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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
AGQ ProShares二倍做多白銀ETF 11/27 美元 -2.48 -4.92 35.77 -20.55 -3.51 -11.22 24.25 7.11 28.26
ANEW ProShares MSCI轉型變革ETF 11/27 美元 0.14 2.35 22.56 3.31 7.27 11.64 30.41 4.71 N/A
BETE ProShares比特以太等權重主動型ETF 11/27 美元 7.17 8.77 78.45 44.87 46.07 13.60 102.46 N/A N/A
BETH ProShares比特以太市值權重主動型ETF 11/27 美元 6.36 4.37 96.03 43.92 50.21 24.24 121.55 N/A N/A
BIB ProShares二倍做多納斯達克生技ETF 11/27 美元 1.76 9.83 5.34 -3.56 -11.15 5.97 38.15 -28.99 -0.81
BIS ProShares二倍放空納斯達克生技ETF 11/27 美元 -2.11 -9.24 -9.95 1.74 10.28 -8.92 -32.20 -16.26 -69.87
BITI ProShares放空比特幣ETF 11/27 美元 -6.30 -3.11 -63.72 -33.60 -39.04 -35.51 -68.52 N/A N/A
BITO ProShares比特幣主動型ETF 11/27 美元 6.52 2.24 114.26 44.29 53.59 35.07 141.92 54.00 N/A
BITU ProShares二倍做多比特幣ETF 11/27 美元 12.80 3.64 55.10 98.61 116.39 51.43 N/A N/A N/A
BOIL Proshares二倍做多彭博天然氣ETF 11/27 美元 -16.52 -13.52 -70.36 -10.89 -3.44 -55.68 -78.93 -99.26 -99.62
BZQ ProShares二倍放空MSCI巴西ETF 11/27 美元 6.50 4.32 59.84 11.78 33.37 22.58 38.21 -58.02 -82.67
CLIX ProShares做多網路/放空實體店ETF 11/27 美元 -1.08 -0.96 22.41 1.73 12.41 9.27 28.73 -27.15 -3.07
CSM ProShares大型核心股ETF 11/27 美元 -0.15 1.70 25.24 3.26 7.33 13.93 33.02 31.90 90.81
CTEX ProShares標普Kensho清潔科技ETF 11/27 美元 0.47 4.43 -16.16 6.79 3.08 -7.13 2.98 -50.03 N/A
DAT ProShares大數據精煉商ETF 11/27 美元 -0.12 4.90 38.80 23.84 29.30 25.38 52.99 13.54 N/A
DDM ProShares二倍做多道瓊30指數ETF 11/27 美元 -0.54 6.07 34.92 12.27 16.22 27.97 53.07 46.25 100.79
DIG ProShares二倍做多能源ETF 11/27 美元 -0.36 -3.08 23.02 11.06 9.46 6.02 21.66 140.67 69.77
DOG ProShares放空型道瓊30指數ETF 11/27 美元 0.31 -2.81 -10.61 -5.48 -6.37 -9.88 -15.68 -16.07 -44.27
DUG ProShares二倍放空能源ETF 11/27 美元 0.41 2.79 -22.76 -10.58 -10.52 -9.27 -22.56 -80.04 -95.59
DXD ProShares二倍放空道瓊30指數ETF 11/27 美元 0.53 -5.73 -24.46 -11.25 -13.73 -21.27 -33.27 -40.14 -77.00
EET ProShares二倍做多MSCI新興市場ETF 11/27 美元 0.09 -0.88 6.86 -9.04 -4.02 -2.66 14.80 -33.03 -22.52
EETH Proshares以太主動型ETF 11/27 美元 9.61 18.01 47.34 46.49 38.94 -5.73 68.35 N/A N/A
EEV ProShares二倍放空MSCI新興市場 11/27 美元 -0.41 0.98 -10.84 9.44 2.02 -1.16 -17.32 1.99 -54.24
EFAD ProShares MSCI歐澳遠東股利成長ETF 11/27 美元 0.68 1.77 1.83 -1.83 -6.38 2.44 9.12 -8.47 8.85
