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深300ETF〈159912.SZ〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 -4.75 -0.66 -4.80 -1.63 2.14 0.96 12.89 -12.88 -2.23 -1.81 -2.64 -3.54
基準指數漲跌幅 -4.66 -1.20 -5.12 -2.28 1.98 0.76 13.52 -12.99 -1.99 -1.87 -2.68 -3.43
差額 -0.09 0.54 0.31 0.65 0.16 0.20 -0.62 0.11 -0.24 0.06 0.03 -0.11
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -9.10 -4.35 -0.71 -6.53 -8.34 -5.35 4.95 1.63 -15.64 7.32 -18.33 2.47
基準指數漲跌幅 -9.80 -5.44 -0.48 -6.40 -8.52 -6.19 5.61 2.00 -16.81 7.22 -18.71 2.98
差額 0.70 1.09 -0.22 -0.14 0.18 0.84 -0.66 -0.37 1.17 0.10 0.38 -0.51
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -14.91 -24.86 1.27 41.74 44.93
基準指數漲跌幅 -15.17 -26.04 0.28 42.25 47.31
差額 0.27 1.18 0.99 -0.50 -2.38
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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