| 基金投資分佈(依區域)
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資料日期：2025/01/31
| 區域 | 投資金額(美元 ：以萬元為單位) | 比例(%) |
| 其他 |
655.20 |
19.50 |
| 印尼 |
470.40 |
14.00 |
| 馬來西亞 |
433.40 |
12.90 |
| 泰國 |
339.40 |
10.10 |
| 新加坡 |
309.10 |
9.20 |
| 菲律賓 |
305.80 |
9.10 |
| 南韓 |
282.20 |
8.40 |
| 印度 |
252.00 |
7.50 |
| 日本 |
174.70 |
5.20 |
| 現金與約當現金 |
137.80 |
4.10 |
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| 基金投資分佈(依產業)
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資料日期：2025/01/31
| 產業 | 投資金額(美元 ：以萬元為單位) | 比例(%) |
| 國庫券 |
1,985.80 |
59.10 |
| 保險 |
312.50 |
9.30 |
| 準主權債 |
198.20 |
5.90 |
| 銀行 |
188.20 |
5.60 |
| 超國家組織 |
154.60 |
4.60 |
| 現金與約當現金 |
137.80 |
4.10 |
| 其他 |
131.00 |
3.90 |
| 其他reit |
90.70 |
2.70 |
| 其他工業 |
84.00 |
2.50 |
| 美國政府債 |
77.30 |
2.30 |
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| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-投資明細
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資料月份:2025/01
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| 投資名稱 | 比例 |
| NIPPON LIFE INSURANCE CO 5.95% 16-APR-2054 |
2.40% |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD 5.5% 31-DEC-2079 |
2.30% |
| NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 6% 6-AUG-2034 |
2.20% |
| KEPPEL LTD 2.9% 31-DEC-2079 |
2.20% |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 7.7% 6-MAR-2029 |
1.90% |
| MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD 3.95% 31-DEC-2079 |
1.70% |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 8% 19-JUL-2031 |
1.70% |
| FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.8% 31-DEC-2079 |
1.60% |
| HSBC HOLDINGS PLC 6.547% 20-JUN-2034 |
1.60% |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 7.65% 5-MAR-2031 |
1.50% |
