中信EM主權債0-5〈00849B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31
顏色 | 區域 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 沙烏地阿拉 | 411,670.90 | 20.91 |
| 其他 | 373,082.90 | 18.95 |
| 印尼 | 236,253.00 | 12.00 |
| 阿拉伯聯合大公 | 209,280.80 | 10.63 |
| 墨西哥 | 136,829.90 | 6.95 |
| 韓國 | 109,463.90 | 5.56 |
| 菲律賓 | 104,542.00 | 5.31 |
| 哥倫比亞 | 103,557.60 | 5.26 |
| 中國大陸 | 93,910.60 | 4.77 |
| 現金 | 68,710.20 | 3.49 |
| 卡達 | 64,969.60 | 3.30 |
| 智利 | 56,503.80 | 2.87 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/08/31
顏色 | 產業 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 主權債 | 1,516,547.40 | 77.03 |
| 公有,無保證 | 362,254.60 | 18.40 |
| 現金 | 68,710.20 | 3.49 |
| 政府保證 | 21,262.80 | 1.08 |
持股明細
資料日期:2024/09/16
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
KSA 4 04/17/25 REGS | 3.45 | N/A |
KSA 3.25 10/26/26 REGS | 3.37 | N/A |
MEX 4.125 01/21/26 | 2.89 | N/A |
KSA 4.75 01/18/28 REGS | 2.55 | N/A |
PIFKSA 6 10/25/28 | 2.48 | N/A |
COLOM 4.5 01/28/26 | 2.47 | N/A |
COLOM 3.875 04/25/27 | 2.41 | N/A |
KSA 2.9 10/22/25 REGS | 2.23 | N/A |
ADGB 2.5 04/16/25 REGS | 2.15 | N/A |
PERU 2.392 01/23/26 | 1.72 | N/A |
相關基金
相關ETF
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