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Global X富時大中華ETF〈3470.HK〉
Global X富時大中華ETF(3470.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/14) 54.4600(港幣) 0.7600 1.42 59.6200 50.1200
淨值(2025/04/11) 53.6500(港幣) 0.8400 1.59 59.4300 50.8000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Global X富時大中華ETF(3470.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/11 53.6500 53.7000
2025/04/10 52.8100 53.3000
2025/04/09 50.8000 50.1200
2025/04/08 51.3400 52.9800
2025/04/07 51.1900 52.9800
2025/04/03 58.2300 58.2000
2025/04/02 58.9200 59.0200
2025/04/01 58.8600 59.0200
2025/03/31 58.1200 58.6600
2025/03/28 59.4300 59.6200
日期 淨值 市價

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先機中國基金L類累積股(美元)
1.20-6.91-7.5112.244.4329.675.802.09
先機中國基金B類累積股(美元)
1.20-6.93-7.5911.943.8628.235.47-1.21
先機中國基金C2類累積股(美元)
1.20-6.93-7.5911.953.8628.235.47-1.22
先機中國基金C類累積股(美元)
1.20-6.94-7.6311.803.6027.605.33-2.70
PGIM保德信大中華基金(美元)
-1.33-0.172.699.326.6626.604.13N/A

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平安香港高息股
2.02-6.12-5.273.51-2.0012.28-0.7616.46
中國平安CSI香港高息ETF
1.77-6.12-5.363.29-2.19N/A-0.74N/A
南方東英 MSCI 港股通精選 ETF
1.69-6.83-9.937.31-8.81N/A2.76N/A
工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF
1.26-9.18-12.909.30-10.4714.502.48-8.78
華夏恒指 ESG ETF
1.19-9.14-13.689.20-3.3321.593.47N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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