華夏人民幣貨幣ETF-3161.HK-ETF基本資料

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華夏人民幣貨幣ETF〈3161.HK〉

ETF名稱	華夏人民幣貨幣ETF	交易所代碼	3161
英文名稱	ChinaAMC RMB Money Market ETF	交易單位	股/張
發行公司	華夏基金（香港）	交易所	HKE
成立日期	2023/07/12（已成立2年）	計價幣別	港幣
ETF規模	230.26(百萬人民幣)(2025/02/28)	淨值幣別	港幣
成交量(股)	0（月均:458）	ETF市價	111.7500（03/14）
投資風格		ETF淨值	111.9010（03/13）
投資標的	利率型	折溢價(%)	-0.13(月均:0.03)
投資區域	大中華	配息頻率
管理費(%)	0.2	殖利率(%)	N/A（03/14）
總管理費用(%)	0.33 (含 0.13 非管理費用)	年化標準差(%)	3.33（03/14）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易	Y
經銷商
保管機構	匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人	華夏基金(香港)有限公司
追蹤指數
基準指數	人民幣
官方網站連結	https://www.chinaamc.com.hk/zh-hant/product/chinaamc-rmb-money-market-etf/
投資策略	子基金的投資目標是投資於短期存款和優質貨幣市場工具。基金尋求通過將不少於其資產淨值的70%投資於由政府、準政府、國際組織、金融機構和公司發行的以人民幣計價和結算的不同屆滿期的短期存款以及優質貨幣市場工具來實現其投資目標。於大中華區的投資可高達子基金資產淨值的 100%。
文件下載	基金概覽公開說明書簡式公開說明書

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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