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基金投資分佈(依區域)
資料日期：2025/01/31


區域投資金額(以萬元為單位)比例(%)
美國 14,231,137 90.51
法國 367,925 2.34
比利時 360,063 2.29
現金 276,730 1.76
其他 154,088 0.98
澳洲 136,793 0.87
加拿大 100,629 0.64
瑞士 95,912 0.61

基金投資分佈(依產業)
資料日期：2025/01/31


產業投資金額(以萬元為單位)比例(%)
公司債 13,628,935 86.68
金融債 1,817,611 11.56
現金 276,730 1.76

基金投資分佈(依持有類股)
資料日期：2025/03/07


名稱投資金額(以萬元為單位)比例(%)
買斷債券 16,317,708 98.48
存款 115,987 0.70

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)-投資明細
資料月份：2025/02/28
投資名稱投資
(千股)		比例增減 投資名稱投資
(千股)		比例增減
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046   1.06 -0.03% HOME DEPOT INC 3.9% 06/15/2047   0.24 0.00
COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056   0.87 -0.01% APPLE INC 3.85% 08/04/2046   0.24 -0.01%
META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064   0.85 -0.03% ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.55% 06/15/2054   0.24  
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053   0.82 -0.04% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55% 02/22/2054   0.24 0.12%
META PLATFORMS INC 5.6% 05/15/2053   0.77 0.00 SHELL FINANCE US INC 3.25% 04/06/2050   0.24 -0.01%
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3% 05/19/2053   0.74 -0.01% FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.6% 06/15/2054   0.24 0.00
APPLE INC 4.65% 02/23/2046   0.74 -0.03% LOCKHEED MARTIN CORP 5.2% 02/15/2064   0.23 -0.01%
META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/2063   0.70 0.03% DEERE & COMPANY 5.7% 01/19/2055   0.23  
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.05% 04/15/2053   0.69 0.03% SIMON PROPERTY GROUP LP 3.25% 09/13/2049   0.23 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.625% 07/15/2054   0.69 0.03% INTERCONTINENTALEXCHANGE 3% 09/15/2060   0.23 0.00
AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047   0.67 -0.15% SOUTHERN CAL EDISON 3.65% 02/01/2050   0.23 -0.01%
VISA INC 4.3% 12/14/2045   0.65 0.00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.7% 03/15/2052   0.23 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05% 02/15/2063   0.65 -0.03% CSX CORP 4.5% 11/15/2052   0.23 0.00
COMCAST CORP 2.887% 11/01/2051   0.64 -0.01% LOCKHEED MARTIN CORP 4.15% 06/15/2053   0.23 -0.01%
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34% 05/19/2063   0.63 -0.01% MERCK & CO INC 5% 05/17/2053   0.23 0.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55% 01/23/2049   0.63 -0.02% NORTHERN STATES PWR-MINN 5.1% 05/15/2053   0.23 0.00
EXXON MOBIL CORPORATION 4.327% 03/19/2050   0.63 -0.01% VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.45% 04/01/2053   0.22 0.00
TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.488% 04/05/2054   0.63 0.07% KLA CORP 4.95% 07/15/2052   0.22 0.00
COMCAST CORP 5.35% 05/15/2053   0.62 0.03% CONOCOPHILLIPS COMPANY 3.8% 03/15/2052   0.22 0.00
