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NYLI全球股票研發領導者ETF〈WRND〉
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資料日期:2025/04/04
代號名稱追蹤指數相關係數
XTiShares指數型成長科技ETFMorningstar Exponential Technologies Index0.9610
ITDIiShares LifePath目標日期2065主動型ETF 0.9550
ITDHiShares LifePath目標日期2060主動型ETF 0.9543
ITDFiShares LifePath目標日期2050主動型ETF 0.9534
SPGMSPDR投資組合MSCI全球整體股市ETFMSCI ACWI IMI Index0.9525
VTVanguard全世界股票ETFFTSE Global All Cap Index0.9507
GALSPDR道富全球資產配置主動型ETF 0.9503
AOAiShares核心80/20積極配置ETFS&P Target Risk Aggressive Index0.9498
KLMTInvesco MSCI全球氣候 500 ETFMSCI ACWI Select Climate 500 Index0.9480
RGEFRockefeller全球股票主動型ETF 0.9474
ITDJiShares LifePath目標日期2070主動型ETF 0.9468
CLNRNYLI清潔運輸ETFNYLI Cleaner Transport Index0.9463
ITDEiShares LifePath目標日期2045主動型ETF 0.9455
ACWIiShares MSCI全世界ETFMSCI ACWI Index0.9451
ITDGiShares LifePath目標日期2055主動型ETF 0.9451
EAOAiShares ESG感知80/20積極配置ETFBlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index0.9447
GINNGoldman Sachs創新股票ETFSolactive Innovative Global Equity Index0.9445
ITDDiShares LifePath目標日期2040主動型ETF 0.9428
AQLTiShares MSCI全球質量因子ETFMSCI ACWI Quality Net Index0.9425
URTHiShares MSCI全球ETFMSCI World Index0.9424


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新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
0.080.591.722.906.2810.012.90N/A
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.21-0.140.132.134.039.922.2236.04
元大美國政府7至10年期債券基金
0.371.552.465.493.149.675.4911.88
富邦美國政府債券7-10年期基金
0.401.612.455.313.109.595.3112.00
富邦美國政府債券1-3年期基金
0.120.761.862.835.809.562.8325.51

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新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
0.080.591.722.906.2810.012.90N/A
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.21-0.140.132.134.039.922.2236.04
元大美國政府7至10年期債券基金
0.371.552.465.493.149.675.4911.88
富邦美國政府債券7-10年期基金
0.401.612.455.313.109.595.3112.00
富邦美國政府債券1-3年期基金
0.120.761.862.835.809.562.8325.51

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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