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華夏人民幣貨幣ETF〈3161.HK〉
華夏人民幣貨幣ETF(3161.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/14) 111.7500(港幣) 0.0000 0.00 114.9000 109.9500
淨值(2025/03/13) 111.9010(港幣) -0.0630 -0.06 114.8265 109.7331
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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華夏人民幣貨幣ETF(3161.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/13 111.9010 111.7500
2025/03/12 111.9640 111.7500
2025/03/11 111.7416 111.7500
2025/03/10 111.5755 111.7000
2025/03/07 111.8364 111.7000
2025/03/06 111.8366 111.7000
2025/03/05 111.5281 111.2500
2025/03/04 111.1720 111.2500
2025/03/03 111.0500 111.3500
2025/02/28 111.0863 111.4000
2025/02/27 111.3575 111.6500
2025/02/26 111.4874 111.7000
2025/02/25 111.5511 111.7000
2025/02/24 111.8062 111.8000
2025/02/21 111.7061 111.5500
日期 淨值 市價
2025/02/20 111.4688 111.4500
2025/02/19 111.1277 111.4000
2025/02/18 111.2034 111.5500
2025/02/17 111.7464 111.5500
2025/02/14 111.2554 111.1500
2025/02/13 111.2668 111.1000
2025/02/12 110.8599 111.0500
2025/02/11 110.9311 111.0500
2025/02/10 110.8197 111.0500
2025/02/07 111.0877 111.0500
2025/02/06 111.1964 111.0500
2025/02/05 111.2092 111.0500
2025/02/04 110.6497 110.7500
2025/02/03 110.4124 110.5000
2025/01/28 111.2448 111.5500

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
先機中國基金L類累積股(美元)
-0.41-2.217.1114.0237.9837.7513.638.87
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備)
3.08-0.461.4014.0637.6936.6213.2010.53
先機中國基金B類累積股(美元)
-0.42-2.237.0313.7137.2336.2213.385.32
先機中國基金C2類累積股(美元)
-0.42-2.237.0313.7137.2336.2213.385.33
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備)
3.19-0.254.9818.2534.9436.2118.318.65

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
華夏人民幣貨幣ETF
0.00-0.050.190.391.072.360.48N/A
博時港元貨幣巿場ETF
-0.010.030.280.951.944.230.73N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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