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AGF美國市場中立逆Beta ETF〈BTAL〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
工業7,094.9817.15
金融6,883.9916.64
資訊科技6,391.6815.45
非必需消費品5,088.5312.30
健康護理4,546.5810.99
不動產2,792.486.75
原料2,308.455.58
必需性消費品2,072.645.01
公用事業1,973.364.77
通信服務1,807.874.37
能源1,621.713.92
持股明細
資料日期:2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
USD=99.72362,043,836.00
BTALU25L19.2415,440.00
Exact Sciences Corp.0.4626,634.00
Motorola Solutions Inc.0.433,088.00
Chemed Corp.0.432,702.00
CME Group Inc.,Class 'A'0.436,562.00
CoreSite Realty Corp. REIT0.436,176.00
RenaissanceRe Holdings Ltd.0.435,404.00
White Mountains Insurance Group Ltd.0.43772.00
Roper Technologies Inc.0.422,702.00

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統一NYSE FANG+ETF基金
-0.81-2.68-3.4611.029.7054.25-1.57106.08
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
1.780.86-5.6621.0739.8347.350.41-1.34
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)
-0.34-2.32-2.074.16-3.6742.831.0860.77
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣)
-0.33-2.28-2.074.17-3.6442.781.1279.90
台新智慧生活基金-I不配息(台幣)
-0.20-2.77-1.965.032.3035.590.3033.69

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Invesco Dorsey Wright小型股動能組合ETF
2.63-3.08-7.69-5.210.0310.39-2.667.40
ETRACS Alerian MLP指數B系列ETN
2.604.703.569.4710.2328.656.2091.73
Invesco標普小型股動能組合ETF
2.331.38-4.11-0.326.8222.341.0125.36
WisdomTree美國小型股股利成長ETF
2.310.81-5.90-0.765.4813.70-0.7215.09
Acquirers主動型ETF
2.28-0.21-3.86-1.914.1315.281.2229.04

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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