「合庫樂活安養ESG退休組合傘型基金」募集案申報生效
合作金庫證券投資信託股份有限公司申報募集「合庫樂活安養ESG退休組合傘型證券投資信託基金」申報生效案
合作金庫證券投資信託股份有限公司申報募集投資國內外之「合庫樂活安養ESG退休組合傘型證券投資信託基金」，總面額等值新臺幣400億元整，包括「合庫樂活安養ESG穩健成長組合證券投資信託基金」及「合庫樂活安養ESG積極成長組合證券投資信託基金」等2檔子基金，總面額各為新臺幣級別100億元、美元級別等值新臺幣100億元，由彰化商業銀行股份有限公司擔任保管機構，並以新臺幣及美元計價發行，自110年4月23日申報生效。該基金應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額新臺幣3億元。
原則上，該基金自成立日起3個營業日後，至少應投資於5個以上子基金，且每個子基金最高投資上限不得超過該基金淨資產價值之30%；自成立日起6個月後，投資於本國子基金及外國子基金之總金額應達該基金淨資產價值之70%（含）；投資於國內外「符合 ESG 投資概念」之有價證券總金額不低於該基金淨資產價值之60%(含)；前揭國內外「符合 ESG 投資概念」之有價證券，係指基金名稱含有 ESG、Socially Responsible、Sustainability、環境保護(綠色產業發展)、社會責任、公司治理或永續投資之基金受益憑證、基金股份、投資單位，或以前述為投資主題(占該基金淨資產價值60%以上)之基金受益憑證、基金股份、投資單位；投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型ETF」之總金額，應以下述原則為限：
一、合庫樂活安養ESG穩健成長組合證券投資信託基金：不得高於該基金淨資產價值60％（含）。
二、合庫樂活安養ESG積極成長組合證券投資信託基金：不得高於該基金淨資產價值80％（含）。
「合庫樂活安養ESG退休組合傘型證券投資信託基金」募集等值新臺幣400億元額度涉及資金之匯出入，合作金庫證券投資信託股份有限公司應於募集前取具中央銀行同意函，始得募集該基金。(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)
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