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iShares LifePath退休主動型ETF〈IRTR〉
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資料日期:2025/04/01
代號名稱追蹤指數相關係數
EAOMiShares ESG感知40/60適度配置ETFBlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index0.9863
EAOKiShares ESG感知30/70保守配置ETFBlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index0.9799
AGRWAllspring LT大型成長主動型ETF 0.9612
RSSBReturn Stacked全球股票及債券主動型ETF 0.9567
HEQQJPMorgan納斯達克避險股票階梯疊加主動型ETF 0.9557
AOKiShares核心30/70保守配置ETFS&P Target Risk Conservative Index0.9551
EAORiShares ESG感知60/40平衡配置ETFBlackRock ESG Aware Balanced Allocation Index0.9519
ITDCiShares LifePath目標日期2035主動型ETF 0.9419
BFREWestwood LBRTY全球股票ETFTOBAM LBRTY All World Equity Index0.9341
GLCRGlacierShares納斯達克冰島ETFMarketVector Iceland Global Total Return Net Index0.9339
AOMiShares核心40/60適度配置ETFS&P Target Risk Moderate Index0.9313
ITDDiShares LifePath目標日期2040主動型ETF 0.9265
SWANAmplify Blackswan成長與公債核心ETFS-Network BlackSwan Core Index0.9247
HOOGLeverage Shares每日2倍做多HOOD主動型ETF 0.9174
AORiShares核心60/40平衡配置ETFS&P Target Risk Balanced Index0.9154
GALSPDR道富全球資產配置主動型ETF 0.9127
ITDEiShares LifePath目標日期2045主動型ETF 0.9027
THEQT. Rowe Price避險股票主動型ETF 0.9014
AVUQAvantis美國優質主動型ETF 0.8987
DSCFDiscipline基金主動型ETF 0.8976


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匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)
0.131.272.453.863.7046.2217.8628.57
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)
0.62-0.570.3812.9412.6319.0512.9441.49
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)
-0.200.733.849.117.2318.659.06N/A
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元)
0.84-0.22-2.485.096.3916.705.0932.90
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元)
0.83-0.22-2.515.186.4616.295.1832.01

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匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)
0.131.272.453.863.7046.2217.8628.57
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)
0.62-0.570.3812.9412.6319.0512.9441.49
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)
-0.200.733.849.117.2318.659.06N/A
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元)
0.84-0.22-2.485.096.3916.705.0932.90
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元)
0.83-0.22-2.515.186.4616.295.1832.01

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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