EFO ProShares二倍做多MSCI歐澳遠東ETF 11/27 美元 1.03 1.74 2.44 -5.44 -13.26 -8.28 12.60 -8.26 8.84
EFU ProShares二倍放空MSCI歐澳遠東ETF 11/27 美元 -0.61 -2.30 -4.74 5.53 15.45 8.33 -13.94 -20.02 -59.55
EFZ ProShares放空型MSCI歐澳遠東ETF 11/27 美元 -0.56 -0.81 0.71 2.92 8.05 5.42 -3.94 -2.18 -26.73
EMDV ProShares MSCI新興市場股利成長ETF 11/27 美元 0.47 -0.50 2.53 -3.29 2.24 1.11 4.81 -14.22 -12.58
EMTY ProShares放空型零售店ETF 11/27 美元 -0.63 -6.93 -7.87 -7.94 -5.42 -6.23 -18.23 -3.67 -60.08
EPV ProShares二倍放空FTSE歐洲ETF 11/27 美元 -3.02 -3.06 -2.41 8.92 18.71 13.23 -12.31 -30.02 -68.92
EQRR ProShares股票利率上升ETF 11/27 美元 0.09 1.53 17.90 7.21 8.11 7.12 27.65 33.21 66.11
ETHD ProShares二倍放空以太坊ETF 11/27 美元 -18.23 -32.97 N/A -64.65 -65.20 N/A N/A N/A N/A
ETHT ProShares二倍做多以太坊ETF 11/27 美元 18.83 35.96 N/A 111.64 80.84 N/A N/A N/A N/A
EUDV ProShares MSCI歐洲股利成長ETF 11/27 美元 0.80 1.48 3.89 -2.78 -5.26 0.67 11.10 -1.74 23.72
EUM ProShares放空型MSCI新興市場ETF 11/27 美元 0.04 0.65 -2.64 4.82 2.09 1.46 -6.09 10.50 -20.48
EUO ProShares二倍放空歐元ETF 11/27 美元 -1.73 -0.51 14.60 4.54 13.39 8.25 13.32 27.65 20.44
EWV ProShares二倍放空MSCI日本ETF 11/27 美元 -1.32 -3.66 -12.30 -3.78 10.05 -1.74 -18.35 -18.70 -53.70
EZJ ProShares二倍做多MSCI日本ETF 11/27 美元 -0.59 1.88 3.31 1.34 -12.60 -5.54 10.36 -14.28 -0.49
FXP ProShares二倍放空FTSE中國50指數ETF 11/27 美元 -5.63 0.88 -49.29 7.12 -33.45 -28.86 -43.87 -45.50 -66.43
GLL ProShares二倍放空黃金ETF 11/27 美元 -0.52 0.64 -34.28 7.91 -6.98 -18.87 -36.94 -48.02 -69.95
HDG ProShares避險複製ETF 11/27 美元 -0.02 0.55 6.16 1.22 2.02 3.65 9.03 4.45 16.22
HYHG ProShares非投資等級債券利率避險ETF 11/27 美元 -0.05 -0.07 10.54 1.52 4.35 5.11 13.41 27.97 34.95
IGHG ProShares投資等級債券利率避險ETF 11/27 美元 0.16 -0.57 7.70 0.17 2.87 3.86 8.30 19.74 23.42
ION Proshares標普全球核心電池金屬ETF 11/27 美元 1.00 -3.16 -12.55 -5.01 5.68 -11.68 -2.70 N/A N/A
IQQQ ProShares納斯達克100高收入ETF 11/27 美元 -0.86 0.72 N/A 1.70 6.49 9.08 N/A N/A N/A
ISPY ProShares標普500高收益ETF 11/27 美元 -0.39 1.58 23.65 2.57 7.01 12.95 N/A N/A N/A
ITWO ProShares羅素2000高收益ETF 11/27 美元 -0.18 4.50 N/A 6.85 N/A N/A N/A N/A N/A
KOLD Proshares二倍放空彭博天然氣ETF 11/27 美元 17.10 10.33 33.99 -1.12 -16.15 38.78 74.57 -8.90 -79.73
LTL ProShares二倍做多通訊服務ETF 11/27 美元 -0.03 0.89 69.59 15.01 23.21 34.53 79.23 84.16 124.83
MAKX ProShares標普Kensho智能工廠ETF 11/27 美元 -0.81 3.31 10.66 12.45 15.78 11.28 26.15 6.35 N/A