MICROSOFT CORP 2.921% 03/17/2052   0.61 0.00 APPLE INC 2.8% 02/08/2061   0.22 -0.01%
AMAZON.COM INC 3.1% 05/12/2051   0.60 -0.01% JOHNSON & JOHNSON 3.7% 03/01/2046   0.22 0.00
AMAZON.COM INC 3.95% 04/13/2052   0.60 0.00 ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.9% 05/15/2046   0.22 0.00
HOME DEPOT INC 4.95% 09/15/2052   0.60 0.07% PUBLIC SERVICE COLORADO 5.75% 05/15/2054   0.22 0.00
QUALCOMM INC 6% 05/20/2053   0.60 -0.01% COCA-COLA CO/THE 5.4% 05/13/2064   0.22 0.04%
EXXON MOBIL CORPORATION 3.452% 04/15/2051   0.60 0.01% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.25% 11/15/2053   0.22 0.00
META PLATFORMS INC 5.4% 08/15/2054   0.60 -0.02% CISCO SYSTEMS INC 5.35% 02/26/2064   0.21 0.00
PACIFICORP 5.8% 01/15/2055   0.58 -0.01% WW GRAINGER INC 4.6% 06/15/2045   0.21 0.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.75% 10/21/2045   0.57 0.00 COMCAST CORP 3.4% 07/15/2046   0.21 0.00
AMAZON.COM INC 4.25% 08/22/2057   0.56 -0.02% MERCK & CO INC 4% 03/07/2049   0.21 0.00
EXXON MOBIL CORPORATION 4.114% 03/01/2046   0.56 -0.01% MANULIFE FINANCIAL CORP 5.375% 03/04/2046   0.21 -0.01%
WALT DISNEY COMPANY/THE 3.6% 01/13/2051   0.56 -0.01% QUALCOMM INC 4.8% 05/20/2045   0.21 0.00
COMCAST CORP 5.5% 05/15/2064   0.56 -0.01% UNION PACIFIC CORP 3.799% 10/01/2051   0.21 0.00
BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.2% 04/15/2054   0.56 0.00 HOME DEPOT INC 3.125% 12/15/2049   0.21 0.00
CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.55% 03/15/2054   0.56 -0.01% WALMART INC 2.65% 09/22/2051   0.21 0.00
ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049   0.56 0.00 SALESFORCE INC 2.9% 07/15/2051   0.21 0.01%
META PLATFORMS INC 4.45% 08/15/2052   0.55 -0.02% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9% 03/15/2062   0.20 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.2% 04/15/2063   0.54 -0.01% COMCAST CORP 2.45% 08/15/2052   0.20 -0.01%
MICROSOFT CORP 2.525% 06/01/2050   0.54 0.00 APPLE INC 2.7% 08/05/2051   0.20 0.03%
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 3.85% 03/15/2052   0.53 0.00 CATERPILLAR INC 3.25% 09/19/2049   0.20 0.00
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.2% 08/15/2048   0.52 -0.02% APPLE INC 2.95% 09/11/2049   0.20 0.00
HONEYWELL INTERNATIONAL 5.25% 03/01/2054   0.52 0.03% BURLINGTN NORTH SANTA FE 4.15% 04/01/2045   0.20 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.75% 07/15/2064   0.52 -0.01% APPLE INC 4.375% 05/13/2045   0.20 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.375% 04/15/2054   0.51 0.00 ABBVIE INC 4.45% 05/14/2046   0.20 0.00
WALT DISNEY COMPANY/THE 4.7% 03/23/2050   0.51 0.03% ENTERGY LOUISIANA LLC 5.8% 03/15/2055   0.20  
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75% 05/15/2052   0.50 -0.01% TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.275% 09/10/2054   0.20 0.00
LOCKHEED MARTIN CORP 5.9% 11/15/2063   0.50 -0.01% EOG RESOURCES INC 5.65% 12/01/2054   0.20 0.01%
