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深300ETF〈159912.SZ〉
ETF名稱 深300ETF 交易所代碼 159912
英文名稱 深證300交易型開放式指數證券投資基金 交易單位 股/張
發行公司 匯添富基金 交易所 深圳交易所
成立日期 2011/09/16（已成立13年） 計價幣別 人民幣
ETF規模 94.97(百萬人民幣)(2024/06/30) 淨值幣別 人民幣
成交量(股) 42,205（月均:42,532） ETF市價 1.5160（11/08）
投資風格 ETF淨值 1.5290（11/07）
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.13(月均:-0.08)
投資區域 中國 配息頻率
管理費(%) 0.5 殖利率(%) N/A（11/08）
總管理費用(%) 年化標準差(%) 50.89（11/08）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 匯添富基金管理有限公司
保管機構 中國工商銀行股份有限公司 
經理人 晏陽
追蹤指數 深證300指數
基準指數 深證300價格指數
官方網站連結 http://www.99fund.com/main/products/pofund/159912/fundgk.shtml
投資策略 本基金以深證300指數為跟蹤標的，力求通過指數化、分散化的投資方式，使基金份額持有人能夠以較低的成本獲得與標的指數一致的投資回報。本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股。在建倉完成後，本基金投資於標的指數成份股、備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值的90%，權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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