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中信投資級公司債〈00862B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 0.94 2.38 2.01 1.29 -2.52 3.10 -1.95 0.30 5.76 9.01 -4.52 -3.63
基準指數漲跌幅 2.26 3.59 1.78 2.93 -6.61 1.06 -2.17 -2.72 9.05 10.00 -5.47 -7.90
差額 -1.32 -1.21 0.24 -1.64 4.09 2.04 0.23 3.02 -3.29 -0.98 0.95 4.27
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 5.57 0.73 1.40 10.08 -2.96 2.22 3.10 3.38 -2.57 -10.51 -9.26 0.11
基準指數漲跌幅 9.99 -2.16 -3.83 13.39 -12.01 -3.44 6.56 -1.36 -10.11 -12.67 -11.01 3.52
差額 -4.41 2.89 5.22 -3.30 9.05 5.66 -3.46 4.74 7.54 2.16 1.75 -3.42
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2023
市價年報酬率 12.58 -18.21 -2.28 5.35 N/A
基準指數漲跌幅 2.66 -31.09 -4.37 18.10 N/A
差額 9.92 12.88 2.09 -12.74 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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