TOTALENERGIES CAP INTL 3.127% 05/29/2050   0.50 -0.01% MICROSOFT CORP 4.45% 11/03/2045   0.19 0.00
UBS GROUP AG 4.875% 05/15/2045   0.49 -0.01% MEDTRONIC INC 4.625% 03/15/2045   0.19 0.00
IBM INTERNAT CAPITAL 5.3% 02/05/2054   0.49 -0.02% GENERAL DYNAMICS CORP 4.25% 04/01/2050   0.19 0.00
COMCAST CORP 4.7% 10/15/2048   0.48 -0.01% DEERE & COMPANY 3.75% 04/15/2050   0.19 0.00
UNION PACIFIC CORP 3.839% 03/20/2060   0.47 0.00 ALPHABET INC 2.05% 08/15/2050   0.19 -0.01%
MARSH & MCLENNAN COS INC 5.7% 09/15/2053   0.47 0.04% COCA-COLA CO/THE 3% 03/05/2051   0.19 0.00
WALMART INC 4.5% 04/15/2053   0.46 0.00 TOTALENERGIES CAP INTL 3.461% 07/12/2049   0.19 0.00
META PLATFORMS INC 4.65% 08/15/2062   0.46 -0.02% TSMC ARIZONA CORP 4.5% 04/22/2052   0.19 0.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25% 10/26/2049   0.46 -0.01% FLORIDA POWER & LIGHT CO 2.875% 12/04/2051   0.19 -0.01%
TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05% 05/18/2063   0.46 0.09% PUBLIC SERVICE COLORADO 5.25% 04/01/2053   0.19 -0.01%
TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.638% 04/05/2064   0.46 -0.01% QUALCOMM INC 4.5% 05/20/2052   0.18 0.00
ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054   0.44 0.02% APPLE INC 2.55% 08/20/2060   0.18 0.01%
ABBOTT LABORATORIES 4.9% 11/30/2046   0.44 0.00 APPLE INC 2.85% 08/05/2061   0.18 -0.01%
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.25% 01/15/2049   0.44 -0.01% RIO TINTO FIN USA LTD 2.75% 11/02/2051   0.18 0.00
AMAZON.COM INC 4.1% 04/13/2062   0.43 0.00 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.439% 10/06/2048   0.18 0.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4% 11/15/2063   0.43 0.00 PEPSICO INC 4.45% 04/14/2046   0.18 0.00
CUMMINS INC 5.45% 02/20/2054   0.42 0.05% HOME DEPOT INC 3.5% 09/15/2056   0.17 0.00
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5.55% 02/16/2055   0.42 0.03% ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 4.9% 02/01/2046   0.17 -0.01%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.95% 06/15/2052   0.42 0.00 PFIZER INC 4.125% 12/15/2046   0.17 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75% 07/15/2045   0.42 0.00 UNITEDHEALTH GROUP INC 3.7% 08/15/2049   0.17 0.00
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.25% 02/15/2048   0.42 -0.01% ASTRAZENECA PLC 4.375% 11/16/2045   0.17 0.00
HOME DEPOT INC 3.625% 04/15/2052   0.41 0.01% PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.905% 12/07/2047   0.17 0.03%
TARGET CORP 4.8% 01/15/2053   0.41 0.00 NIKE INC 3.875% 11/01/2045   0.17 0.00
COMCAST CORP 5.65% 06/01/2054   0.41 -0.01% TARGET CORP 2.95% 01/15/2052   0.17 0.00
COMCAST CORP 3.969% 11/01/2047   0.40 0.00 BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 2.85% 05/15/2051   0.17 0.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.8% 01/23/2059   0.39 0.01% HOME DEPOT INC 2.375% 03/15/2051   0.17 0.00
