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華夏人民幣貨幣ETF〈3161.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/01/28
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位
比例(%)
其他貨幣市場工具12,062.4252.61
定期存款8,297.6436.19
現金和現金等價物2,567.9411.20
持股明細
資料日期:2025/02/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 117000000 to 11 Mar 25 at 2.02%3.67N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 79500000 to 24 Mar 25 at 2.6%2.50N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 65004333.33 to 04 Mar 25 at 1.55%2.04N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 60000000 to 20 Mar 25 at 2.05%1.88N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 60000000 to 27 Mar 25 at 2.07%1.88N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 57500000 to 12 Mar 25 at 3.55%1.81N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 50500000 to 10 Mar 25 at 1.9%1.59N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 50413182.67 to 03 Mar 25 at 3.48%1.58N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 50000000 to 03 Apr 25 at 2.83%1.57N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 46300000 to 07 Mar 25 at 2%1.45N/A

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華夏人民幣貨幣ETF
0.00-0.050.190.391.072.360.48N/A
博時港元貨幣巿場ETF
-0.010.030.280.951.944.230.73N/A

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華夏人民幣貨幣ETF
0.00-0.050.190.391.072.360.48N/A
博時港元貨幣巿場ETF
-0.010.030.280.951.944.230.73N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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