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Avantis全國際市場價值主動型ETF〈AVNV〉
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資料日期:2025/01/21
代號名稱追蹤指數相關係數
AVNMAvantis全國際市場股票主動型ETF 0.9922
IXUSiShares MSCI核心總體國際股市ETFMSCI ACWI ex USA IMI Index0.9207
SSXUDay Hagan/Ned Davis研究智能行業國際主動型ETF 0.9127
DFAXDimensional全球不含美國核心股票2主動型ETF 0.9097
JIVEJPMorgan國際價值主動型ETF 0.9095
AVIVAvantis國際大型價值股主動型ETF 0.9060
COPYTweedy, Browne內幕價值主動型ETF 0.9055
IDUBAptus國際增強收益主動型ETF 0.9031
ACWXiShares MSCI全世界不含美國ETFMSCI ACWI ex USA Index0.8948
AVDEAvantis國際股票主動型ETF 0.8936
CGICCapital Group國際核心股票主動型ETF 0.8910
PXFInvesco FTSE RAFI美國以外已開發市場基本面指數ETFFTSE RAFI Developed ex U.S. 1000 Index0.8905
INVNAlger羅素創新ETFAlger Russell Innovation Index0.8899
CWISPDR MSCI美國以外全世界ETFMSCI ACWI ex USA Index0.8885
INTLMain國際主動型ETF 0.8880
DFICDimensional國際核心股票2主動型ETF 0.8872
VSGXVanguard ESG國際股票ETFFTSE Global All Cap ex US Choice Index0.8870
SPDWSPDR投資組合已開發國家不含美國ETFS&P Developed Ex-U.S. BMI Index0.8852
DUKXOcean Park國際主動型ETF 0.8840
DSTXDistillate國際基本面穩定與價值主動型ETF 0.8837


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路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.090.81-0.270.916.2914.830.5410.62
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.160.80-0.270.906.3414.800.5110.67
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.000.80-0.270.906.3414.790.5110.65
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.090.81-0.270.916.2914.710.5410.62
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-0.010.241.943.225.2614.651.1023.47

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路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.160.80-0.270.906.3414.800.5110.67
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.000.80-0.270.906.3414.790.5110.65
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.090.81-0.270.916.2914.710.5410.62
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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富邦台500.13%
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