/15/29	0.31	N/A
SHARSK 3.854 04/03/26 EMTN	0.30	N/A
SDBC 1 10/27/25 EMTN	0.26	N/A
ADGB 4.875 04/30/29 REGS	0.25	N/A
HKINTL 4.5 01/11/28 REGS	0.25	N/A
MEX 5 05/07/29	0.25	N/A
CHILE 3.125 01/21/26	0.24	N/A
PERU 4.125 08/25/27	0.24	N/A
QATAR 4 03/14/29 REGS	0.24	N/A
CHINA 1.95 12/03/24	0.24	N/A
EMDEBK 1.639 06/15/26 EMTN	0.23	N/A
INDOIS 2.3 06/23/25 REGS	0.23	N/A
KDB 0.8 04/27/26	0.23	N/A
INRCIN 3.835 12/13/27	0.21	N/A
INDKOR 1.04 06/22/25 REGS	0.20	N/A
ORIEAS 5.75 06/06/29 EMTN	0.17	N/A
DBKAZ 5.75 05/12/25 REGS	0.16	N/A
MUBAUH 4.5 11/07/28 REGS	0.16	N/A
KDB 4 09/08/25	0.16	N/A
KDB 4.625 02/15/27	0.16	N/A
INDON 4.4 03/10/29	0.16	N/A
BANCO 2.704 01/09/25 REGS	0.16	N/A
INDON 4.15 09/20/27	0.16	N/A
EIBKOR 4.625 01/11/27	0.16	N/A
MIVIVI 4.625 04/12/27 REGS	0.16	N/A
HKINTL 4.25 06/07/26 REGS	0.16	N/A
HIGHWY 3.625 05/18/25 REGS	0.16	N/A
BGOSK 6.25 10/31/28 REGS	0.09	N/A
SAMRUK 2 10/28/26 REGS	0.08	N/A
CHINA 2.625 11/02/27	0.08	N/A
EXIMCH 3.375 03/14/27	0.08	N/A
SDBC 3 06/01/26 EMTN	0.08	N/A
HKAA 4.875 01/12/26 REGS	0.08	N/A
TEMASE 3.625 08/01/28 REGS	0.08	N/A
PHILIP 5.17 10/13/27	0.08	N/A
PHILIP 4.625 07/17/28	0.08	N/A
INDON 4.1 04/24/28	0.06	N/A
VEBBNK 6.8 11/22/25 REGS	0.00	N/A

相關基金

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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