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Roundhill標普500目標20管理分配主動型ETF〈XPAY〉
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資料日期:2024/11/04
代號名稱追蹤指數相關係數
00653L富邦印度正2NIFTY正向2倍指數1.0000
00652富邦印度NIFTY指數1.0000
00632R元大台灣50反1台灣50單日反向1倍報酬指數1.0000
00625K富邦上証+R上証180指數1.0000
0061元大寶滬深標智滬深300中國指數基金1.0000
0051元大中型100臺灣中型100指數1.0000
00636K國泰中國A50+U富時中國A50指數1.0000
00639富邦深100深証100指數1.0000
00655L國泰中國A50正2富時中國A50指數1.0000
00712復華富時不動產富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數1.0000
00680L元大美債20正2ICE美國政府20+年期債券2倍槓桿指數1.0000
00674R期元大S&P黃金反1S&P GSCI Gold 1x Inverse Index ER1.0000
00665L富邦恒生國企正2恒生國企槓桿指數1.0000
006205富邦上証上証180指數1.0000
00676R富邦臺灣加權反1臺指反向一倍指數1.0000
00664R國泰臺灣加權反1臺指反向一倍指數1.0000
00720B元大投資級公司債彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數1.0000
00761B國泰A級公司債彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數1.0000
00707R期元大S&P日圓反1標普日圓期貨日報酬反向1倍ER指數1.0000
00682U期元大美元指數標普美元ER指數1.0000
00684R期元大美元指反1標普美元日報酬反向一倍ER指數1.0000
00750B凱基科技債10+彭博10年期(以上)美元科技業公司債券指數1.0000
00711B復華彭博新興債彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數1.0000
00790B復華次順位金融債彭博8年期以上美元次順位金融債券指數1.0000
00733富邦臺灣中小台灣指數公司中小型A級動能50指數1.0000
00784B富邦中國投等債富時中國美元投資等級債指數1.0000
00715L期街口布蘭特正2標普高盛布蘭特原油日報酬正向兩倍ER指數1.0000
00683L期元大美元指正2標普美元日報酬正向兩倍ER指數1.0000
00702國泰標普低波高息標普500低波動高股息指數(S&P 500 Low Volatility High Dividend Index)1.0000
00752中信中國50MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數1.0000
00785B富邦金融投等債富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數1.0000
00793B群益AAA-A醫療債ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數1.0000
00934中信成長高股息臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數1.0000
00899FT潔淨能源標普全球潔淨能源精選指數1.0000
00734B台新JPM新興債摩根大通新興市場投資等級債核心指數1.0000
00688L國泰20年美債正2彭博巴克萊20年期(以上)美國公債單日正向2倍指數1.0000
00726B國泰新興投等債彭博新興市場5年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數1.0000
00799B國泰A級醫療債Bloomberg 15 Year Healthcare Select Index1.0000
00795B中信美國公債20年彭博20年期(以上)美國公債指數1.0000
00763U期街口道瓊銅道瓊銅ER指數1.0000
00948B中信優息投資級債ICE15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數1.0000
00836B永豐10年A公司債ICE 10年期以上美元A級公司債券指數1.0000
00841B凱基AAA-AA公司債ICE 20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券指數1.0000
00723B群益投資級科技債ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數1.0000
00840B凱基IG精選15+彭博15年期以上美元投資等級精選公司債券指數1.0000
00862B中信投資級公司債彭博20年期以上BBB級美元公司債券指數1.0000
AHYG@SGiShares美元計價亞洲非投資等級債券ETFBloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit Index1.0000
00857B永豐20年美公債ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index1.0000
00768B復華20年美債彭博20年期(以上)美國公債指數1.0000
00943兆豐電子高息等權臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數1.0000
00937B群益ESG投等債20+ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數1.0000
00739元大MSCI A股MSCI中國A股國際通指數1.0000
00932兆豐永續高息等權臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數1.0000
00944野村趨勢動能高息臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數1.0000
I98@SGiShares MSCI印度氣候轉型ETFMSCI India ESG Enhanced Focus CTB Select Net Index1.0000
00860B群益1-5Y投資級債ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數1.0000
00883B中信ESG投資級債ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數1.0000
00771元大US高息特別股標普美國高收益特別股指數1.0000
00885富邦越南富時越南30指數1.0000
00863B中信全球電信債彭博10年期以上電信業美元公司債券指數1.0000
00890B凱基ESG BBB債15+彭博 MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數1.0000
00960野村全球航運龍頭NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數1.0000
00933B國泰10Y+金融債彭博10年以上美元金融債券指數1.0000
020029元大ESG高股息N臺灣指數公司特選ESG高股息報酬指數1.0000
00931B統一美債20年彭博20年期(以上)美國公債指數1.0000
00919群益台灣精選高息臺灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數1.0000
00758B復華能源債彭博15年期以上美元能源業公司債券指數1.0000
00939統一台灣高息動能臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高息動能指數1.0000
02001R富邦蘋果反一N臺灣指數公司特選大蘋果報酬指數1.0000
00940元大台灣價值高息臺灣價值高息指數1.0000
020018統一價值成長30N臺灣指數公司特選價值成長報酬指數1.0000
00959B大華投等美債15Y+ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數1.0000
00864B中信美國公債0-1ICE美國政府0至1年期債券指數1.0000
00946群益科技高息成長臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數1.0000
00775B新光投等債15+FTSE World Broad Investment-Grade USD Corporate Bond 15+ Years ex-BBB Custom Index1.0000
00957B兆豐 US 優選投等債ICE 20年期以上美國企業優選投資級公司債指數1.0000
00936台新永續高息中小臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數1.0000
00942B台新美A公司債20+彭博美國20年期以上A級公司債指數1.0000
00671R富邦NASDAQ反1NASDAQ-100反向1倍指數1.0000
00746B富邦A級公司債彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數1.0000
00870B元大15年EM主權債ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index1.0000
00842B台新美元銀行債彭博美元銀行債券15年期以上指數1.0000
020033統一恒生科期N恒生科指期貨指數1.0000
00958B永豐ESG銀行債15+ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數1.0000
00847B中信美國市政債彭博美國長天期政府及高評級市政債券指數1.0000
00859B群益0-1年美債ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數1.0000
00778B凱基金融債20+彭博20年期以上美元金融債券指數1.0000
00783富邦中証500中証小盤500指數1.0000
00887永豐中國科技50大中証科技50指數1.0000
00865B國泰US短期公債Bloomberg US Treasury Coupons Index1.0000
00950B凱基A級公司債彭博全球美元A級公司債券指數1.0000
00929復華台灣科技優息臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數1.0000
00788B元大10年IG電能債FTSE World Broad Investment-Grade USD Utility Bond 10+ Years Select Index1.0000
00882中信中國高股息恒生中國高股息率指數1.0000
00787B元大10年IG醫療債FTSE World Broad Investment-Grade USD Healthcare Bond 10+ Years1.0000
00724B群益投資級金融債ICE BofA 10年期以上美元金融債指數1.0000
00789B復華公司債A3彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數1.0000
00867B新光A-BBB電信債ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數1.0000
020012富邦行動通訊N臺灣指數公司特選世代行動通訊報酬指數1.0000
00786B元大10年IG銀行債FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Select Index1.0000

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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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