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國泰A級公司債〈00761B.TW〉
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資料日期:2024/11/08
代號名稱追蹤指數相關係數
00772B中信高評級公司債彭博10年期以上高評級美元公司債指數0.9845
00853B統一美債10年Aa-A彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數0.9821
00751B元大AAA至A公司債彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數0.9815
00754B群益AAA-AA公司債ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數0.9766
00755B群益投資級公用債ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數0.9760
00836B永豐10年A公司債ICE 10年期以上美元A級公司債券指數0.9754
00722B群益投資級電信債ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數0.9752
00773B中信優先金融債彭博10年期以上優先順位金融債指數0.9745
00723B群益投資級科技債ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數0.9741
00720B元大投資級公司債彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數0.9739
00746B富邦A級公司債彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數0.9738
00782B國泰A級公用債Bloomberg 15 Year Utility Select Index0.9706
00867B新光A-BBB電信債ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數0.9704
00788B元大10年IG電能債FTSE World Broad Investment-Grade USD Utility Bond 10+ Years Select Index0.9699
00863B中信全球電信債彭博10年期以上電信業美元公司債券指數0.9686
00862B中信投資級公司債彭博20年期以上BBB級美元公司債券指數0.9685
00740B富邦全球投等債彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數0.9669
00777B凱基AAA至A公司債彭博15年期以上AAA至A級美元公司債精選指數0.9657
00775B新光投等債15+FTSE World Broad Investment-Grade USD Corporate Bond 15+ Years ex-BBB Custom Index0.9655
00890B凱基ESG BBB債15+彭博 MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數0.9652
00778B凱基金融債20+彭博20年期以上美元金融債券指數0.9639
00789B復華公司債A3彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數0.9636
00724B群益投資級金融債ICE BofA 10年期以上美元金融債指數0.9622
00787B元大10年IG醫療債FTSE World Broad Investment-Grade USD Healthcare Bond 10+ Years0.9600
00933B國泰10Y+金融債彭博10年以上美元金融債券指數0.9594
00786B元大10年IG銀行債FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Select Index0.9593
00792B群益A級公司債ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數0.9592
00840B凱基IG精選15+彭博15年期以上美元投資等級精選公司債券指數0.9591
00725B國泰投資級公司債彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數0.9587
00799B國泰A級醫療債Bloomberg 15 Year Healthcare Select Index0.9586
00950B凱基A級公司債彭博全球美元A級公司債券指數0.9561
00759B復華製藥債彭博15年期以上美元製藥業公司債券指數0.9548
00948B中信優息投資級債ICE15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數0.9514
00937B群益ESG投等債20+ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數0.9482
00841B凱基AAA-AA公司債ICE 20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券指數0.9452
00883B中信ESG投資級債ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數0.9443
00750B凱基科技債10+彭博10年期(以上)美元科技業公司債券指數0.9437
00959B大華投等美債15Y+ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數0.9415
00834B第一金金融債10+彭博美國10年期以上金融債券指數0.9387
00942B台新美A公司債20+彭博美國20年期以上A級公司債指數0.9324
00781B國泰A級科技債Bloomberg 15 Year Technology Select Index0.9312
00793B群益AAA-A醫療債ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數0.9280
00957B兆豐 US 優選投等債ICE 20年期以上美國企業優選投資級公司債指數0.9225
00785B富邦金融投等債富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數0.9120
00842B台新美元銀行債彭博美元銀行債券15年期以上指數0.9100
00758B復華能源債彭博15年期以上美元能源業公司債券指數0.9058
00847B中信美國市政債彭博美國長天期政府及高評級市政債券指數0.8989
00857B永豐20年美公債ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index0.8941
00687B國泰20年美債彭博20年期(以上)美國公債指數0.8933
00764B群益25年美債ICE 25年期以上美國政府債券指數0.8924
00768B復華20年美債彭博20年期(以上)美國公債指數0.8900
00696B富邦美債20年富時美國政府債券20年期以上指數0.8886
00931B統一美債20年彭博20年期(以上)美國公債指數0.8879
00795B中信美國公債20年彭博20年期(以上)美國公債指數0.8874
00844B新光15年IG金融債ICE BofAML 15+ Year US Banking Index0.8847
00679B元大美債20年ICE美國政府20+年期債券指數0.8840
00779B凱基美債25+彭博25年期以上美國公債指數0.8764
00760B復華新興企業債彭博新興市場美元精選信用債券指數0.8699
00884B中信低碳新興債ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數0.8697
00848B中信新興亞洲債彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券0.8557
00780B國泰A級金融債Bloomberg 7-10 Year Banking Select Index0.8508
XPAYRoundhill標普500目標20管理分配主動型ETF 0.8470
00790B復華次順位金融債彭博8年期以上美元次順位金融債券指數0.8408
00870B元大15年EM主權債ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index0.8377
00697B元大美債7-10ICE 美國政府 7-10 年期 債券指數0.8333
00756B群益投等新興公債ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數0.8276
00695B富邦美債7-10富時美國政府債券7-10年期指數0.8185
00711B復華彭博新興債彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數0.8120
00749B凱基新興債10+彭博新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數0.8068
00958B永豐ESG銀行債15+ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數0.8001
00680L元大美債20正2ICE美國政府20+年期債券2倍槓桿指數0.7743
00688L國泰20年美債正2彭博巴克萊20年期(以上)美國公債單日正向2倍指數0.7699
00726B國泰新興投等債彭博新興市場5年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數0.7569
00846B富邦歐洲銀行債彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數0.7448
00734B台新JPM新興債摩根大通新興市場投資等級債核心指數0.7266
83146華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)ICE美國國債20年以上指數(總回報指數)0.7174
00845B富邦新興投等債富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數0.7081
3146華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)ICE美國國債20年以上指數(總回報指數)0.6901
9146華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)ICE美國國債20年以上指數(總回報指數)0.6856
9446華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)ICE美國國債20年以上指數(總回報指數)0.6831
2621iShares 20+ 年期美國公債日圓對沖 ETFFTSE JPY-Hedged US Treasury Select Index0.6656
3433南方東英富時美國國債20年+指數ETF富時美國國債20年+指數0.6643
3156博時20年以上美國國債ETF(上市分派股份類別)ICE美國國債20年以上指數0.6489
02001B統一美國政府債N富時美國政府債券7-10年期指數0.6467
9107博時20年以上美國國債ETF(上市累積股份類別)ICE美國國債20年以上指數0.6284
9156博時20年以上美國國債ETF(上市分派股份類別)ICE美國國債20年以上指數0.5975
1482iShares 7-10年期美國公債匯率避險指數基金FTSE US Treasury 7-10 Years Select Index0.5740
00784B富邦中國投等債富時中國美元投資等級債指數0.4887
00860B群益1-5Y投資級債ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數0.4675
ESGBNYLI MacKay ESG核心升級債券主動型ETF 0.4364
00714群益道瓊美國地產道瓊美國地產指數0.4329
3435恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF彭博美國國債7-10年指數(總回報版本)0.4265
QLTIGMO國際優質主動型ETF 0.4254
BAIiShares人工智慧創新與科技主動型ETF 0.4218
TTEQT. Rowe Price科技主動型ETF 0.4086
BSMWInvesco BulletShares 2032市政債券ETFInvesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index0.4008
00717富邦美國特別股標普美國特別股指數(S&P U.S. Preferred Stock Index)0.3993
SCIOFirst Trust結構化信貸收益機會主動型ETF 0.3949
TSMXDirexion每日2倍做多TSM主動型ETF 0.3909
OWNSCCM經濟適用住房MBS主動型ETF 0.3906

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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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