MRGR ProShares併購ETF 11/27 美元 -0.14 0.28 5.00 0.38 1.43 5.62 7.22 4.74 15.55
MVV ProShares二倍做多中型股400ETF 11/27 美元 -0.74 8.03 37.52 16.44 17.70 23.17 61.80 19.70 86.26
MYY ProShares放空型中型股400ETF 11/27 美元 0.39 -3.91 -14.09 -7.53 -7.59 -9.90 -20.93 -16.81 -51.95
MZZ ProShares二倍放空中型股400ETF 11/27 美元 0.72 -7.69 -29.38 -15.06 -16.00 -21.06 -40.38 -42.86 -84.03
NOBL ProShares標普五百股利貴族ETF 11/27 美元 0.09 2.90 15.24 3.22 4.75 11.52 22.17 22.03 60.57
OILK ProShares K-1自由原油主動型ETF 11/27 美元 -0.02 -0.63 4.04 -3.23 -5.55 -6.27 -0.36 43.40 -11.71
OND ProShares按需ETF 11/27 美元 0.61 0.37 40.51 5.42 16.80 22.97 42.01 -5.75 N/A
ONLN ProShares網路零售業ETF 11/27 美元 -0.57 2.73 28.32 6.23 16.01 13.67 43.21 -29.34 31.25
PAWZ ProShares寵物照護ETF 11/27 美元 -0.38 0.10 7.69 -0.67 -1.37 10.68 22.38 -25.76 38.59
PEX ProShares全球掛牌私募股權ETF 11/27 美元 0.58 2.62 13.38 3.02 2.97 4.32 21.04 7.70 34.38
PSQ ProShares放空型納斯達克指數ETF 11/27 美元 0.84 -0.29 -14.95 -1.56 -4.43 -7.20 -18.72 -23.04 -66.28
PST ProShares二倍放空7-10年期美國公債ETF 11/27 美元 -0.66 -2.16 8.37 0.57 7.37 -1.81 1.15 54.52 33.62
QID ProShares二倍放空納斯達克指數ETF 11/27 美元 1.64 -0.61 -32.47 -3.65 -10.24 -17.17 -38.77 -54.42 -92.49
QLD ProShares二倍做多納斯達克指數ETF 11/27 美元 -1.59 0.73 40.38 3.25 9.96 16.19 55.00 23.90 274.71
QQQA ProShares納斯達克100 Dorsey Wright動能ETF 11/27 美元 -0.66 1.84 18.56 4.82 11.00 4.90 27.34 4.20 N/A
REGL ProShares標普中型股400股利貴族ETF 11/27 美元 0.17 3.57 21.84 9.12 11.07 18.09 30.94 32.35 67.09
REK ProShares放空型房地產ETF 11/27 美元 -0.63 -3.81 -8.07 -2.15 -2.99 -16.01 -16.80 1.28 -32.06
REW ProShares二倍放空科技類股ETF 11/27 美元 2.94 -0.43 -33.10 -0.81 -8.10 -16.24 -38.42 -60.32 -94.73
RINF ProShares預期型通貨膨脹ETF 11/27 美元 0.15 -1.51 8.04 -0.35 2.83 1.58 3.03 20.02 42.73
ROM ProShares二倍做多科技類股ETF 11/27 美元 -2.73 0.39 31.27 0.07 5.64 9.22 42.70 14.30 276.81
RWM ProShares放空型羅素2000指數ETF 11/27 美元 -0.06 -4.07 -13.82 -9.07 -8.56 -13.52 -23.27 -9.52 -49.35
RXD ProShares二倍放空健康照護ETF 11/27 美元 -0.80 -5.10 -7.59 3.25 14.50 0.33 -15.47 -14.99 -68.37
RXL ProShares二倍做多健康照護ETF 11/27 美元 0.94 5.60 10.92 -2.73 -11.76 1.15 21.56 2.28 69.62
SAA ProShares二倍做多標普600小型股ETF 11/27 美元 -0.52 8.35 25.19 19.58 16.69 29.07 58.44 0.13 51.16
SBB ProShares放空型標普600小型股ETF 11/27 美元 -0.02 -4.18 -11.82 -9.27 -7.90 -12.88 -21.91 -12.50 -51.91
