| 基金投資分佈(依區域)
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資料日期：2025/01/31
| 區域 | 投資金額(美元 ：以萬元為單位) | 比例(%) |
| 中國 |
34,762.80 |
24.70 |
| 其他 |
22,518.40 |
16.00 |
| 印尼 |
19,422.10 |
13.80 |
| 香港 |
18,014.70 |
12.80 |
| 印度 |
15,762.90 |
11.20 |
| 新加坡 |
10,133.30 |
7.20 |
| 菲律賓 |
7,600.00 |
5.40 |
| 南韓 |
6,614.80 |
4.70 |
| 澳門 |
3,659.20 |
2.60 |
| 現金與約當現金 |
2,251.80 |
1.60 |
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| 基金投資分佈(依產業)
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資料日期：2025/01/31
| 產業 | 投資金額(美元 ：以萬元為單位) | 比例(%) |
| 其他 |
46,162.70 |
32.80 |
| 準主權債 |
27,444.30 |
19.50 |
| 銀行 |
18,296.20 |
13.00 |
| 政府公債 |
12,807.30 |
9.10 |
| 多元金融業 |
9,288.80 |
6.60 |
| 國庫券 |
8,725.90 |
6.20 |
| 其他reit |
5,488.90 |
3.90 |
| 保險 |
5,348.10 |
3.80 |
| 住房建設 |
4,925.90 |
3.50 |
| 現金與約當現金 |
2,251.80 |
1.60 |
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| 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-投資明細
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資料月份:2025/01
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| 投資名稱 | 比例 |
| CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 4.65% 19-JAN-2026 |
0.90% |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 5.98% 30-JAN-2028 |
0.80% |
| CFAMC IV CO LTD 4.25% 31-DEC-2079 |
0.70% |
| GANSU PROVINCIAL HIGHWAY AVIATION TOURISM INVESTMENT GROUP CO LTD 4.9% 30-MAR-2025 |
0.60% |
| GLP PTE LTD 3.875% 4-JUN-2025 |
0.60% |
| CAS CAPITAL NO 1 LTD 4% 31-DEC-2079 |
0.60% |
| INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 5.45% 15-MAY-2030 |
0.50% |
| KEPPEL REIT 3.15% 31-DEC-2079 |
0.50% |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 5.175% 5-SEP-2049 |
0.50% |
| YUEXIU REIT MTN COMPANY LTD 2.65% 2-FEB-2026 |
0.50% |
