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交易 | 基金名稱 | 日期 | 淨值 | 幣別 | 報酬率(%) | 風險 | ||||||||
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三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 五年 | 年化 配息率 | 年化 標準差 | Shape | Beta | |||||
| 申購 | 貝萊德世界黃金基金A2美元 | 04/25 | 55.09 | 美元 | 28.36 | 17.97 | 52.60 | 49.05 | 42.83 | 42.94 | -- | 23.97 | -- | 0.96 |
| 申購 | 摩根士丹利美國增長基金A(美元) | 04/25 | 204.5 | 美元 | -11.91 | 11.41 | 41.01 | 74.76 | 28.58 | 47.25 | -- | 26.40 | -- | 1.50 |
| 申購 | 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/25 | 246.96 | 南非幣 | 0.88 | 2.79 | 10.85 | 25.19 | 22.80 | 43.92 | 23.63 | 3.49 | -- | 0.49 |
| 申購 | 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) | 04/25 | 2,470 | 日圓 | -2.91 | 2.28 | 0.94 | 28.71 | 56.92 | 170.83 | -- | 11.11 | -- | 0.58 |
| 申購 | 富達基金-美元現金基金(A股累計美元) | 04/25 | 12.8604 | 美元 | 1.03 | 2.16 | 4.82 | 10.43 | 13.63 | 13.13 | -- | 0.18 | -- | -- |
| 申購 | 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/24 | 879.71 | 南非幣 | 0.11 | 2.15 | 9.76 | 23.20 | 19.93 | 34.45 | 20.77 | 4.39 | -- | 0.68 |
| 申購 | 貝萊德美元儲備基金A2美元 | 04/25 | 178.5266 | 美元 | 0.98 | 2.05 | 4.58 | 9.83 | 12.88 | 12.83 | -- | 0.17 | -- | -- |
| 申購 | 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/25 | 9.39 | 美元 | 2.05 | 1.96 | 8.28 | 10.77 | 8.10 | 12.31 | 7.69 | 4.23 | -- | 0.83 |
| 申購 | 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/25 | 6.42 | 美元 | 2.03 | 1.85 | 8.18 | 10.69 | 7.96 | 12.28 | 6.14 | 4.36 | -- | 0.86 |
| 申購 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/24 | 3.5273 | 台幣 | 1.89 | 1.65 | 2.04 | 12.80 | 3.92 | -5.52 | 16.14 | 5.25 | -- | 0.55 |
| 申購 | 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 7.79 | 美元 | -0.32 | 1.25 | 7.32 | 18.29 | 15.75 | 36.13 | 10.43 | 2.96 | -- | 0.81 |
| 申購 | 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 3.09 | 美元 | -0.44 | 1.05 | 7.13 | 18.06 | 15.69 | 35.91 | 7.27 | 3.05 | -- | 0.79 |
| 申購 | 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/24 | 41.7 | 美元 | -0.50 | 0.82 | 7.07 | 16.94 | 10.86 | 15.08 | 16.51 | 4.36 | -- | 0.68 |
| 申購 | 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 04/24 | 4.92 | 台幣 | -0.51 | 0.40 | 4.65 | 14.74 | 13.83 | 28.87 | 8.46 | 3.29 | -- | 0.15 |
| 申購 | 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/24 | 91.15 | 美元 | 0.94 | 0.02 | 5.83 | 6.79 | 5.18 | -1.02 | 7.10 | 5.51 | -- | 1.09 |
| 申購 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/25 | 8.67 | 美元 | -2.99 | -0.67 | 12.38 | 25.40 | 26.53 | 69.38 | 7.36 | 8.17 | -- | 0.95 |
| 申購 | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/25 | 100.23 | 南非幣 | -4.70 | -0.71 | 8.61 | 26.37 | 24.35 | 76.34 | 11.61 | 5.93 | -- | 0.44 |
| 申購 | 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 04/24 | 6.04 | 台幣 | -3.50 | -1.89 | 3.82 | 16.90 | 14.39 | 38.98 | 7.23 | 5.24 | -- | 0.54 |
| 申購 | 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/24 | 7.88 | 台幣 | -6.07 | -2.01 | 2.15 | 10.88 | 3.46 | 29.94 | 6.50 | 5.78 | -- | 0.47 |
| 申購 | 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/25 | 8.1562 | 美元 | -5.32 | -2.08 | 5.79 | 19.41 | 14.85 | 51.51 | 10.09 | 5.91 | -- | 0.44 |
| 申購 | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/25 | 7.844 | 美元 | -5.32 | -2.08 | 5.78 | 19.40 | 14.90 | 51.62 | 8.49 | 5.91 | -- | 0.44 |
| 申購 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 9.34 | 美元 | -1.43 | -2.12 | 5.69 | 9.38 | 7.61 | 37.77 | 8.89 | 5.75 | -- | 0.36 |
| 申購 | 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) | 04/24 | 101.57 | 美元 | -19.00 | -4.49 | 6.43 | 54.48 | 40.19 | 113.16 | -- | 18.49 | -- | 1.52 |
| 申購 | 貝萊德世界科技基金A2美元 | 04/25 | 83.24 | 美元 | -17.37 | -9.90 | 9.96 | 50.96 | 36.26 | 95.35 | -- | 19.54 | -- | 0.91 |
| 申購 | 安聯台灣科技基金 | 04/25 | 184.29 | 台幣 | -19.17 | -17.71 | 0.69 | 60.95 | 60.95 | 230.86 | -- | 20.12 | -- | 0.80 |
| 申購 | 統一奔騰基金 | 04/25 | 208.99 | 台幣 | -19.87 | -19.31 | -10.46 | 53.42 | 56.16 | 232.68 | -- | 17.98 | -- | 0.65 |
| 申購 | 野村高科技基金 | 04/25 | 31.71 | 台幣 | -19.52 | -19.78 | -10.50 | 48.46 | 57.14 | 170.56 | -- | 17.33 | -- | 0.63 |
| 申購 | 野村優質基金 | 04/25 | 121.09 | 台幣 | -20.27 | -19.97 | -9.53 | 38.23 | 39.96 | 202.12 | -- | 18.23 | -- | 0.97 |
| 申購 | 統一黑馬基金 | 04/25 | 179.94 | 台幣 | -21.45 | -21.50 | -13.26 | 34.05 | 34.02 | 185.26 | 8.67 | 17.12 | -- | 0.83 |
| 申購 | 安聯台灣智慧基金 | 04/25 | 108.01 | 台幣 | -23.58 | -23.16 | -9.04 | 40.22 | 35.16 | 153.01 | -- | 21.46 | -- | 1.11 |
【說明】
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附註：
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一、績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
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二、基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
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三、有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
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四、上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
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五、上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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六、標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
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七、境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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八、依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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九、上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
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十、上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。