UNITED PARCEL SERVICE 5.05% 03/03/2053   0.39 0.03% PAYPAL HOLDINGS INC 5.05% 06/01/2052   0.17 0.02%
MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85% 09/15/2054   0.39 -0.01% IBM CORP 4.9% 07/27/2052   0.17 0.03%
MICROSOFT CORP 2.675% 06/01/2060   0.39 -0.01% GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052   0.17 0.00
BP CAP MARKETS AMERICA 3.379% 02/08/2061   0.39 -0.01% CHUBB INA HOLDINGS LLC 3.05% 12/15/2061   0.17 0.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 5.8% 05/21/2054   0.39 0.06% ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.95% 09/15/2052   0.17 0.00
BLACKROCK FUNDING INC 5.25% 03/14/2054   0.39 0.00 CSX CORP 4.3% 03/01/2048   0.16 0.00
CON EDISON CO OF NY INC 5.9% 11/15/2053   0.38 0.00 MERCK & CO INC 2.75% 12/10/2051   0.16 0.00
BP CAP MARKETS AMERICA 2.939% 06/04/2051   0.38 0.01% HOME DEPOT INC 4.4% 03/15/2045   0.16 -0.04%
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.95% 05/15/2062   0.38 0.03% JOHNSON & JOHNSON 3.75% 03/03/2047   0.16 0.00
WALMART INC 4.05% 06/29/2048   0.38 -0.01% UNITEDHEALTH GROUP INC 3.125% 05/15/2060   0.16 0.00
COMCAST CORP 4.049% 11/01/2052   0.38 -0.01% CON EDISON CO OF NY INC 3.95% 04/01/2050   0.16 0.00
HOME DEPOT INC 4.5% 12/06/2048   0.38 0.00 CONNECTICUT LIGHT & PWR 4% 04/01/2048   0.16 0.00
LOCKHEED MARTIN CORP 5.7% 11/15/2054   0.37 -0.01% MIDAMERICAN ENERGY CO 4.25% 07/15/2049   0.16 -0.01%
INTUIT INC 5.5% 09/15/2053   0.37 0.04% 3M COMPANY 3.25% 08/26/2049   0.16 -0.01%
BHP BILLITON FIN USA LTD 5.5% 09/08/2053   0.37 0.00 APPLIED MATERIALS INC 4.35% 04/01/2047   0.15 -0.01%
APPLE INC 4.85% 05/10/2053   0.37 0.00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.55% 02/20/2048   0.15 -0.01%
COMCAST CORP 2.987% 11/01/2063   0.37 -0.01% APPLE INC 4.25% 02/09/2047   0.15 -0.01%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.65% 02/22/2064   0.37 -0.01% COMMONWEALTH EDISON CO 4% 03/01/2048   0.15 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.5% 04/15/2064   0.36 -0.01% CSX CORP 3.8% 11/01/2046   0.15 0.00
HOME DEPOT INC 5.3% 06/25/2054   0.36 0.08% PFIZER INC 4% 03/15/2049   0.15 0.00
BP CAP MARKETS AMERICA 3% 02/24/2050   0.36 -0.01% AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.375% 04/22/2049   0.15 0.00
WALT DISNEY COMPANY/THE 3.8% 05/13/2060   0.36 0.00 LAM RESEARCH CORP 4.875% 03/15/2049   0.15 0.00
HOME DEPOT INC 3.35% 04/15/2050   0.36 0.00 HOME DEPOT INC 2.75% 09/15/2051   0.15 0.00
COMCAST CORP 3.999% 11/01/2049   0.35 -0.01% SIMON PROPERTY GROUP LP 3.8% 07/15/2050   0.15 0.01%
PACIFICORP 5.5% 05/15/2054   0.35 0.02% BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.25% 10/15/2050   0.15 0.00
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.35% 01/15/2053   0.35 0.00 PAYPAL HOLDINGS INC 3.25% 06/01/2050   0.15 -0.01%
TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.425% 09/10/2064   0.35 0.00 SALESFORCE INC 3.05% 07/15/2061   0.15 0.00
