環拓科技自結2月底流動比80.68%、速動比67.65%、負債比44.39%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7507)環拓科技-公告本公司114年2月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114/02
4.自結流動比率:80.68%
5.自結速動比率:67.65%
6.自結負債比率:44.39%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形:                    單位:新台幣仟元
項目                 114/03           114/04             114/05
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 期初金額餘額        83,640           145,580    	  98,113
 現金流入合計       194,458            60,071            48,202
 現金流出合計      (132,518)         (107,538)          (65,568)
 期末現金餘額       145,580            98,113	          80,747
 附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)114年02月份銀行融資額度使用情形:               單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,173,000
己用額度:新台幣 1,004,860
額度餘額:新台幣   163,520
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。