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華夏人民幣貨幣ETF〈3161.HK〉
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資料日期:2025/03/14
代號名稱追蹤指數相關係數
3122南方東英人民幣貨幣市場ETF7天回購定盤利率0.8372
3192博時人民幣貨幣巿場ETF 0.8301
3125iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數0.7091
9125iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數0.6980
2829iShares安碩中國政府債券ETF富時中國政府債券指數0.6215
00684R期元大美元指反1標普美元日報酬反向一倍ER指數0.5933
3401GXAI基礎設施未來資產AI基礎設施V2指數0.5822
3199南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF富時中國國債及政策性銀行債券指數0.5120
3402Global X 中美科技 ETF未來資產中美科技指數0.4657
2821沛富基金Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index0.4627
BWZSPDR彭博短期國際政府債券ETFBloomberg 1-3 Year Global Treasury ex-US Capped Index0.4579
SHMSPDR Nuveen彭博短期市政債券ETFBloomberg Managed Money Municipal Short Term Index0.4516
2810Premia道瓊斯新興東盟頂尖100ETF道瓊斯新興東盟頂尖100指數0.4507
CATFAmerican Century加州市政債券主動型ETF 0.4485
RMCARockefeller加州市政債券主動型ETF 0.4454
IGOViShares國際政府債券ETFFTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped (USD)0.4421
IBNDSPDR彭博國際公司債券ETFBloomberg Global Aggregate ex-USD > $1B: Corporate Bond Index0.4415
CBONVanEck中國債券ETFFTSE Chinese Broad Bond 0-10 Years Diversified Select Index0.4380
RMOPRockefeller機會主義市政債券主動型ETF 0.4290
GMNYGoldman Sachs動態紐約市政收入主動型ETF 0.4274


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先機中國基金L類累積股(美元)
2.810.545.5817.2341.8642.1116.8218.85
先機中國基金B類累積股(美元)
2.810.525.4916.9041.0940.5316.5614.98
先機中國基金C2類累積股(美元)
2.810.525.4916.9041.0940.5316.5614.99
先機中國基金C類累積股(美元)
2.810.515.4516.7640.7439.8316.4513.25
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備)
3.08-0.461.4014.0637.6936.6213.2010.53

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博時港元貨幣巿場ETF
0.040.060.321.001.984.240.78N/A
華夏人民幣貨幣ETF
0.00-0.050.190.391.072.360.48N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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