WASTE MANAGEMENT INC 5.35% 10/15/2054   0.34 0.00 S&P GLOBAL INC 3.7% 03/01/2052   0.14 0.00
KLA CORP 5.25% 07/15/2062   0.34 -0.01% MERCK & CO INC 2.9% 12/10/2061   0.14 0.00
WALMART INC 4.5% 09/09/2052   0.34 0.00 NOVARTIS CAPITAL CORP 4% 11/20/2045   0.14 0.00
CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.3% 05/15/2053   0.34 0.00 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.8% 05/15/2050   0.14 -0.02%
LOCKHEED MARTIN CORP 4.09% 09/15/2052   0.34 -0.01% COMCAST CORP 2.65% 08/15/2062   0.14 -0.01%
MICROSOFT CORP 4.5% 02/06/2057   0.33 -0.01% PROLOGIS LP 5.25% 03/15/2054   0.14 0.00
AMAZON.COM INC 2.7% 06/03/2060   0.33 0.00 LOCKHEED MARTIN CORP 5.2% 02/15/2055   0.13 -0.01%
AMAZON.COM INC 2.5% 06/03/2050   0.33 0.00 APPLE INC 3.75% 11/13/2047   0.13 0.00
COMCAST CORP 3.45% 02/01/2050   0.33 -0.01% ASTRAZENECA PLC 4.375% 08/17/2048   0.13 0.00
IBM CORP 4.25% 05/15/2049   0.33 0.00 SHELL INTERNATIONAL FIN 3.125% 11/07/2049   0.13 0.00
RIO TINTO FIN USA PLC 5.125% 03/09/2053   0.33 -0.01% BURLINGTN NORTH SANTA FE 4.125% 06/15/2047   0.13 0.00
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 4.08% 12/15/2047   0.33 0.00 ECOLAB INC 2.7% 12/15/2051   0.13 0.00
AMAZON.COM INC 3.25% 05/12/2061   0.33 -0.01% DANAHER CORP 2.6% 10/01/2050   0.13 0.00
CISCO SYSTEMS INC 5.3% 02/26/2054   0.33 0.03% VIRGINIA ELEC & POWER CO 2.45% 12/15/2050   0.13 0.00
UNITED PARCEL SERVICE 5.5% 05/22/2054   0.32 0.06% COCA-COLA CO/THE 2.5% 03/15/2051   0.13 0.00
BROOKFIELD FINANCE INC 5.968% 03/04/2054   0.32 0.00 APPLE INC 3.75% 09/12/2047   0.13 0.00
SHELL FINANCE US INC 4.375% 05/11/2045   0.32 0.00 VIRGINIA ELEC & POWER CO 2.95% 11/15/2051   0.12 0.00
BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.5% 03/15/2055   0.32 0.04% ANALOG DEVICES INC 2.95% 10/01/2051   0.12 0.00
METLIFE INC 5.25% 01/15/2054   0.32 0.00 UNION PACIFIC CORP 3.75% 02/05/2070   0.12 0.00
TRAVELERS COS INC 5.45% 05/25/2053   0.32 -0.01% HONEYWELL INTERNATIONAL 2.8% 06/01/2050   0.12 0.01%
ABBVIE INC 4.7% 05/14/2045   0.32 -0.01% BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.45% 01/15/2049   0.12 0.00
COMCAST CORP 4.95% 10/15/2058   0.31 0.00 FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.95% 03/01/2048   0.12 -0.09%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.2% 06/15/2062   0.31 0.00 ELI LILLY & CO 5.2% 08/14/2064   0.12 0.08%
SHELL FINANCE US INC 4% 05/10/2046   0.31 0.00 KENVUE INC 5.2% 03/22/2063   0.12 0.00
CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.5% 01/15/2055   0.30 0.08% ELI LILLY & CO 5% 02/09/2054   0.11 -0.01%
ABBVIE INC 5.5% 03/15/2064   0.30 0.02% UBS AG LONDON 4.5% 06/26/2048   0.11 0.00
METLIFE INC 5% 07/15/2052   0.30 0.00 ELI LILLY & CO 3.95% 03/15/2049   0.11 0.00
MICROSOFT CORP 3.7% 08/08/2046   0.30 -0.01% ALIBABA GROUP HOLDING 4.2% 12/06/2047   0.11 0.00
