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深300ETF〈159912.SZ〉
深300ETF(159912.SZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/13) 1.4400(人民幣) -0.0120 -0.83 1.6360 1.0990
淨值(2025/03/13) 1.4424(人民幣) -0.0117 -0.80 1.5798 1.0971
日 至 說明
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深300ETF(159912.SZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/13 1.4424 1.4400
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2025/03/06 1.4651 1.4640
2025/03/05 1.4417 1.4400
2025/03/04 1.4391 1.4380
2025/03/03 1.4379 1.4360
2025/02/28 1.4326 1.4320
2025/02/27 1.4724 1.4720
2025/02/26 1.4745 1.4730
2025/02/25 1.4622 1.4590
2025/02/24 1.4794 1.4760
2025/02/21 1.4818 1.4780
日期 淨值 市價
2025/02/20 1.4559 1.4560
2025/02/19 1.4544 1.4510
2025/02/18 1.4360 1.4320
2025/02/17 1.4570 1.4540
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2025/02/12 1.4448 1.4410
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2025/02/10 1.4366 1.4360
2025/02/07 1.4318 1.4320
2025/02/06 1.4073 1.4100
2025/02/05 1.3779 1.3790
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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