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Putnam新興市場(不含中國)主動型ETF〈PEMX〉
Putnam新興市場(不含中國)主動型ETF(PEMX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/14) 50.4790(美元) 0.5553 1.11 56.8771 48.0349
淨值(2025/03/13) 49.8500(美元) -0.2500 -0.50 56.3900 47.8600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Putnam新興市場(不含中國)主動型ETF(PEMX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/13 49.8500 49.9237
2025/03/12 50.1000 50.3830
2025/03/11 49.6900 49.8306
2025/03/10 49.8800 49.6083
2025/03/07 50.5400 50.6599
2025/03/06 50.7000 50.5319
2025/03/05 50.7700 51.0905
2025/03/04 49.7600 49.9639
2025/03/03 49.8100 49.3639
2025/02/28 49.7600 49.6381
2025/02/27 50.3700 49.8970
2025/02/26 51.1200 51.2896
2025/02/25 51.0000 51.1049
2025/02/24 51.4600 51.3164
2025/02/21 51.9500 51.6789
日期 淨值 市價
2025/02/20 51.9400 52.1753
2025/02/19 51.8800 51.9539
2025/02/18 51.9400 51.9110
2025/02/14 51.4300 51.7656
2025/02/13 51.7300 52.0669
2025/02/12 51.4900 51.6851
2025/02/11 51.4800 51.6690
2025/02/10 51.6700 52.0069
2025/02/07 52.1300 52.2700
2025/02/06 52.0000 52.1777
2025/02/05 52.1000 52.4018
2025/02/04 51.8800 52.4561
2025/02/03 51.2800 51.6938
2025/01/31 52.3000 51.8058
2025/01/30 52.4800 52.0941

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
2.59-3.26-20.39-13.7120.2028.35-8.1341.75
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
-0.56-1.86-1.164.2614.4327.855.37N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
-0.56-1.86-1.164.2614.4327.855.37N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
-0.56-1.86-1.164.2614.4327.845.37N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
-0.56-1.86-1.164.2614.4327.845.37N/A

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
2.59-3.26-20.39-13.7120.2028.35-8.1341.75
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
-0.56-1.86-1.164.2614.4327.855.37N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
-0.56-1.86-1.164.2614.4327.855.37N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
-0.56-1.86-1.164.2614.4327.845.37N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
-0.56-1.86-1.164.2614.4327.845.37N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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