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.25% 09/21/2048   0.30 0.00 FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.15% 10/01/2049   0.11 0.00
NIKE INC 3.375% 03/27/2050   0.29 0.00 MASS INSTITUTE OF TECH 5.6% 07/01/2111   0.11 0.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL 4.95% 07/15/2046   0.29 0.00 MASTERCARD INC 3.65% 06/01/2049   0.11 0.00
APPLE INC 3.95% 08/08/2052   0.29 -0.01% QUALCOMM INC 4.3% 05/20/2047   0.11 0.00
MICROSOFT CORP 3.041% 03/17/2062   0.29 0.00 METLIFE INC 4.05% 03/01/2045   0.11 -0.04%
APPLE INC 2.65% 02/08/2051   0.29 -0.01% LAM RESEARCH CORP 2.875% 06/15/2050   0.11 0.00
ALPHABET INC 2.25% 08/15/2060   0.29 0.02% COCA-COLA CO/THE 2.75% 06/01/2060   0.11 0.00
CON EDISON CO OF NY INC 5.7% 05/15/2054   0.29 0.00 ABBVIE INC 4.75% 03/15/2045   0.11 0.00
MARSH & MCLENNAN COS INC 5.4% 03/15/2055   0.29 0.03% PEPSICO INC 2.75% 10/21/2051   0.11 0.00
ELI LILLY & CO 5.1% 02/09/2064   0.28 0.00 BROOKFIELD FINANCE INC 3.5% 03/30/2051   0.11 0.00
PROLOGIS LP 5.25% 06/15/2053   0.28 0.00 UNION PACIFIC CORP 2.973% 09/16/2062   0.11 0.00
BP CAP MARKETS AMERICA 3.001% 03/17/2052   0.28 0.00 BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.5% 01/15/2051   0.10 0.00
PACIFICORP 5.35% 12/01/2053   0.28 0.00 DH EUROPE FINANCE II 3.4% 11/15/2049   0.10 0.00
APPLE INC 4.1% 08/08/2062   0.28 0.01% TOTALENERGIES CAP INTL 3.386% 06/29/2060   0.10 0.00
PPL ELECTRIC UTILITIES 5.25% 05/15/2053   0.28 0.00 MERCK & CO INC 2.45% 06/24/2050   0.10 0.00
ELI LILLY & CO 4.875% 02/27/2053   0.28 -0.01% EXXON MOBIL CORPORATION 3.567% 03/06/2045   0.10 -0.11%
COMCAST CORP 4% 03/01/2048   0.28 0.00 CON EDISON CO OF NY INC 3.6% 06/15/2061   0.10 0.00
NVIDIA CORP 3.5% 04/01/2050   0.28 0.00 COMCAST CORP 4% 08/15/2047   0.10 0.00
EOG RESOURCES INC 4.95% 04/15/2050   0.28 -0.01% PEPSICO INC 2.875% 10/15/2049   0.10 0.00
MICROSOFT CORP 4.25% 02/06/2047   0.28 -0.01% NOVARTIS CAPITAL CORP 2.75% 08/14/2050   0.10 0.00
SOUTHERN CAL EDISON 4.125% 03/01/2048   0.28 -0.01% METLIFE INC 4.6% 05/13/2046   0.10 0.00
ABBVIE INC 4.875% 11/14/2048   0.27 0.00 COCA-COLA CO/THE 2.6% 06/01/2050   0.10 0.00
EXXON MOBIL CORPORATION 3.095% 08/16/2049   0.27 0.00 JOHNSON & JOHNSON 2.45% 09/01/2060   0.10 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.875% 08/15/2059   0.27 -0.02% PFIZER INC 4.2% 09/15/2048   0.10 0.00
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3% 04/01/2053   0.27 -0.01% BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.8% 07/15/2048   0.10 0.00
UNION PACIFIC CORP 3.25% 02/05/2050   0.27 0.00 TEXAS INSTRUMENTS INC 5.15% 02/08/2054   0.10 0.02%
UNION PACIFIC CORP 3.5% 02/14/2053   0.27 -0.01% COCA-COLA CO/THE 5.3% 05/13/2054   0.10 0.00
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.85% 10/15/2050   0.27 0.00 COCA-COLA CO/THE 5.2% 01/14/2055   0.10 0.00
KENVUE INC 5.05% 03/22/2053   0.27 0.03% PEPSICO INC 3.45% 10/06/2046   0.09 0.00
