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Abacus FCF小型股領袖ETF〈ABLS〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
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富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
1.521.017.6436.0048.5861.8062.4059.63
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
-0.41-0.413.6429.9839.0358.8049.8867.04
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
1.402.066.3935.2442.4557.2456.7188.47
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.861.7314.048.774.0056.857.7595.27
第一金太空衛星ETF基金
-1.151.554.01-3.20-2.7256.43-3.27N/A

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富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
1.521.017.6436.0048.5861.8062.4059.63
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
-0.41-0.413.6429.9839.0358.8049.8867.04
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
1.402.066.3935.2442.4557.2456.7188.47
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.861.7314.048.774.0056.857.7595.27
第一金太空衛星ETF基金
-1.151.554.01-3.20-2.7256.43-3.27N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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