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中信EM主權債0-5〈00849B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
沙烏地阿拉411,670.9020.91
其他373,082.9018.95
印尼236,253.0012.00
阿拉伯聯合大公209,280.8010.63
墨西哥136,829.906.95
韓國109,463.905.56
菲律賓104,542.005.31
哥倫比亞103,557.605.26
中國大陸93,910.604.77
現金68,710.203.49
卡達64,969.603.30
智利56,503.802.87
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
主權債1,516,547.4077.03
公有，無保證362,254.6018.40
現金68,710.203.49
政府保證21,262.801.08
持股明細
資料日期：2024/09/13
個股名稱投資比例(%)持有股數
KSA 4 04/17/25 REGS3.42N/A
KSA 3.25 10/26/26 REGS3.37N/A
MEX 4.125 01/21/262.90N/A
KSA 4.75 01/18/28 REGS2.56N/A
PIFKSA 6 10/25/282.48N/A
COLOM 4.5 01/28/262.48N/A
COLOM 3.875 04/25/272.41N/A
KSA 2.9 10/22/25 REGS2.23N/A
ADGB 2.5 04/16/25 REGS2.15N/A
PERU 2.392 01/23/261.72N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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