華夏人民幣貨幣ETF-3161.HK-ETF持股狀況

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華夏人民幣貨幣ETF〈3161.HK〉

華夏人民幣貨幣ETF(3161.HK)-全部持股

資料日期：2025/02/28

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個股名稱	投資比例(%)	持有股數
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 117000000 to 11 Mar 25 at 2.02%	3.67	N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 79500000 to 24 Mar 25 at 2.6%	2.50	N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 65004333.33 to 04 Mar 25 at 1.55%	2.04	N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 60000000 to 20 Mar 25 at 2.05%	1.88	N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 60000000 to 27 Mar 25 at 2.07%	1.88	N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 57500000 to 12 Mar 25 at 3.55%	1.81	N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 50500000 to 10 Mar 25 at 1.9%	1.59	N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 50413182.67 to 03 Mar 25 at 3.48%	1.58	N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 50000000 to 03 Apr 25 at 2.83%	1.57	N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 46300000 to 07 Mar 25 at 2%	1.45	N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 45000000 to 06 Mar 25 at 3.4%	1.41	N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 42000000 to 18 Mar 25 at 3.14%	1.32	N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 40000000 to 05 Mar 25 at 3.3%	1.26	N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 40000000 to 21 Mar 25 at 2.01%	1.26	N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 39500000 to 04 Mar 25 at 2.98%	1.24	N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 35097254.74 to 19 Mar 25 at 2.8%	1.10	N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 26000000 to 19 Mar 25 at 2.92%	0.82	N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 22500000 to 21 Mar 25 at 2.35%	0.71	N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 20089222.22 to 07 Mar 25 at 3.45%	0.63	N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 20000000 to 12 May 25 at 2.65%	0.63	N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 10000000 to 04 Mar 25 at 3.8%	0.31	N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 10000000 to 05 Mar 25 at 3.4%	0.31	N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 10000000 to 09 Apr 25 at 2.05%	0.31	N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 5041911.11 to 09 Apr 25 at 2.05%	0.16	N/A

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相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
先機中國基金L類累積股(美元)	-0.41	-2.21	7.11	14.02	37.98	37.75	13.63	8.87
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備)	3.08	-0.46	1.40	14.06	37.69	36.62	13.20	10.53
先機中國基金B類累積股(美元)	-0.42	-2.23	7.03	13.71	37.23	36.22	13.38	5.32
先機中國基金C2類累積股(美元)	-0.42	-2.23	7.03	13.71	37.23	36.22	13.38	5.33
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備)	3.19	-0.25	4.98	18.25	34.94	36.21	18.31	8.65

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
華夏人民幣貨幣ETF	0.00	-0.05	0.19	0.39	1.07	2.36	0.48	N/A
博時港元貨幣巿場ETF	-0.01	0.03	0.28	0.95	1.94	4.23	0.73	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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