SBIT ProShares二倍放空比特幣ETF 11/27 美元 -12.51 -7.19 -73.58 -58.54 -66.67 -67.47 N/A N/A N/A
SCC ProShares二倍放空非必需消費類股ETF 11/27 美元 1.13 -4.68 -33.35 -16.72 -28.28 -36.40 -40.63 -39.87 -79.93
SCO ProShares二倍放空彭博原油ETF 11/27 美元 0.05 1.56 -12.49 5.12 7.47 7.40 -5.97 -77.11 -93.36
SDD ProShares二倍放空標普600小型股ETF 11/27 美元 0.11 -8.30 -26.78 -18.47 -16.68 -26.97 -42.89 -38.32 -85.08
SDOW ProShares三倍放空道瓊30指數ETF 11/27 美元 0.86 -8.54 -36.51 -16.68 -20.67 -31.71 -47.33 -59.22 -92.29
SDP ProShares二倍放空公用事業ETF 11/27 美元 -0.28 -5.66 -41.24 -6.07 -17.96 -25.57 -43.12 -47.87 -75.40
SDS ProShares二倍放空標普500指數ETF 11/27 美元 0.73 -2.53 -32.48 -5.92 -10.54 -19.17 -38.07 -44.46 -83.62
SEF ProShares放空型金融股ETF 11/27 美元 -0.12 -3.17 -22.58 -8.82 -11.69 -16.69 -27.37 -23.91 -52.88
SETH ProShares放空乙太幣ETF 11/27 美元 -9.29 -17.16 -52.84 -36.55 -35.35 -13.82 -59.47 N/A N/A
SH ProShares放空型標普500指數ETF 11/27 美元 0.36 -1.22 -15.61 -2.75 -4.67 -8.73 -18.89 -18.52 -52.92
SIJ ProShares二倍放空工業ETF 11/27 美元 0.14 -6.68 -34.12 -11.23 -18.61 -23.63 -43.28 -45.29 -82.11
SJB ProShares放空型非投資等級ETF 11/27 美元 -0.37 -0.43 -2.11 -0.82 -0.54 -2.99 -5.34 -1.65 -15.76
SKF ProShares二倍放空金融股ETF 11/27 美元 -0.23 -6.31 -43.28 -17.67 -23.52 -33.00 -50.30 -51.61 -84.80
SKYU ProShares二倍做多納斯達克雲端運算ETF 11/27 美元 -4.28 6.00 74.09 30.57 52.98 54.41 107.95 -21.35 N/A
SMDD ProShares三倍放空中型股400ETF 11/27 美元 0.97 -11.69 -45.01 -22.14 -24.01 -32.36 -57.87 -67.06 -96.32
SMDV ProShares羅素2000股利成長ETF 11/27 美元 -0.32 2.90 17.32 9.86 9.00 19.67 31.95 25.60 38.55
SMN ProShares二倍放空原物料ETF 11/27 美元 0.41 -3.59 -14.25 0.00 -1.39 -4.67 -23.69 -41.07 -84.97
SPXE ProShares標普500能源除外ETF 11/27 美元 -0.41 1.47 27.71 3.38 7.05 14.19 34.29 34.50 104.31
SPXN ProShares標普500不含金融類股ETF 11/27 美元 -0.53 1.02 25.67 2.44 5.81 11.89 31.39 36.31 108.52
SPXT ProShares標普500不含科技股ETF 11/27 美元 -0.02 2.22 24.53 5.25 8.28 14.52 31.30 28.41 76.84
SPXU ProShares三倍放空標普500指數ETF 11/27 美元 1.07 -3.73 -46.67 -9.03 -16.29 -29.07 -53.35 -65.54 -95.47
SPXV ProShares標普500不含健康照護類股ETF 11/27 美元 -0.51 1.22 -35.20 3.98 8.58 15.31 -32.15 -31.74 2.12
SQQQ ProShares三倍放空納斯達克指數ETF 11/27 美元 2.42 -0.92 -47.56 -6.02 -16.38 -27.62 -54.79 -76.79 -98.79
SRS ProShares二倍放空房地產ETF 11/27 美元 -1.29 -7.41 -20.44 -4.76 -7.34 -31.58 -35.39 -15.95 -68.35
