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Invesco標普全球水資源指數ETF〈CGW〉
Invesco標普全球水資源指數ETF(CGW)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(01/08) -0.71 -1.90 -9.40 -10.24 -3.71 3.77 -4.74 40.55 126.08 207.09
淨值(01/08) -0.67 -1.84 -9.36 -10.12 -3.68 3.99 -4.22 41.18 126.33 207.55
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha -0.3419 -0.4205 -0.2632 -0.0195
Beta 0.9177 0.9964 0.9791 0.8794
R-squared 0.8408 0.9310 0.9268 0.8589
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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