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華夏人民幣貨幣ETF〈3161.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/01/28
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
其他貨幣市場工具12,062.4252.61
定期存款8,297.6436.19
現金和現金等價物2,567.9411.20
持股明細
資料日期：2025/02/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 117000000 to 11 Mar 25 at 2.02%3.67N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 79500000 to 24 Mar 25 at 2.6%2.50N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 65004333.33 to 04 Mar 25 at 1.55%2.04N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 60000000 to 20 Mar 25 at 2.05%1.88N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 60000000 to 27 Mar 25 at 2.07%1.88N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 57500000 to 12 Mar 25 at 3.55%1.81N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 50500000 to 10 Mar 25 at 1.9%1.59N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 50413182.67 to 03 Mar 25 at 3.48%1.58N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 50000000 to 03 Apr 25 at 2.83%1.57N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 46300000 to 07 Mar 25 at 2%1.45N/A

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
先機中國基金L類累積股(美元)
2.810.545.5817.2341.8642.1116.8218.85
先機中國基金B類累積股(美元)
2.810.525.4916.9041.0940.5316.5614.98
先機中國基金C2類累積股(美元)
2.810.525.4916.9041.0940.5316.5614.99
法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)
2.342.347.7623.9442.1240.0723.35-2.14
先機中國基金C類累積股(美元)
2.810.515.4516.7640.7439.8316.4513.25

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
華夏人民幣貨幣ETF
0.050.000.190.531.112.310.53N/A
博時港元貨幣巿場ETF
0.000.040.300.971.964.220.78N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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