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華夏人民幣貨幣ETF〈3161.HK〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03
市價月報酬率 -0.13 1.23 -0.85 -1.29 -2.00 1.23 2.11 1.09 -0.27 -0.09 0.36 -0.45
基準指數漲跌幅 0.45 -0.67 0.79 1.75 1.43 -1.02 -1.79 -0.66 0.36 0.02 0.27 0.45
差額 -0.58 1.89 -1.64 -3.04 -3.43 2.25 3.91 1.75 -0.63 -0.11 0.09 -0.90
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 1.41 -4.09 4.50 0.00 -1.30 3.24 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -0.84 4.01 -3.43 0.65 1.73 -2.79 0.69 N/A N/A N/A N/A N/A
差額 2.25 -8.11 7.94 -0.65 -3.03 6.03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2021 2020 2019 2018
市價年報酬率 -1.08 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 2.84 N/A N/A N/A N/A
差額 -3.92 N/A N/A N/A N/A

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華夏人民幣貨幣ETF
0.00-0.050.190.391.072.360.48N/A
博時港元貨幣巿場ETF
-0.010.030.280.951.944.230.73N/A

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華夏人民幣貨幣ETF
0.00-0.050.190.391.072.360.48N/A
博時港元貨幣巿場ETF
-0.010.030.280.951.944.230.73N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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