SRTY ProShares三倍放空羅素2000指數ETF 11/27 美元 -0.46 -12.11 -47.61 -26.90 -27.77 -42.75 -63.89 -62.43 -96.56
SSG ProShares二倍放空半導體類股ETF 11/27 美元 2.96 7.85 -75.39 8.55 -9.29 -34.74 -79.72 -93.38 -99.51
SSO ProShares二倍做多標普500指數ETF 11/27 美元 -0.69 2.67 49.95 6.15 12.12 24.11 64.20 43.85 174.48
SUPL ProShares供應鏈物流ETF 11/27 美元 -0.35 1.16 4.44 3.33 3.19 6.23 13.35 N/A N/A
SVXY ProShares放空波動率指數短期期貨ETF 11/27 美元 0.15 5.08 1.70 11.71 -1.98 -12.86 7.96 92.76 65.09
SZK ProShares二倍放空必需性消費類股ETF 11/27 美元 -0.35 -6.14 -19.73 -3.62 1.62 -10.68 -24.16 5.49 -72.24
TBF ProShares放空型20年期以上美國公債ETF 11/27 美元 -0.55 -2.66 9.35 -0.97 6.04 -0.49 0.79 60.58 34.88
TBT ProShares二倍放空20年期以上美國公債ETF 11/27 美元 -1.14 -5.47 13.63 -2.37 10.75 -3.94 -4.35 118.20 46.06
TBX ProShares放空型7-10年期美國公債ETF 11/27 美元 -0.41 -1.04 5.89 1.02 4.25 0.15 3.17 30.34 20.53
TDV ProShares標普科技股利貴族ETF 11/27 美元 -0.78 1.69 11.96 1.06 2.26 5.27 20.21 26.74 102.63
TINT ProShares智能材料ETF 11/27 美元 -0.47 2.27 -7.45 -2.46 -4.66 -7.45 1.67 -18.70 N/A
TINY ProShares奈米科技ETF 11/27 美元 -0.16 1.61 8.17 -4.62 -6.97 -11.14 17.63 5.97 N/A
TMDV ProShares羅素美國股利成長ETF 11/27 美元 0.05 3.38 11.67 5.24 5.30 12.07 18.51 14.36 42.99
TOLZ ProShares DJ Brookfield全球基礎建設ETF 11/27 美元 0.58 1.71 18.19 4.25 6.66 16.06 22.36 25.82 37.45
TQQQ ProShares三倍做多納斯達克指數ETF 11/27 美元 -2.42 0.91 55.29 4.23 13.20 20.05 79.52 0.08 308.76
TTT ProShares三倍放空20年以上美國公債ETF 11/27 美元 -1.83 -7.62 14.66 -3.59 15.36 -8.44 -15.01 154.91 27.53
TWM ProShares二倍放空羅素2000指數ETF 11/27 美元 -0.21 -8.16 -31.81 -18.18 -18.16 -28.84 -46.55 -37.33 -84.12
UBR ProShares二倍做多MSCI巴西ETF 11/27 美元 -7.22 -5.17 -44.62 -12.18 -27.15 -23.66 -37.19 -8.25 -72.74
UBT ProShares二倍做多20年期以上美國公債ETF 11/27 美元 1.10 5.78 -12.10 1.85 -9.88 3.79 3.66 -63.60 -59.53
UCC ProShares二倍做多非必需消費類股ETF 11/27 美元 -1.10 4.83 39.80 19.05 37.24 50.13 56.55 -4.75 72.41
UCO ProShares二倍做多彭博原油ETF 11/27 美元 -0.12 -1.85 -2.18 -7.50 -14.10 -17.46 -11.29 38.98 -77.87
UCYB ProShares二倍做多納斯達克網路安全ETF 11/27 美元 -2.72 2.83 25.44 5.29 11.60 21.86 49.98 -3.40 N/A
UDOW ProShares三倍做多道瓊30指數ETF 11/27 美元 -0.86 9.15 50.72 18.37 23.77 41.39 81.45 51.81 92.52
UGE ProShares二倍做多必需性消費類股ETF 11/27 美元 0.61 6.69 28.35 3.94 -0.23 14.04 35.56 -25.28 66.80
