中信投資級公司債-00862B.TW-ETF持股狀況

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中信投資級公司債〈00862B.TW〉

中信投資級公司債(00862B.TW)-全部持股

資料日期：2024/09/13

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
HPE 6.35 10/15/45	1.73	N/A
T 3.5 09/15/53	1.62	N/A
TMUS 4.5 04/15/50	1.57	N/A
WBD 5.141 03/15/52	1.48	N/A
BA 5.805 05/01/50	1.47	N/A
CVS 5.05 03/25/48	1.44	N/A
CHTR 4.4 12/01/61	1.33	N/A
BA 5.93 05/01/60	1.31	N/A
T 3.55 09/15/55	1.30	N/A
ORCL 3.6 04/01/50	1.24	N/A
MO 5.95 02/14/49	1.23	N/A
ORCL 3.95 03/25/51	1.16	N/A
CHTR 5.375 05/01/47	1.14	N/A
VIAC 4.95 05/19/50	1.13	N/A
CRBG 4.4 04/05/52	1.08	N/A
ATH 6.25 04/01/54	1.04	N/A
AMGN 4.663 06/15/51	1.03	N/A
AMGN 5.65 03/02/53	1.00	N/A
CVS 5.875 06/01/53	0.97	N/A
LOW 4.05 05/03/47	0.95	N/A
VZ 3.7 03/22/61	0.95	N/A
WBD 5.391 03/15/62	0.95	N/A
CHTR 5.75 04/01/48	0.93	N/A
CVS 5.125 07/20/45	0.92	N/A
T 3.8 12/01/57	0.91	N/A
T 3.65 09/15/59	0.87	N/A
INTC 5.05 08/05/62	0.86	N/A
INTC 4.75 03/25/50	0.85	N/A
T 3.85 06/01/60	0.81	N/A
AMGN 5.75 03/02/63	0.80	N/A
CHTR 6.484 10/23/45	0.79	N/A
TELEFO 5.213 03/08/47	0.77	N/A
DUK 3.75 09/01/46	0.76	N/A
F 5.291 12/08/46	0.76	N/A
ORCL 4.375 05/15/55	0.75	N/A
MPLX 5.5 02/15/49	0.74	N/A
CI 4.9 12/15/48	0.73	N/A
ORCL 4 07/15/46	0.73	N/A
MCD 3.625 09/01/49 MTN	0.72	N/A
EQH 5 04/20/48	0.72	N/A
ORCL 3.85 04/01/60	0.71	N/A
CHTR 3.95 06/30/62	0.70	N/A
ENBCN 6.7 11/15/53	0.70	N/A
WES 5.25 02/01/50	0.69	N/A
JBSSBZ 4.375 02/02/52	0.66	N/A
BHF 4.7 06/22/47	0.66	N/A
BATSLN 5.85 08/15/45	0.64	N/A
ORCL 4 11/15/47	0.62	N/A
VOD 4.875 06/19/49	0.62	N/A
MPLX 4.7 04/15/48	0.61	N/A
KHC 4.375 06/01/46	0.61	N/A
CARR 3.577 04/05/50	0.60	N/A
ANTM 3.7 09/15/49	0.60	N/A
SCCO 5.875 04/23/45	0.60	N/A
VZ 3.55 03/22/51	0.59	N/A
SJM 6.5 11/15/53	0.58	N/A
LOW 4.45 04/01/62	0.58	N/A
PCG 4.95 07/01/50	0.57	N/A
TRGP 6.5 02/15/53	0.56	N/A
LOW 3 10/15/50	0.56	N/A
ARE 3.55 03/15/52	0.55	N/A
KMI 5.05 02/15/46	0.54	N/A
INTC 4.9 08/05/52	0.54	N/A
CHTR 3.85 04/01/61	0.54	N/A
VTRS 4 06/22/50	0.54	N/A
ORCL 4.1 03/25/61	0.54	N/A
LYB 4.2 10/15/49	0.52	N/A
BACR 4.95 01/10/47	0.52	N/A
FANG 5.9 04/18/64	0.51	N/A
