統一龍馬基金五月份市場回顧與操作策略

美國債務上限、地區性銀行危機讓FED官員傾向6月暫停升息，加上Nvidia展望掀 起AI浪潮，推動科技巨頭傾力投入，激勵美國科技類股走出強勁表現。惟美國債 務上限法案通過後將對資本市場進行5,000億債券募集，恐有資金排擠效應。經 濟數據優於預期，通膨緩步降溫、消費支出增加、就業市場需求強勁等，強化市場 對FED在7月前升息的預測，須留意資金面獲利了結賣壓。

整體而言，台股已帶量站上16,000點，台灣科技大廠的AI掏金浪潮開跑，市場擺 脫對電子業的擔憂情緒，轉向押注谷底復甦的高度期待，預期盤面類股輪動持 續、個股震盪整理後向上可期。投資選股上以長線趨勢、 2H23業績明確為核心方 向，看好AI週邊、工業用電腦以及中國解封復甦等類股。

基金看好類股如下：

生成式AI：隨著ChatGPT延伸的科技熱潮，讓科技業重構產品應用與創 新，加上Intel、 AMD伺服器新平台放量可期，相關供應鏈明確受惠。

工業用電腦：歐美地區需求穩健，搶攻車用、自動化、博弈等商機。

電子紙：電子標籤產業成長趨勢明確，應用面持續擴大；彩色電子書功能提 升，市場成長可期，未來2~3年成長優於其他消費性電子，故中線持有。

大陸解封復甦受惠股：中國疫情隨解除管控措施，內需可望漸漸恢復，看好 中國內需相關受惠股，包括紡織、觀光餐飲、航運類股等，故中長線持有。