UGL ProShares二倍做多黃金ETF 11/27 美元 0.44 -1.08 48.54 -8.43 6.43 21.02 54.11 65.89 109.29
UJB ProShares二倍做多非投資等級ETF 11/27 美元 0.46 0.88 11.33 2.00 2.73 10.19 19.72 4.99 15.82
ULE ProShares二倍做多歐元ETF 11/27 美元 2.15 0.69 -7.82 -4.63 -10.13 -4.98 -6.59 -17.33 -18.08
UMDD ProShares三倍做多中型股400ETF 11/27 美元 -1.31 12.29 52.13 25.20 25.64 32.21 93.12 2.75 45.90
UPRO ProShares三倍做多標普500指數ETF 11/27 美元 -1.03 3.97 75.53 8.97 17.33 34.69 100.32 41.12 199.42
UPV ProShares二倍做多FTSE歐洲ETF 11/27 美元 1.49 1.85 -0.31 -8.71 -16.27 -12.88 10.34 -7.80 14.65
UPW ProShares二倍做多公用事業ETF 11/27 美元 0.21 6.18 64.59 5.73 20.18 32.49 69.02 40.94 41.58
URE ProShares二倍做多房地產ETF 11/27 美元 1.60 8.14 22.78 4.46 7.38 45.33 50.19 -19.45 -5.96
URTY ProShares三倍做多羅素2000指數ETF 11/27 美元 0.34 13.07 41.04 29.67 26.97 43.95 96.51 -36.14 -18.03
USD ProShares二倍做多半導體ETF 11/27 美元 -2.94 -8.89 123.34 -12.13 -4.71 3.50 165.50 136.15 777.98
UST ProShares二倍做多7-10年期美國公債ETF 11/27 美元 0.70 2.04 -3.25 -0.23 -5.58 4.80 4.77 -32.54 -27.35
UVXY ProShares倍數做多波動率指數短期期貨ETF 11/27 美元 -0.65 -13.96 -52.96 -31.69 -10.22 -20.54 -61.08 -98.13 -99.72
UWM ProShares二倍做多羅素2000ETF 11/27 美元 0.40 8.68 32.98 19.89 19.00 31.79 67.11 -8.60 38.20
UXI ProShares二倍做多工業ETF 11/27 美元 -0.78 6.13 48.57 11.03 20.91 28.13 72.89 34.53 97.29
UYG ProShares二倍做多金融股ETF 11/27 美元 0.59 7.05 75.38 19.59 29.18 47.33 100.02 47.87 92.34
UYM ProShares二倍做多原物料ETF 11/27 美元 -0.23 4.01 15.48 0.16 1.38 4.00 29.23 15.26 98.40
VERS ProShares元宇宙ETF 11/27 美元 0.44 5.49 10.41 5.37 8.83 10.49 22.67 N/A N/A
VIXM ProShares波動率指數中期期貨ETF 11/27 美元 0.00 -2.96 -17.73 -9.58 -4.31 -0.65 -20.35 -57.32 -37.14
VIXY ProShares波動率指數短期期貨ETF 11/27 美元 -0.44 -9.51 -30.98 -21.46 -3.65 -3.90 -38.79 -89.80 -95.98
XPP ProShares二倍做多FTSE中國50指數ETF 11/27 美元 5.39 -1.69 34.82 -10.49 21.39 10.02 18.79 -60.50 -68.73
YCL ProShares二倍做多日圓ETF 11/27 美元 2.50 5.88 -19.43 0.54 -11.08 3.16 -11.33 -54.80 -59.88
YCS ProShares二倍放空日圓ETF 11/27 美元 -2.40 -5.39 26.48 -0.80 12.85 -2.53 15.09 117.51 125.94
YXI ProShares放空型FTSE中國50指數ETF 11/27 美元 -2.67 0.64 -23.69 3.97 -15.73 -12.05 -19.31 -6.49 -20.70
ZSL ProShares二倍放空白銀ETF 11/27 美元 2.12 4.42 -45.97 22.42 -5.60 -9.42 -42.50 -64.45 -91.73

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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