DOW 5.55 11/30/48	0.51	N/A
MCD 4.45 03/01/47 MTN	0.51	N/A
VZ 2.875 11/20/50	0.51	N/A
KHC 5.2 07/15/45	0.50	N/A
CHTR 3.7 04/01/51	0.49	N/A
TRPCN 5.1 03/15/49	0.49	N/A
TRPCN 4.875 05/15/48	0.48	N/A
INTC 5.6 02/21/54	0.48	N/A
GM 5.2 04/01/45	0.47	N/A
AMGN 4.563 06/15/48	0.47	N/A
VOD 5.75 06/28/54	0.46	N/A
DOW 6.9 05/15/53	0.45	N/A
HCA 6 04/01/54	0.44	N/A
T 4.55 03/09/49	0.44	N/A
AET 3.875 08/15/47	0.43	N/A
AMGN 2.77 09/01/53	0.43	N/A
VOD 4.25 09/17/50	0.43	N/A
SBUX 3.5 11/15/50	0.43	N/A
TAP 4.2 07/15/46	0.43	N/A
PCG 6.75 01/15/53	0.43	N/A
OKE 6.625 09/01/53	0.42	N/A
WMB 4.85 03/01/48	0.42	N/A
MPLX 5.2 03/01/47	0.42	N/A
GLW 5.45 11/15/79	0.41	N/A
JBSSBZ 6.5 12/01/52	0.40	N/A
ELV 5.65 06/15/54	0.40	N/A
AON 5.75 03/01/54	0.40	N/A
TMUS 5.75 01/15/54	0.40	N/A
HCA 5.9 06/01/53	0.39	N/A
HAL 5 11/15/45	0.38	N/A
FANG 5.75 04/18/54	0.38	N/A
BACR 5.25 08/17/45	0.38	N/A
BATSLN 7.081 08/02/53	0.37	N/A
BIIB 5.2 09/15/45	0.37	N/A
CI 3.4 03/15/50	0.37	N/A
CI 3.4 03/15/51	0.37	N/A
INTC 5.9 02/10/63	0.37	N/A
SYY 6.6 04/01/50	0.37	N/A
VTRS 5.25 06/15/46	0.37	N/A
SRE 4 02/01/48	0.37	N/A
OKE 5.2 07/15/48	0.36	N/A
INTC 5.7 02/10/53	0.36	N/A
HCA 3.5 07/15/51	0.36	N/A
BATSLN 4.758 09/06/49	0.36	N/A
BCECN 4.464 04/01/48	0.35	N/A
CI 4.8 07/15/46 *	0.35	N/A
VZ 4.125 08/15/46	0.35	N/A
OXY 6.6 03/15/46	0.34	N/A
AMGN 3.375 02/21/50	0.34	N/A
GM 5.95 04/01/49	0.33	N/A
NEE 5.55 03/15/54	0.33	N/A
VZ 4.522 09/15/48	0.33	N/A
VZ 3.875 03/01/52	0.33	N/A
TMUS 5.65 01/15/53	0.33	N/A
GEHC 6.377 11/22/52	0.32	N/A
FDX 5.25 05/15/50	0.31	N/A
LYB 4.2 05/01/50	0.31	N/A
RE 3.125 10/15/52	0.30	N/A
GILD 4.75 03/01/46	0.30	N/A
T 4.75 05/15/46	0.30	N/A
ANTM 4.375 12/01/47	0.29	N/A
CEG 6.5 10/01/53	0.29	N/A
CHTR 3.9 06/01/52	0.29	N/A
SBUX 4.45 08/15/49	0.29	N/A
TMUS 6 06/15/54	0.28	N/A
MPC 4.75 09/15/44	0.28	N/A
SO 4.4 07/01/46	0.28	N/A
GILD 4.15 03/01/47	0.28	N/A
FOXA 5.576 01/25/49	0.28	N/A
BA 3.95 08/01/59	0.28	N/A
AMT 3.1 06/15/50	0.27	N/A
GILD 5.55 10/15/53	0.27	N/A
HCA 5.95 09/15/54	0.27	N/A
PSX 4.875 11/15/44	0.27	N/A
SHW 4.5 06/01/47	0.26	N/A
VZ 5.5 02/23/54	0.26	N/A
