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中信EM主權債0-5〈00849B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/08910.0019,687.750
2024/07910.0020,008.044
2024/06911.1119,704.830
2024/05900.0019,569.848
2024/04902.2719,658.533
2024/0388-3.3019,670.902
2024/02910.0019,185.627
2024/0191-4.2122,680.088
2023/12955.5618,748.744
2023/11902.2718,882.288
2023/1088-1.1219,403.620
2023/09890.0019,626.007
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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