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中信投資級公司債〈00862B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國1,752,507.5089.75
英國90,603.204.64
加拿大61,703.903.16
西班牙23,431.901.20
現金11,911.200.61
秘魯5,467.400.28
日本5,272.200.27
墨西哥1,757.400.09
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
通訊567,050.9029.04
日常消費490,506.8025.12
能源178,082.109.12
資訊科技167,342.508.57
非日常生活消費139,419.507.14
保險106,224.405.44
資本物品100,171.205.13
電力71,467.203.66
基本產業55,064.902.82
其他45,692.102.34
銀行19,526.501.00
現金11,911.200.61
持股明細
資料日期：2024/09/09
個股名稱投資比例(%)持有股數
HPE 6.35 10/15/451.73N/A
T 3.5 09/15/531.62N/A
TMUS 4.5 04/15/501.57N/A
BA 5.805 05/01/501.48N/A
WBD 5.141 03/15/521.47N/A
CVS 5.05 03/25/481.44N/A
CHTR 4.4 12/01/611.32N/A
BA 5.93 05/01/601.32N/A
T 3.55 09/15/551.30N/A
MO 5.95 02/14/491.24N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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