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Touchstone超短期收益主動型ETF〈TUSI〉
ETF名稱 Touchstone超短期收益主動型ETF 交易所代碼 TUSI
英文名稱 Touchstone Ultra Short Income ETF 交易單位 股/張
發行公司 Touchstone Advisors 交易所 Cboe BZX
成立日期 2022/08/04(已成立3年) 計價幣別 美元
上市日期 淨值幣別 美元
ETF規模 129.13(百萬美元)(2025/03/31) ETF市價 25.3000(04/16)
成交量(股) 46,898(月均:46,617) ETF淨值 25.3100(04/16)
投資風格 折溢價(%) -0.04(月均:0.04)
投資標的 固定收益 配息頻率 月配
投資區域 全球 殖利率(%) 4.82(04/16)
經理費(%) 0.18 年化標準差(%) 0.62(04/16)
總管理費用(%) 0.61 (含 0.43 非管理費用) 融資交易
選擇權交易 放空交易
成分股數 165 槓桿多空註記
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 The Bank of New York Mellon 
經理人 Scott D. Weston/Brent A. Miller/Laura L. Mayfield/Richard V. Schneider
追蹤指數
基準指數 Bloomberg Short Treasury Total Return Index Value
官方網站連結 https://www.westernsouthern.com/touchstone/etfs/ultra-short-income-etf
投資策略 本基金為主動型ETF,投資於全球地區的固定收益市場。本基金投資於美國國庫券、美國政府機構證券、美國政府贊助企業證券、公司債券、抵押支持證券、商業抵押擔保證券、資產支持證券、市政債券、抵押貸款債務和現金等價物證券,包括回購協議,商業票據和可變利率需求票據。本基金投資於穆迪、標準普爾或惠譽評級為Baa3、BBB或BBB-或更高的投資級債務證券。本基金尋求投資任何到期日的證券。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書
附註:總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用,包括交易時產生的手續費、交易稅,以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。

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Roundhill大麻主動型ETF
3.845.30-15.03-32.23-66.08-73.75-39.56N/A
Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF
2.4311.45-2.12-7.54-6.323.79-8.3524.24
Amplify Seymour大麻主動型ETF
2.303.22-13.38-28.91-57.37-63.52-37.92-83.21
AdvisorShares純大麻主動型ETF
2.075.85-11.77-25.73-47.86-54.37-29.98-81.40
Sarmaya主題主動型ETF
1.925.952.87N/AN/AN/AN/AN/A

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Roundhill大麻主動型ETF
3.845.30-15.03-32.23-66.08-73.75-39.56N/A
Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF
2.4311.45-2.12-7.54-6.323.79-8.3524.24
Amplify Seymour大麻主動型ETF
2.303.22-13.38-28.91-57.37-63.52-37.92-83.21
AdvisorShares純大麻主動型ETF
2.075.85-11.77-25.73-47.86-54.37-29.98-81.40
Sarmaya主題主動型ETF
1.925.952.87N/AN/AN/AN/AN/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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