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.4% 01/15/2054   0.27 0.00 ALIBABA GROUP HOLDING 4.4% 12/06/2057   0.09 0.01%
CHUBB INA HOLDINGS LLC 4.35% 11/03/2045   0.27 -0.03% THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.1% 08/15/2047   0.09 0.00
PUBLIC STORAGE OP CO 5.35% 08/01/2053   0.27 0.02% INTERCONTINENTALEXCHANGE 3% 06/15/2050   0.09 0.00
BLACKROCK FUNDING INC 5.35% 01/08/2055   0.27 0.00 MERCK & CO INC 5.15% 05/17/2063   0.09 0.00
CHEVRON CORP 3.078% 05/11/2050   0.26 0.00 VISA INC 2% 08/15/2050   0.09 0.00
ELI LILLY & CO 4.95% 02/27/2063   0.26 -0.01% UNION PACIFIC CORP 2.95% 03/10/2052   0.09 0.00
WALT DISNEY COMPANY/THE 2.75% 09/01/2049   0.26 0.00 JOHNSON & JOHNSON 5.25% 06/01/2054   0.08 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.45% 12/15/2048   0.26 0.00 TSMC ARIZONA CORP 3.25% 10/25/2051   0.07 0.00
HOME DEPOT INC 4.25% 04/01/2046   0.26 0.00 ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 2.7% 09/15/2051   0.07 0.00
MARSH & MCLENNAN COS INC 4.9% 03/15/2049   0.26 0.04% RAYMOND JAMES FINANCIAL 3.75% 04/01/2051   0.07 0.00
COMCAST CORP 2.8% 01/15/2051   0.25 -0.01% APPLIED MATERIALS INC 2.75% 06/01/2050   0.07 0.00
MASTERCARD INC 3.85% 03/26/2050   0.25 0.00 LOCKHEED MARTIN CORP 3.8% 03/01/2045   0.07 -0.11%
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.6% 05/01/2053   0.25 0.00 JOHNSON & JOHNSON 2.25% 09/01/2050   0.06 0.00
CONOCOPHILLIPS COMPANY 4.025% 03/15/2062   0.24 0.00 GEORGIA POWER CO 3.25% 03/15/2051   0.06 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.25% 05/15/2051   0.24 0.00 ELI LILLY & CO 5.05% 08/14/2054   0.06 0.00
UNION PACIFIC CORP 3.799% 04/06/2071   0.24 0.00 ALIBABA GROUP HOLDING 3.15% 02/09/2051   0.05 0.00
APPLE INC 2.65% 05/11/2050   0.24 0.02% QUALCOMM INC 3.25% 05/20/2050   0.05 0.00
CATERPILLAR INC 3.25% 04/09/2050   0.24 0.00 SOUTHERN CAL EDISON 2.95% 02/01/2051   0.05 0.00
LOCKHEED MARTIN CORP 4.7% 05/15/2046   0.24 0.00 PEPSICO INC 5.25% 07/17/2054   0.04 0.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15% 05/15/2048   0.24 0.00 ALIBABA GROUP HOLDING 3.25% 02/09/2061   0.03 0.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.935% 12/07/2049   0.24 0.00 TRAVELERS COS INC 3.05% 06/08/2051   0.02 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25% 06/15/2048   0.24 0.00 SHELL FINANCE US INC 3.75% 09/12/2046   0.02 0.00
自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)基金投資比例彙總表
資料日期：2025/02/28
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票		 基金 上櫃
股票		 債券
(買斷)		 附買回債券 資產證券化
商品		 其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)		 其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.14 0.14
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
96.58 0.00 1.29 0.07 0.53 0.00 0.00 0.00 98.48 0.22 0.00 0.22 98.69

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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