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中信投資級公司債〈00862B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/082,466-1.91N/A
2024/072,514-2.9019,526.546
2024/062,589-1.5617,424.036
2024/052,630-1.9821,204.696
2024/042,683-0.9620,732.630
2024/032,709-1.3121,598.362
2024/022,7451.4020,584.137
2024/012,707-1.6718,193.575
2023/122,7530.8119,289.202
2023/112,7310.2618,340.842
2023/102,7242.2916,984.352
2023/092,6630.7617,726.039
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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