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深300ETF〈159912.SZ〉
深300ETF(159912.SZ)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(11/01) -0.90 -1.52 -4.24 19.97 10.30 7.96 -27.16 9.04 42.40 N/A
淨值(10/31) 0.39 0.82 -0.88 19.81 11.21 8.44 -27.10 10.97 42.49 N/A
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.3339 0.1688 0.0961 0.0770
Beta 1.0675 1.0137 1.0063 0.9565
R-squared 0.9949 0.9891 0.9776 0.9139
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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