VOD 5.25 05/30/48	0.25	N/A
RCICN 4.35 05/01/49	0.25	N/A
PCG 3.95 12/01/47	0.25	N/A
KR 5.65 09/15/64	0.25	N/A
CAG 5.4 11/01/48	0.25	N/A
CVS 5.625 02/21/53	0.25	N/A
APTV 3.1 12/01/51	0.24	N/A
AMGN 4.4 02/22/62	0.24	N/A
DOW 3.6 11/15/50	0.24	N/A
BATSLN 4.54 08/15/47	0.23	N/A
TMUS 3.3 02/15/51	0.23	N/A
LYB 4.625 02/26/55	0.22	N/A
FISV 4.4 07/01/49	0.21	N/A
T 4.5 03/09/48	0.20	N/A
VOD 5.875 06/28/64	0.20	N/A
MCD 5.45 08/14/53	0.20	N/A
AJG 3.5 05/20/51	0.19	N/A
KHC 4.875 10/01/49	0.18	N/A
AMGN 4.875 03/01/53	0.18	N/A
PCG 3.5 08/01/50	0.18	N/A
VZ 2.987 10/30/56	0.18	N/A
NI 4.375 05/15/47	0.17	N/A
AMT 2.95 01/15/51	0.17	N/A
CEG 5.75 03/15/54	0.17	N/A
HCA 4.625 03/15/52	0.16	N/A
LOW 5.8 09/15/62	0.16	N/A
MO 4 02/04/61	0.16	N/A
VZ 3 11/20/60	0.16	N/A
VZ 4 03/22/50	0.16	N/A
SYY 3.15 12/14/51	0.15	N/A
ANTM 3.6 03/15/51	0.15	N/A
CP 3.1 12/02/51	0.15	N/A
ENBCN 3.4 08/01/51	0.14	N/A
TMUS 3.4 10/15/52	0.14	N/A
TELEFO 4.895 03/06/48	0.14	N/A
TACHEM 3.375 07/09/60	0.13	N/A
NSC 5.35 08/01/54	0.13	N/A
KR 5.5 09/15/54	0.13	N/A
CVS 6.05 06/01/54	0.13	N/A
CI 5.6 02/15/54	0.13	N/A
AMGN 3 01/15/52	0.12	N/A
VZ 4.862 08/21/46	0.12	N/A
AMGN 4.4 05/01/45	0.11	N/A
T 4.35 06/15/45	0.11	N/A
LOW 4.25 04/01/52	0.11	N/A
KR 4.45 02/01/47	0.11	N/A
APTV 4.15 05/01/52	0.10	N/A
CHTR 5.25 04/01/53	0.10	N/A
CHTR 5.5 04/01/63	0.10	N/A
SBUX 4.5 11/15/48	0.10	N/A
NSC 3.05 05/15/50	0.09	N/A
RCICN 3.7 11/15/49	0.09	N/A
T 3.65 06/01/51	0.09	N/A
TACHEM 3.175 07/09/50	0.08	N/A
T 5.65 02/15/47	0.07	N/A
LOW 5.625 04/15/53	0.07	N/A
TELVIS 6.125 01/31/46	0.07	N/A
ENBCN 5.95 04/05/54	0.07	N/A
HUM 5.75 04/15/54	0.06	N/A
AIG 4.75 04/01/48	0.06	N/A
AIG 4.375 06/30/50	0.06	N/A
ANTM 3.125 05/15/50	0.05	N/A
T 3.3 02/01/52	0.05	N/A
CI 3.875 10/15/47 *	0.05	N/A
LYB 3.625 04/01/51	0.05	N/A
EBAY 3.65 05/10/51	0.05	N/A
FE 3.4 03/01/50 C	0.05	N/A
ORCL 4.125 05/15/45	0.05	N/A
VLO 3.65 12/01/51	0.04	N/A
GILD 2.8 10/01/50	0.04	N/A
MO 3.7 02/04/51	0.03	N/A
RCICN 4.55 03/15/52	0.03	N/A
CCI 3.25 01/15/51	0.01	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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