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華夏人民幣貨幣ETF〈3161.HK〉
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資料日期:2025/03/14
代號名稱追蹤指數相關係數
83196博時美元貨幣市場ETF -0.8127
83053南方東英港元貨幣市場ETF三個月期港元利息結算利率-0.7786
00849B中信EM主權債0-5ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數-0.6362
00682U期元大美元指數標普美元ER指數-0.6317
00859B群益0-1年美債ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數-0.6302
00683L期元大美元指正2標普美元日報酬正向兩倍ER指數-0.6170
00865B國泰US短期公債Bloomberg US Treasury Coupons Index-0.6061
00710B復華彭博非投等債彭博1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數-0.5991
00864B中信美國公債0-1ICE美國政府0至1年期債券指數-0.5949
00694B富邦美債1-3富時美國政府債券1-3年期指數-0.5824
PIPEInvesco SteelPath業主有限合夥與能源設備主動型ETF -0.5450
00719B元大美債1-3ICE美國政府1-3年期債券指數-0.5418
00741B富邦全球非投等債彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數-0.5403
00791B復華信用債1-5彭博1至5年期美元特選信用債券指數-0.5309
RBLUT-REX二倍做多RBLX每日目標主動型ETF -0.5214
00856B永豐1-3年美公債ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index-0.5156
00953B群益優選非投等債ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數-0.4981
TQQYGraniteShares收益增強QQQ主動型ETF -0.4974
00860B群益1-5Y投資級債ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數-0.4802
00727B國泰優選非投等債彭博優選短期美元非投資等級(中國除外)指數-0.4630


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先機中國基金L類累積股(美元)
2.810.545.5817.2341.8642.1116.8218.85
先機中國基金B類累積股(美元)
2.810.525.4916.9041.0940.5316.5614.98
先機中國基金C2類累積股(美元)
2.810.525.4916.9041.0940.5316.5614.99
先機中國基金C類累積股(美元)
2.810.515.4516.7640.7439.8316.4513.25
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備)
3.08-0.461.4014.0637.6936.6213.2010.53

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博時港元貨幣巿場ETF
0.040.060.321.001.984.240.78N/A
華夏人民幣貨幣ETF
0.00-0.050.190.391.072.360.48N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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