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中信EM主權債0-5〈00849B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 -1.29 1.90 0.80 0.54 1.13 1.39 1.02 2.16 -0.64 -2.76 -0.08 0.92
基準指數漲跌幅 0.94 1.25 0.50 0.79 -0.24 0.50 -0.23 0.45 1.29 1.45 0.25 -0.10
差額 -2.23 0.65 0.30 -0.25 1.38 0.89 1.25 1.71 -1.93 -4.21 -0.33 1.02
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 0.88 2.50 4.64 -3.47 4.27 2.50 0.41 -1.43 6.61 1.88 -3.03 -1.34
基準指數漲跌幅 3.01 1.05 0.73 3.01 0.82 0.05 1.33 1.28 -1.31 -0.91 -2.46 -0.53
差額 -2.14 1.45 3.91 -6.48 3.45 2.46 -0.91 -2.71 7.92 2.79 -0.58 -0.81
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2023
市價年報酬率 3.61 3.81 -1.57 -2.72 N/A
基準指數漲跌幅 5.28 -3.40 -0.17 3.69 N/A
差額 -1.68 7.21 -1.40 -6.40 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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